Proprietary trading apresenta uma abordagem distinta para os mercados financeiros, especialmente quando comparada aos métodos convencionais de negociação realizados por meio de corretoras. Neste artigo, vamos explorar as estratégias internas e insights de dois prop traders bem-sucedidos que superaram os desafios impostos pelas empresas de prop trading. 

Desmond – 34 | Passou no Desafio de Prop Trading de 100k   

Primeiro, temos Desmond, uma figura renomada no mundo da negociação financeira e análise técnica. Desmond iniciou sua carreira em uma das maiores casas de pesquisa técnica, onde forneceu conselhos especializados sobre análise técnica para grandes bancos e fundos de hedge, com foco particular na teoria de Elliott Wave e técnicas de Fibonacci.   

Sua experiência o levou a fundar uma empresa conhecida por fornecer previsões de investimento precisas para algumas das maiores corretoras do mundo. Suas contribuições foram reconhecidas quando se tornou finalista do prêmio Best FX Research House no prestigioso Technical Analyst Awards (Londres) por três anos consecutivos—2019, 2020 e 2021.   

Desmond também demonstrou sua habilidade prática ao participar de um desafio de prop trading de 100k e ser bem-sucedido na primeira tentativa, mostrando sua maestria em navegar em ambientes de mercado complexos. 

Parte 1: Estratégia de Negociação  

Pode descrever sua estratégia de negociação preferida no prop trading e como desenvolveu essa técnica ao longo do tempo?   

Desmond: Eu experimentei muitos indicadores de negociação, estratégias e abordagens ao longo dos meus anos de negociação. Não houve um indicador que eu não testasse, indo desde os básicos, como osciladores, até os mais avançados, como Elliott Wave, e até os mais exóticos, como os Ciclos de Hurst.   

Foi quando trabalhei na minha empresa de pesquisa anterior que aprendi como eles combinavam diferentes tipos de estudos em diferentes prazos e utilizavam correlação para filtrar configurações — aí percebi como negociar adequadamente.   

A estratégia é simples — usar cinco abordagens diferentes de estudos variados. Não devem ser do mesmo “campo”. Por exemplo, Stochastic e RSI são do mesmo campo — ambos sendo sobrecompra ou sobrevenda não significam nada e, em vez disso, te dão uma falsa confiança. 

Aqui estão as cinco áreas que observo:   

1. Momentum – Negocio na direção do momentum. Compro em momentum de alta e vendo em momentum de baixa. Procuro canais ou movimentos sustentados acima da nuvem Ichimoku (para momentum de alta) ou abaixo da nuvem Ichimoku (para momentum de baixa).   

2. Zonas de Suprimento/Demanda – Procuro retestes de níveis fortes que foram rompidos recentemente, e que idealmente estejam na direção do momentum.   

3. Divergência – Procuro divergências de alta e baixa em comparação com RSI e Stochastic.   

4. Níveis Fibonacci – Este é um tópico vasto, mas tento encontrar pelo menos dois níveis de Fibonacci que coincidam com meu ponto de entrada.   

5. Correlação – Tento encontrar um mercado correlacionado para me ajudar a filtrar o movimento. Por exemplo, se eu estiver comprando EUR/USD, idealmente deveríamos estar vendo uma resistência (para vender) no USD/CHF, que é negativamente correlacionado com EUR/USD. 

Como os ajustes dessa estratégia melhoraram sua taxa de sucesso em passar vários desafios de prop trading, alinhando-se com as regras e objetivos específicos deles?   

Desmond: Essa estratégia me ajudou a passar pelos desafios de prop trading com muita facilidade. De fato, atingi minha meta em três dias de negociação e passei pelas duas fases em menos de uma semana.   

Anteriormente, com o requisito de tempo de 30 dias, era mais difícil, pois minhas estratégias monitoravam gráficos em prazos de 4 horas e 1 dia. Mas desde que removeram essa regra, ficou muito mais fácil, pois não preciso me apressar para fazer negociações ou comprometer minhas entradas. 

Em que elementos específicos do mercado você foca ao aplicar essa técnica? Por exemplo, você prioriza indicadores técnicos, sentimento de mercado ou fatores macroeconômicos?   

Desmond: Eu priorizo indicadores técnicos. Negocio quase que puramente com base em indicadores técnicos. 

Durante um desafio de prop trading, como você avalia a eficácia de sua estratégia em tempo real? Você usa algum métrico específico?   

Desmond: Você não deve avaliar a eficácia da sua estratégia durante um desafio de prop trading. Isso deve ser feito antes, em um ambiente de demonstração ou ao praticar com uma conta ao vivo menor. Mas a métrica que observo é o fator de lucro. Uma métrica ruim a evitar é a “taxa de acerto”, pois uma boa taxa de acerto não significa nada se suas perdas forem duas vezes maiores que seus ganhos. 

Parte 2: Gestão de Risco   

Quais práticas de gestão de risco você segue e como essas evoluíram conforme enfrentava diferentes desafios?   

Desmond: Eu utilizo entrada, stop loss, take profit, break even, e invalidação de ideia. Invalidação de ideia é provavelmente o termo menos conhecido, pois fui eu quem cunhou. É basicamente o nível em que movo meu take profit para o ponto de entrada quando percebo que o trade não está funcionando e quero sair o mais rápido possível. 

Como você ajusta sua gestão de risco em resposta à volatilidade do mercado?   

Desmond: Durante tempos voláteis, sempre coloco meu stop loss um pouco além de um nível importante e meu take profit um pouco antes de um nível importante, dando espaço ao stop loss e saindo antes da “confusão” no take profit, que geralmente acontece nesses níveis. 

Parte 3: Disciplina Psicológica e Emocional   

Como você gerencia as pressões psicológicas da negociação, mantendo o foco e a disciplina?   

Desmond: Eu sou péssimo em negociações de curto prazo — perco o sono. Então foco em prazos mais longos, como o H4 e o D1. Também sigo uma regra simples: 3 erros e eu paro. Se eu tiver 3 trades perdedores consecutivos em um dia, paro de negociar e volto outro dia. 

Quão importante é o controle emocional no prop trading? Pode compartilhar uma situação em que o controle emocional desempenhou um papel importante no seu sucesso?   

Desmond: Extremamente importante. Você pode ter o plano perfeito para o sucesso na negociação, mas sem controle emocional adequado, não terá valor. 

Dicas Bônus: Ferramentas e Recursos  

Quais ferramentas e recursos são indispensáveis para sua negociação?   

Desmond: Uso o Myfxbook para rastrear desempenho de instrumentos, dias e horários de negociação. Isso ajuda muito a ajustar sua estratégia com base em quando você negocia melhor. 

Lições Aprendidas e Conselhos para Novos Traders Interessados em Prop Trading 

Que conselho você daria para traders tentando passar em um desafio de prop trading pela primeira vez? 

Desmond: Vá devagar e com cautela. Não tente arriscar tudo e contar com a sorte. Você quer construir essa oportunidade incrível em uma base sólida – e isso só pode ser feito negociando corretamente com uma estratégia sólida. 

Peggy, Passou em Desafios de Prop Trading de 100K [mais de 10 vezes] 

Peggy entrou na indústria de prop trading durante a pandemia de COVID-19 em 2019, tendo começado sua jornada de negociação com Forex em 2017, enquanto equilibrava um emprego de meio período. Ao longo dos anos, ela participou de desafios de empresas de prop trading mais de 50 vezes, passando com sucesso em mais de 30 deles e retirando lucros em mais de 20 ocasiões. Sua vasta experiência e resiliência destacam sua competência e dedicação no mundo da negociação. 

Parte 1: Estratégia de Negociação 

Pode descrever sua estratégia de negociação preferida no prop trading? 

Peggy: De scalping a day trading, considere observar a estrutura do mercado em um prazo maior. 

Que ajustes você fez nessa técnica para alinhar-se melhor com as regras e objetivos dos diferentes desafios de prop trading? 

Peggy: Negocie durante a sessão europeia, que tem mais liquidez do que a sessão asiática. Defina um plano de negociação claro e siga-o. Se atingir sua meta do dia, pare de negociar. Depois, volte para negociar novamente no dia seguinte, mesmo que tenha atingido um stop loss. 

Em quais elementos específicos do mercado você foca ao aplicar essa técnica? Por exemplo, você prioriza indicadores técnicos, sentimento de mercado ou fatores macroeconômicos? 

Peggy: Todos são partes importantes do setup de negociação. Não dá para olhar apenas um. 

Durante um desafio de prop trading, como você avalia a eficácia de sua estratégia em tempo real? Você usa algum métrico específico? 

Peggy: Se for scalping, olhe para a taxa de acerto. Se for day trading, olhe para o risco e recompensa. 

Parte 2: Gestão de Risco 

Quais práticas de gestão de risco você segue? 

Peggy: Eu sempre coloco stop losses em todas as negociações para gerenciar possíveis perdas e evitar decisões emocionais. Além disso, defino um limite máximo de perda para cada dia de negociação para evitar grandes rebaixamentos. 

Stop Loss Obrigatório: Coloco stop losses em todas as negociações para gerenciar possíveis perdas e evitar decisões emocionais. 

Limite Diário de Perda: Defino um limite máximo de perda para cada dia de negociação para evitar grandes rebaixamentos. 

Como você ajusta sua gestão de risco em resposta à volatilidade do mercado? 

Peggy: Acompanhe de perto as notícias do mercado, reduza o tamanho das posições e amplie os stop losses. 

Há ferramentas ou indicadores específicos nos quais você confia para fazer essas avaliações? 

Peggy: Concentre-se em setups de alta probabilidade e negociações seletivas. Eu só faço trades que atendem a todos os meus critérios para um setup de alta probabilidade, o que pode incluir padrões técnicos, confluência de indicadores e análise fundamental. 

Quais são as regras mais cruciais de gestão de risco que você segue durante desafios de prop trading? 

Peggy: Uso stop loss, dimensionamento de posição e evito overtrading. 

Como essas regras diferem das suas práticas de negociação padrão?

 Peggy: Limites de perda diária mais rígidos e risco por trade intensificado. 

Parte 3: Disciplina Psicológica e Emocional 

Quais práticas específicas ajudam você a manter o foco e a disciplina? 

Peggy: 

Metas Alcançáveis: Defino metas de negociação realistas e alcançáveis. Isso ajuda a gerenciar as expectativas e reduzir o estresse. 

Limitar Perdas: Ao definir limites rígidos de risco e parar as perdas, protejo meu capital e reduzo o medo de grandes perdas. 

Dimensionamento de Posição: Certifico-me de que o tamanho das minhas posições é adequado à minha tolerância ao risco, o que me ajuda a permanecer calma durante as oscilações do mercado. 

Pode compartilhar uma situação onde o controle emocional desempenhou um papel importante no seu sucesso de negociação? 

Peggy: 

Cenário: Durante um período particularmente volátil do mercado, eu estava negociando o par EUR/USD. O mercado estava reagindo a notícias econômicas inesperadas, causando movimentos rápidos de preços e volatilidade aumentada. 

Desafio: Eu havia identificado um setup de alta probabilidade e entrei em uma posição longa. Pouco depois de entrar na negociação, o mercado se moveu rapidamente contra minha posição, acionando meu stop loss e resultando em uma perda. A reação imediata foi frustração e a tentação de reentrar rapidamente no mercado para recuperar a perda. 

Pausa e Respiração: Respirei fundo para me acalmar e evitar uma reação impulsiva. 

Revisão do Plano de Negociação: Revisei meu plano de negociação e me lembrei da importância da disciplina e da adesão às minhas regras de gestão de risco. 

Aceitar a Perda: Aceitei a perda como parte do processo de negociação e lembrei que as perdas são inevitáveis, mas gerenciáveis com uma gestão de risco adequada. 

Esperar o Próximo Setup: Esperei pacientemente pelo próximo setup de alta probabilidade que atendesse a todos os meus critérios antes de entrar em uma nova negociação. 

Há técnicas de redução de estresse que você acha particularmente eficazes? 

Peggy: 

Autoafirmação Positiva: Uso afirmações e me lembro de sucessos passados para aumentar a confiança. 

Manter um Estilo de Vida Saudável: Exercício regular, alimentação balanceada e sono adequado. 

Mindfulness e Meditação: Praticar sessões curtas de mindfulness para reduzir o estresse e melhorar o foco. 

Engajar-se em Hobbies: Participar de atividades fora da negociação para criar um estilo de vida equilibrado. 

Como dominar suas emoções impactou seus processos de tomada de decisão durante as negociações? 

Peggy: Ao dominar minhas emoções, fui capaz de executar a negociação com disciplina e paciência, resultando em uma negociação bem gerenciada que seguiu minha estratégia. Mesmo quando a negociação atingiu meu stop loss, a resposta controlada permitiu que eu mantivesse a confiança e continuasse negociando de forma eficaz. 

Dicas Bônus: Ferramentas e Recursos 

Quais ferramentas e recursos você considera indispensáveis para sua negociação? 

Peggy: 

Calendários Econômicos: Sites como Forex Factory e Investing.com fornecem calendários econômicos que listam eventos importantes e divulgações de dados. 

Calculadoras de Tamanho de Posição: Ferramentas online ou recursos embutidos nas plataformas de negociação para calcular o tamanho de posição ideal com base na tolerância ao risco e nos níveis de stop loss. 

Indicadores Técnicos: Indicadores essenciais incluem médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa). 

Ferramentas de Desenho: Ferramentas para traçar linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, retrações de Fibonacci e outros níveis-chave. 

Lições Aprendidas e Conselhos para Novos Traders Interessados em Prop Trading 

Quais são as lições mais importantes que você aprendeu com suas experiências no prop trading? 

Peggy: 

Disciplina e Gestão de Risco: Aderir às regras e proteger o capital são inegociáveis. 

Controle Emocional: Manter a compostura e evitar decisões impulsivas são cruciais. 

Aprendizado Contínuo: Mantenha-se informado e adapte-se a novas condições de mercado e estratégias. 

Paciência e Expectativas Realistas: Foque em metas de longo prazo e gerencie expectativas. 

Planejamento e Preparação Detalhados: Desenvolva e siga um plano de negociação sólido. 

Que conselho você daria para traders tentando passar em um desafio de prop trading pela primeira vez? 

Peggy: 

Entenda as Regras e Requisitos Leia Cuidadosamente: Leia e esclareça as diretrizes e requisitos da empresa de prop trading. 

Faça Perguntas: Se algo não estiver claro, não hesite em perguntar à empresa. É crucial saber exatamente o que é esperado. 

Foco na Gestão de Risco: Defina limites diários de perda e arrisque apenas 1-2% do seu saldo por negociação. 

Mantenha o Controle Emocional: Fique calmo, evite negociação por vingança e use técnicas de redução de estresse. 

Seja Paciente e Seletivo: Espere por setups de alta probabilidade e priorize a qualidade sobre a quantidade. 

Foco no Processo: Execute sua estratégia de forma consistente e trate o desafio como uma experiência de aprendizado.