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Palantir chamou a atenção no início de fevereiro de 2025, após o preço das suas ações atingir um recorde devido a lucros que superaram muito as expectativas dos analistas. A alta levou a empresa a alcançar o status de mega-cap, compartilhado por gigantes como McDonald’s e American Express.
Ainda mais notável é o fato de que o preço das ações da PLTR subiu 10 vezes em apenas dois anos. Mas o que faz a empresa, por que está a receber tanta atenção e quais são os riscos potenciais associados às suas ações?
Últimos Desenvolvimentos da Palantir que os Investidores Devem Observar [1]
Vamos analisar as últimas movimentações de preço da Palantir para começar.
A 5 de fevereiro, a PLTR subiu 23,99% durante a abertura, marcando uma das maiores altas num único dia na história da ação.
A alta foi impulsionada pelo relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa; nos últimos três meses de 2024, a Palantir obteve uma receita de USD 827,5 milhões, superando em muito as estimativas de Wall Street de USD 777,5 milhões. Crucialmente, isso representa um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O lucro por ação para o quarto trimestre foi de USD 0,14, superior ao esperado de USD 0,11.
Não só a Palantir está a ganhar mais dinheiro do que o esperado, a empresa também mostrou resultados impressionantes em outras métricas. Isso inclui:
- Um aumento de 400% na rentabilidade ano a ano, com o lucro por ação para o ano inteiro chegando a USD 0,41 em comparação com USD 0,08 em 2023.
- Fluxo de caixa livre ajustado de USD 517 milhões, significando uma quantia saudável de fundos para reinvestir no crescimento da empresa.
- Crescimento forte e consistente com ganhos que superaram as expectativas de Wall Street por nove trimestres consecutivos.
A previsão da Palantir para 2025 apresenta um quadro atraente, com a empresa esperando uma receita no 1ºT 2025 de USD 858 milhões a USD 862 milhões, 26% acima das expectativas dos analistas de USD 797,85 milhões.
Para o ano inteiro de 2025, a Palantir espera uma receita total de USD 3,74 biliões a USD 3,76 biliões; de novo, superior às estimativas dos analistas de USD 3,54 biliões. Com uma perspectiva tão forte, parece provável que o crescimento da empresa não desacelere tão cedo.
Sobre a Palantir
A Palantir Technologies Inc. é especializada em análise de grandes volumes de dados usando metodologias dirigidas por IA. A empresa desenvolve plataformas que ajudam organizações a integrar, analisar e compreender grandes quantidades de dados, facilitando aos decisores a obtenção de dicas críticas. Tornou-se um jogador-chave em várias indústrias, incluindo governo, defesa e saúde. [2]
Ao contrário de outras empresas de IA, a Palantir não acredita que depender exclusivamente da IA seja suficiente para derrotar um adversário adaptativo. Em vez disso, a Palantir propõe o uso de inteligência humana para examinar dados de várias fontes – uma abordagem conhecida como aumento de inteligência.
História da Empresa [3,4]
De acordo com os arquivos da SEC, a Palantir foi incorporada pelo co-fundador do PayPal, Peter Thiel, em 2003. A empresa teve dificuldades para atrair investidores nos seus primeiros anos, com apenas um investimento de USD 2 milhões da Agência Central de Inteligência (CIA). Até 2008, a empresa foi mantida a flutuar com USD 30 milhões investidos pelo próprio Thiel e o seu fundo de venture capital.
A Palantir entrou na sua primeira fase de expansão entre 2010 e 2012. Sucessos notáveis durante esse período incluíram uma parceria com o conglomerado de tecnologia orientada a conteúdo Thomson Reuters; reconhecimento do então vice-presidente Joe Biden sobre o papel integral da Palantir na detecção e combate a fraudes entre os requerentes de estímulo; e uma expansão da implantação da Palantir pela Casa Branca.
Entre 2013 e 2016, foi revelado que a Palantir havia construído uma grande base de clientes governamentais, atendendo pelo menos 12 grupos, incluindo a CIA, NSA, FBI, CDC e as forças armadas, como o Corpo de Marines e a Força Aérea. Em novembro de 2014, a empresa foi avaliada em USD 15 biliões, subindo para USD 20 biliões em dezembro de 2015.
Em 2020, o próximo marco da Palantir foi quando se tornou uma das quatro empresas de tecnologia a trabalhar com o governo dos EUA nos esforços contra a COVID-19. Usando a tecnologia de dados da Palantir, a empresa ajudou a rastrear e conter a pandemia; isso foi logo replicado por vários outros países em abril de 2020.
Em julho de 2020, a Palantir solicitou uma listagem pública, eventualmente indo a público na Bolsa de Valores de Nova York através de uma oferta pública direta a 30 de setembro.
Em dezembro daquele ano, a Palantir foi agraciada com um contrato de USD 44,4 milhões pela FDA – isso impulsionou o seu preço das ações em cerca de 21%, consolidando a empresa como uma líder no espaço de IA e dados.
Segmentos de Negócios
Hoje, a Palantir Technologies opera várias vertentes de negócio, conforme segue:
Palantir Gotham
Uma evolução do trabalho da Palantir na comunidade de inteligência dos EUA, Gotham é uma plataforma dirigida por IA projetada para operações de defesa e inteligência. Demonstrou a capacidade de rastrear movimentos de tropas adversárias, realizar análises geoespaciais e previsões e analisar vários tipos de inteligência. Gotham é amplamente utilizado por várias agências de inteligência e defesa nos EUA, bem como por clientes estrangeiros como o exército da Ucrânia.
Palantir Foundry
Foundry é a plataforma de software da Palantir projetada para apoiar as necessidades dos setores comercial e governamental civil. Ganhou popularidade generalizada na comunidade médica devido à sua implantação para apoiar os esforços de gestão da COVID-19 nos EUA e no Reino Unido. Ao integrar várias fontes e fluxos de dados, Foundry proporcionou às agências e aos assistentes sociais informações de maior qualidade que apoiaram uma melhor tomada de decisão.
Palantir Apollo
Descrito como um sistema de entrega contínua, Apollo gere e implanta Gotham e Foundry. A plataforma funciona orquestrando atualizações de configurações e plataformas de software usando uma arquitetura de micro-serviços. Apollo facilita a mudança da Palantir para um modelo de negócios de software como serviço, ajudando-a a se distinguir como mais do que apenas uma empresa de consultoria.
Desempenho do Preço das Ações da PLTR no Último Ano [5]
A PLTR recentemente ganhou destaque graças ao seu excelente desempenho de preço no final de 2024. Nos últimos 12 meses, a ação passou de USD 16,72 para USD 101,36, um impressionante aumento de 6x!
A ação permaneceu estagnada durante a maior parte de 2024, e só começou a mostrar sinais de recuperação em setembro de 2024, quando um pequeno aumento foi observado entre então e novembro de 2024.
No entanto, a verdadeira ação só começou após a divulgação do relatório de ganhos do quarto trimestre a 3 de fevereiro de 2025. Este provou ser o momento decisivo, com o relatório anunciando um crescimento de receita de 36% A/A, crescimento de receita nos EUA de 52% A/A e uma orientação de receita para o EF de 2025 de 31%.
Aqui está o gráfico de preços da PLTR focado nos últimos seis meses. Como você pode ver, a reação do mercado ao impressionante relatório de ganhos da Palantir foi imediata, com o preço da ação saltando de USD 83,74 para USD 103,83 num dia.
Antes da alta, o sentimento dos investidores parecia estar enfraquecendo, com uma queda de quase 13% nas primeiras duas semanas de janeiro de 2025. Em retrospetiva, correções como essas podem ser consideradas normais, dada a juventude da empresa.
Importante, a Palantir está altamente confiante nas suas perspectivas de curto prazo, sinalizando um crescimento adicional de receita de 31% para 2025. Os investidores devem esperar que o hype em torno da PLTR continue a aquecer, com movimentos de preço correspondentes a seguir.
Informações de negociação para PLTR
| Nome da ação | Palantir Technologies Inc |
| Ticker | PLTR |
| Bolsa de valores | NASDAQ |
| Capitalização de mercado | USD 230,80 biliões |
| Horário de negociação | – Pré-mercado: 4h00 às 9h30 (horário de Nova York) – Horário normal de negociação: 9h30 às 16h00 (horário de Nova York) – Negociação após o fecho: 16h00 às 20h00 (horário de Nova York) |
Conclusão
A PLTR tem atraído atenção, especialmente em função do seu papel na tecnologia de IA. É importante lembrar que a Palantir não é apenas mais uma ação de IA – ela desenvolve plataformas de IA que visam aprimorar a tomada de decisões humanas, o que pode levar a uma trajetória de crescimento diferente em comparação com os seus pares.
Após a recente subida no preço das suas ações, a PLTR está atualmente a ser negociada com uma alta avaliação, com um índice preço/lucro futuro de 185x. Como resultado, esta ação pode não ser atrativa para investidores à procura de valor, e alguns analistas esperam que o seu preço elevado possa sofrer uma correção no curto prazo [6].
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Referências
- “Palantir Stock is Skyrocketing as its AI Tech Promises Big Gains – Gene Online” https://www.geneonline.com/palantir-stock-is-skyrocketing-as-its-ai-tech-promises-big-gains/ Accessed 5 Feb 2025
- “What Does Palantir Technologies Do? – Granite Shares” https://graniteshares.com/institutional/us/en-us/research/what-does-palantir-technologies-do/ Accessed 5 Feb 2025
- “About Palantir – Palantir” https://www.palantir.com/about/ Accessed 5 Feb 2025
- “The history behind Silicon Valley most mysterious tech company – BScapitalmarkets” https://www.bscapitalmarkets.com/the-history-behind-silicon-valley-most-mysterious-tech-company.html Accessed 5 Feb 2025
- “Palantir Reports Q4 2024 Revenue Growth of 36% Y/Y, U.S. Revenue Growth of 52% Y/Y; Issues FY 2025 Revenue Guidance of 31% Y/Y Growth, Eviscerating Consensus Estimates – Palantir” https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Reports-Q4-2024-Revenue-Growth-of-36-YY-U.S.-Revenue-Growth-of-52-YY-Issues-FY-2025-Revenue-Guidance-of-31-YY-Growth-Eviscerating-Consensus-Estimates/ Accessed 5 Feb 2025
- “Meet the Best-Performing S&P 500 Stock This Year. It’s New to the Index, and You Won’t Believe What Wall Street Expects From It in 2025 – Nasdaq” https://www.nasdaq.com/articles/meet-best-performing-sp-500-stock-year-its-new-index-and-you-wont-believe-what-wall-street Accessed 5 Feb 2025
