Updated 
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI(Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันกับในวงการเทรด ที่จุดเริ่มต้นมาจากการใช้ Expert Advisor(EA) หรือโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ ซึ่งจะทำตามคำสั่งของโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปเพื่อทำการเทรด แล้วจึงมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยจนเป็น AI ที่เป็นมากกว่า Robot ช่วยเทรดแต่ยังส่งเสริมการทำงานได้ในอีกหลายมุม แล้วเมื่อโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางนี้ ไปในทางที่คนมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีตัวช่วยคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น มี Human Bias น้อยลง จิตวิทยาการเทรดยังสำคัญอยู่หรือไม่ในยุคที่ AI เฟื่องฟู บทความนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณากัน
AI ช่วยการเทรดได้อย่างไร ?
สำหรับการเทรดไม่ว่าจะเป็น Forex, ทองคำ, Cryptocurrency หรือหุ้น มีองค์ประกอบที่สำคัญและต้องไปด้วยกันเสมอคือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytic) ในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้นักเทรดควบคุมจิตใจได้ดีในวันที่ตลาดไม่เป็นใจหรือมีความผันผวนสูง ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูล นักเทรดจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้งทั้งในเชิงของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน(Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค(Technical Analysis) ซึ่งอย่างหลัง AI สามารถเข้ามาช่วยทุ่นแรงมนุษย์ได้อย่างดี
อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าว่าในโลกของการเทรดการใช้ AI ในตลาดการเงินไม่ใช่แนวคิดใหม่เพราะมีการเริ่มใช้ EA ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถในการดำเนินการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลกำไร
หนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือการนำ AI-Based Trading Bots มาใช้โดยนักลงทุนสถาบัน Trading Bot เหล่านี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลราคาย้อนหลัง ข่าวสารตลาด หรือความรู้สึกของตลาด (Sentiment Analysis) ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาดและทันเวลา
ตัวอย่างเช่น High-Frequency Trading (HFT) ซึ่งเป็นรูปแบบการเทรดด้วยความถี่สูงที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนระดับสถาบัน เทคโนโลยีนี้ใช้ AI ในการตรวจสอบตลาดหลากหลายแห่งพร้อมกัน ระบุโอกาสจากความแตกต่างของราคาที่เล็กน้อย (Arbitrage) และดำเนินการซื้อขายได้ภายในเวลาเสี้ยววินาที ความรวดเร็วและความแม่นยำนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
อีกหนึ่งตัวอย่างคือการใช้ Predictive Analytics Tools ระบบ AI เหล่านี้ช่วยนักเทรดสร้างโมเดลการคาดการณ์ราคาในอนาคตโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา (Price Patterns) หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Factors)
ผลลัพธ์ที่ได้คือการคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่แม่นยำขึ้น พร้อมช่วยนักเทรดวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจในจังหวะที่เหมาะสม
AI เหล่านี้ใช้เทคนิค Machine Learning เพื่อปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาสามารถระบุโอกาสการเทรดที่ทำกำไร จัดการความเสี่ยง และดำเนินการเทรดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ AI จึงมีศักยภาพในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเทรดและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในตลาด Forex
แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ AI มีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Machine Learning ในการจดจำรูปแบบของกราฟ(Chart Pattern Recognition) การคาดการณ์แนวโน้มของตลาด(Predictive Analytics) อีกด้วย
แล้วจิตวิทยาการเทรดในยุค AI จะมีความสำคัญน้อยลงหรือไม่ ?
คำตอบคือ ไม่ เพราะถึงแม้ว่าแม้ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของการเทรด Forex ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและตัดสินใจได้รวดเร็ว แต่ในบางครั้งสัญชาตญาณและประสิทธิภาพในการปรับตัวจากมนุษย์ส่งผลดีกว่า AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตเท่านั้น
1.ความสำคัญของการควบคุมอารมณ์
ในช่วงเวลาที่ AI คำนวณข้อมูลผิดพลาด(ซึ่งเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดหรือความผิดพลาดจากข้อมูลที่มีอคติ)ความสามารถในการควบคุมอารมณ์จะมีความสำคัญในช่วงนี้ หากมนุษย์ยังควบคุมอารมณ์ได้ดี สถานการณ์ก็จะไม่แย่ลงตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.การปรับตัวในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้
สิ่งที่นักเทรดพบเจอประจำคือ “เรื่องเซอร์ไพรส์ในตลาด” อาจมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินแม้ว่า AI จะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลในอดีตได้ดี แต่การที่มนุษย์มีสัญชาตญาณ (Intuition) และ วิจารณญาณ (Judgment) ในการปรับตัว คือจุดที่จิตวิทยาการเทรด สร้างความแตกต่างจาก AI ที่ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายเชิงลึกของสถานการณ์ และตอบสนองด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
นักเทรดควรปรับตัวอย่างไรในยุคที่มี AI เป็นเครื่องมือ
หากคุณต้องการเป็นนักเทรดที่เก่งในยุคนี้ การเรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์จะช่วยเพิ่ม Productivity ในกลยุทธ์การเทรดได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเร็วในการประมวลผลข้อมูลของ AI ช่วยให้เรามี Big Data อยู่ในมือของเราง่ายขึ้นกว่าในอดีต ส่วนจุดเด่นของมนุษย์ในด้านของความคิดสร้างสรรค์ การจัดการอารมณ์ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดพัฒนา แต่ให้บูรณาการข้อดีของทั้งสองสิ่งไปพร้อมๆ กัน สรุปเป็นคำง่ายๆ ก็คือ “เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ของ AI อย่างมีสติ” นั่นเอง
แพลตฟอร์ม MT5 รองรับการใช้ AI สำหรับการเทรด CFDs
MT5 หรือ MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาะสำหรับการเทรด CFDs (Contracts for Difference) โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในตลาดการเงิน ด้วยความสามารถในการผสาน AI เข้ากับกระบวนการเทรด MT5 ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น แนวโน้มตลาด สัญญาณการเทรด และความผันผวนของราคาด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว ทั้งยังรองรับการตั้งโปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติผ่าน Expert Advisors (EAs) ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดจากอารมณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกลยุทธ์
สำหรับการเทรดผ่าน Vantage การใช้ MT5 ที่ช่วยให้การเทรดและทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด CFDs ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ดัชนี หรือทองคำ Vantage ยังมอบการสนับสนุนที่ครอบคลุม ทำให้นักเทรดสามารถเริ่มต้นใช้งาน MT5 ได้อย่างราบรื่น พร้อมเพิ่มโอกาสทำกำไรในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนตลาดการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลด MT5
