O modelo tradicional de negociação envolve o investidor operando uma conta de corretora autofinanciada. Nesse cenário, o trader é responsável por gerenciar seu cronograma de negociação, atividades e resultados, operando de maneira totalmente autônoma. 

Recentemente, um modelo mais novo de negociação tem ganhado popularidade: o prop trading, que oferece vantagens atraentes aos traders. Em troca, os traders devem concordar com um ambiente de negociação mais controlado. 

Para aqueles que se perguntam sobre o que é o “alvoroço” em torno do prop trading e como ele difere da negociação tradicional com corretoras, este artigo vai esclarecer tudo o que você precisa saber sobre ambas as formas de negociação, para que você decida qual delas é melhor para você. 

Visão Geral da Negociação com Corretoras   

Negociar com corretoras é o formato mais familiar para a maioria dos traders. Isso envolve simplesmente abrir uma conta de negociação com uma corretora online confiável para negociar nos mercados que lhe interessam.  

As contas de corretora são autofinanciadas, e o trader é responsável por manter a conta em boas condições. Isso inclui garantir que o nível de fundos necessário seja mantido o tempo todo – especialmente em relação a uma chamada de margem (caso utilize alavancagem). 

Além disso, o trader deve gerenciar seu próprio orçamento de negociação, sendo limitado ao tamanho da conta que possui, independentemente de ser pequena ou grande. 

A negociação com corretoras é altamente independente, dando ao trader a liberdade de determinar suas atividades de negociação e seu cronograma. Isso inclui selecionar suas próprias metas de negociação e a quantidade de perda que está disposto a suportar. 

Resumindo, os traders que operam com corretoras são os únicos responsáveis pelos seus resultados, com ampla liberdade para experimentar, encontrar e desenvolver seu próprio estilo de negociação. No entanto, a negociação por meio de corretoras pode representar uma barreira para o sucesso – como discutiremos mais adiante no artigo. 

Visão Geral do Prop Trading   

No prop trading, uma característica única é que os traders não precisam negociar com seus próprios fundos. Em vez disso, eles recebem capital de uma empresa de prop trading, como a Vantage Elite, para negociar. 

Em troca, os prop traders ficam com uma parte dos lucros obtidos nas negociações – essa porcentagem varia dependendo da empresa de prop trading escolhida, do tipo de conta e nível, entre outros fatores. Os traders da Vantage Elite recebem 80% dos seus lucros, um dos pagamentos mais altos do setor. 

Claro, há mais no prop trading do que simplesmente receber dinheiro “gratuito” para negociar e, potencialmente, lucrar. 

Primeiro, os traders devem provar que possuem as habilidades e a mentalidade necessárias para serem bem-sucedidos como prop traders, passando por um rigoroso desafio de prop trading. Isso geralmente é feito utilizando fundos simulados em condições reais de mercado, e existem regras estritas que devem ser seguidas. 

Durante a Fase de Desafio da Vantage Elite, os traders gerenciam uma conta de até US$ 200.000 em fundos simulados. Eles devem atingir uma meta de lucro de 10% ou 20% – dependendo do tipo de conta selecionada – enquanto garantem que não ultrapassem os limites de perda diária ou total. 

A Fase de Desafio é seguida por uma Fase de Avaliação, projetada para testar a consistência do trader. Nessa fase, a meta de lucro é reduzida pela metade, tornando mais fácil alcançá-la. No entanto, os limites de perda permanecem os mesmos. 

Durante as Fases de Desafio ou Avaliação, não atingir a meta de lucro ou exceder o limite de perda resultará em reprovação no desafio. 

Se o trader passar por ambas as fases, ele se qualificará para se tornar um Elite Trader. Isso permite que o prop trader negocie em condições reais de mercado, sem a necessidade de atingir metas de lucro. Os Elite Traders têm direito a receber 80% dos lucros gerados, que podem ser retirados a qualquer momento. 

No entanto, exceder os limites de perda resultará no fechamento da conta, por isso os traders devem manter uma gestão de risco adequada e estratégias de negociação sólidas. 

Como você pode imaginar, as regras rigorosas no prop trading significam que esse estilo de negociação pode não ser adequado para todos, especialmente para aqueles que preferem mais liberdade para experimentar. 

Mas se um prop trader consegue se destacar nessas condições, ele pode estar no caminho rápido para uma carreira como trader em tempo integral. 

Isso se deve a uma vantagem muito importante que o prop trading oferece – e que discutiremos a seguir. 

A Principal Diferença Entre a Negociação com Corretoras e o Prop Trading   

É fato que quanto maior o capital que você tem para negociar, maiores podem ser os seus retornos. Negociar com uma conta pequena limita seus retornos. Além disso, você não pode assumir posições muito grandes, pois as perdas podem representar um grande revés para sua meta de negociação. 

Por outro lado, um orçamento de negociação maior facilita a obtenção de lucros significativos e permite que sua conta cresça a um ritmo mais rápido. E, desde que a gestão de risco adequada seja praticada, as negociações perdedoras terão menos impacto no saldo da sua conta. 

Agora, uma das maiores barreiras enfrentadas por muitos traders de corretoras é a falta de capital. Isso ocorre porque eles são limitados ao valor que podem reservar para negociar, geralmente proveniente de sua renda ou economias. 

Com uma conta de negociação menor, o crescimento do seu capital será lento no início. Levará tempo, esforço e disciplina consideráveis para chegar aonde você deseja estar. 

O prop trading remove essa barreira ao fornecer contas financiadas, frequentemente com valores de seis dígitos, uma quantia que a maioria dos traders médios dificilmente conseguiria por conta própria. Assim, o prop trading oferece aos traders uma maneira de acelerar suas carreiras de negociação, potencialmente aumentando seus retornos. 

Comparação Entre Corretoras e Empresas de Prop Trading   

Embora ter acesso a uma conta financiada possa parecer atraente para alguns, isso não significa automaticamente que o prop trading seja a melhor escolha. É importante comparar ambas as formas de negociação em sua totalidade. 

Os Benefícios da Negociação com Corretora   

Como descrito na tabela acima, a negociação com corretora oferece mais liberdade e flexibilidade. Os traders podem determinar suas próprias metas de lucro e não têm limites de perda impostos sobre eles. Isso permite uma margem para assumir mais riscos, o que pode abrir espaço para mais estratégias. 

Claro, ainda é necessário estabelecer um limite de perda razoável, com uma gestão de risco adequada. Isso evita perdas excessivas, que podem levar a negociações por vingança em uma tentativa equivocada de recuperar perdas ou reverter uma posição perdedora. 

Como a negociação com corretoras é autofinanciada, os traders ficam com 100% dos lucros que geram, menos as taxas e encargos aplicáveis. O risco de encerramento da conta é relativamente baixo, desde que os requisitos de financiamento sejam mantidos. 

Os Benefícios do Prop Trading   

No prop trading, o benefício mais óbvio é a capacidade de negociar com uma conta financiada, eliminando uma grande barreira para muitos traders, como discutido anteriormente. Mas há outros benefícios para um prop trader dedicado. 

Embora o prop trading seja regido por mais regras, isso não é necessariamente uma desvantagem. Pense nas metas de lucro e nos limites de perda como guias que criam um ambiente estruturado para a negociação. 

Isso exige uma abordagem disciplinada do prop trader, que pode achar essas condições controladas úteis para desenvolver bons hábitos de negociação, ajudando a construir uma base sólida enquanto aprimora habilidades e estratégias eficazes. 

Os prop traders precisam compartilhar seus lucros com a empresa de prop trading, mas esse é um sacrifício válido, considerando os inúmeros benefícios desfrutados. Além disso, programas líderes como o Vantage Elite oferecem uma divisão de lucros de 80%, o que significa que nossos prop traders ficam com a maior parte de seus lucros. 

Conclusão: A negociação com corretora ou o prop trading é melhor para você?   

Esperamos ter fornecido detalhes suficientes para ajudá-lo a determinar se a negociação com corretora ou o prop trading é mais adequado para você. 

Independentemente da sua escolha, é importante se inscrever em uma empresa de negociação respeitável que esteja verdadeiramente interessada no seu sucesso. Afinal, negociar pode ser uma jornada de longo prazo, se você encontrar o parceiro certo que forneça a plataforma, as ferramentas e o suporte de que precisa. 

Para aqueles que estão pensando em experimentar o prop trading, saiba que você pode negociar com contas financiadas de até US$ 200.000 com a Vantage Elite. Desfrute de uma divisão de lucros de 80% e baixos limites de perda com nosso programa de prop trading, projetado para impulsionar sua carreira de trader. 

Acha que tem o que é necessário para se qualificar como nosso Elite Trader? Inscreva-se agora em nosso desafio de prop trading!