Динамическое использование рычагов влияния в периоды появления новостей
Чтобы держать вас в курсе, Vantage будет временно корректировать настройки кредитного плеча в периоды повышенной волатильности рынка, начиная с 13 марта 2026 года , как на серверах MetaTrader 4 (MT4) , так и на серверах MetaTrader 5 (MT5) :
О функции динамического рычага
Эта функция предназначена для временного ограничения максимального кредитного плеча и повышения требований к марже в периоды высокой волатильности, такие как важные новостные события или открытие/закрытие рынка.
Как это работает:
- В периоды важных новостных сообщений или в определенные временные промежутки вновь открытые позиции по различным продуктам будут временно корректироваться до соответствующих лимитов кредитного плеча, как показано ниже:
| Тип символа | Кредитное плечо |
| Forex | 1:200 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Oil | 1:20 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
- Динамическое кредитное плечо будет применяться в следующие периоды:
- За 15 минут до и через 5 минут после важных новостных сообщений
- За 3 часа до закрытия рынка по пятницам
- За 30 минут до закрытия рынка с понедельника по четверг.
- Через 30 минут после открытия рынка по понедельникам
- По истечении этого периода ваши первоначальные настройки кредитного плеча автоматически возобновятся.
- Это относится только к счетам и продуктам с кредитным плечом выше 1:200, включая CFD на валютный рынок, золото, нефть и индексы.
Как применяется динамический рычаг в периоды освещения новостей
Пример сценария:
Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) будут опубликованы в 15:30 (GMT+3) 12 августа 2025 года. Период, на который распространяется действие данных, — с 15:15 до 15:35.
| Случай | Подробности | Заключение |
| Случай 1 | Клиент А открывает позицию по золоту в 15:10 (до начала выпуска новостей) . • Цена золота: 3000 • Коэффициент кредитного плеча: 1:1000 • Маржа = 3000 × 100 ÷ 1000 = 300 долларов | Клиент открыл позицию до выхода новостей, поэтому кредитное плечо не изменилось . Маржа остается на уровне 300 долларов . |
| Случай 2 | Клиент B открывает позицию по золоту в 15:20 (во время выхода новостей) . • Цена золота: 3000 • Кредитное плечо временно снижено до 1:200 • Маржа = 3000 × 100 ÷ 200 = 1500 долларов | В период выхода новостей кредитное плечо временно снизилось до 1:200, маржа составила 1500 долларов . После 15:35 маржа вернулась к 300 долларам . |
| Случай 3 | Клиент C открывает позицию по BVSPX в 15:20 (во время выхода новостей) . • Цена BVSPX: 120 000 • Фиксированное кредитное плечо: 1:50 (ниже 1:200) • Маржа = 120 000 × 1 ÷ 50 = 2400 долларов США | Поскольку коэффициент кредитного плеча продукта уже ниже 1:200 , временная корректировка кредитного плеча на него не влияет . Маржа остается на уровне 2400 долларов . |
1. Клиенты, открывающие позиции в период выхода соответствующих новостей по продуктам с кредитным плечом более 1:200, будут подвергаться временной корректировке кредитного плеча.
2. Изменения позиций хеджирования в особые периоды времени:
- При увеличении чистой подверженности риску:
Любое дополнительное чистое увеличение объема операций, возникшее в течение специального (новостного) периода, будет обеспечено за счет маржинального кредита, предусмотренного в этот период.
Пример:
Предположим, что требуемая маржа на 1 лот составляет:
- 100 до начала новостного периода
- 300 во время новостного периода
| До | После | |
| Купить | 3 | 3 |
| Продавать | 2 | 1 |
| Чистая подверженность риску | 1 лот | 2 лота |
| Расчет маржи | 100 | 100 + 300 |
| Общая маржа | 100 | 400 |
- Когда чистая подверженность риску снижается:
Маржа будет пропорционально уменьшена в зависимости от изменения чистой подверженности риску до и после корректировки.
Пример:
| До | После | |
| Купить | 3 | 3 |
| Продавать | 1 | 2 |
| Чистая подверженность риску | 2 лота | 1 лот |
| Расчет маржи | 100 | 100 * (1/2) |
| Общая маржа | 100 | 50 |
Применимые рыночные события
Ограничение на использование заемных средств будет применяться к ключевым рыночным объявлениям, включая (но не ограничиваясь ими):
- Новости, связанные с долларом США (влияющие на золото, Форекс, CFD на индексы): решения FOMC по процентным ставкам, индекс потребительских цен (CPI), индекс PMI, индекс NMI, индекс цен производителей (PPI), ВВП, индекс потребительских цен (PCE), розничные продажи, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), данные по занятости в частном секторе (ADP).
- Новости, связанные с нефтью (влияющие на CFD на нефть): Запасы сырой нефти
- Экономические данные других стран (влияющие на CFD на рынке Форекс): индекс потребительских цен, индекс PMI, ВВП и другие важные публикации.
Мы рекомендуем клиентам соответствующим образом планировать свою торговую деятельность и контролировать уровень маржи при совершении сделок во время важных новостных событий.
Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу support@vantagemarkets.com .