Proprietary trading é uma forma de negociação dos mercados financeiros que se diferencia claramente de outras formas tradicionais de trading, como aquelas feitas via corretoras. Neste artigo, explicaremos o que é o proprietary trading, como funciona e como se compara com o trading online moderno. 

O Que é Proprietary Trading?   

Proprietary trading, também conhecido como prop trading, é a prática de uma empresa financeira negociar forex, títulos, ações ou qualquer outro instrumento financeiro usando seu próprio capital, em vez de negociar em nome de clientes. Isso permite que as empresas obtenham lucros maiores, em vez de acumular pequenas comissões e taxas de transações e negociações dos clientes. 

Com analistas internos, softwares complexos de negociação e conexões de mercado, essas empresas estão bem posicionadas para identificar oportunidades nos mercados financeiros. 

Importância do Proprietary Trading   

Embora o prop trading tenha como foco gerar lucros para a empresa, também contribui de maneira importante para os mercados financeiros. 

1. Provisão de Liquidez — Os prop traders utilizam grandes quantidades de capital, o que adiciona liquidez aos mercados e facilita a execução de negociações por outros participantes.   

2. Eficiência de Mercado — Prop traders contribuem para a eficiência do mercado por meio de estratégias como arbitragem.   

3. Contribuições Econômicas — Devido à escala das negociações, os lucros são substanciais, o que contribui diretamente para o crescimento econômico por meio de impostos e reinvestimentos. 

Como Funciona o Proprietary Trading?   

O proprietary trading ocorre quando a empresa usa seus próprios fundos para maximizar seus lucros em uma negociação. Isso dá à empresa flexibilidade para negociar e a oportunidade de reter uma porcentagem maior dos lucros. Essas negociações são geralmente mais especulativas, com maior risco e recompensa. 

Na maioria das empresas de prop trading, traders de alto desempenho são contratados para realizar as negociações em nome da empresa, utilizando os fundos fornecidos em troca de uma parte dos lucros. 

Essas empresas contratam traders experientes por meio de programas educacionais, anúncios de vagas de negociação ou desafios de prop trading. Esses processos visam recrutar traders habilidosos que possam contribuir para gerar lucros substanciais para a empresa. Dependendo dos resultados obtidos, as empresas alocam fundos proporcionais a esses traders. 

No entanto, para evitar perdas, políticas rigorosas são implementadas durante a avaliação dos traders e na própria negociação. Esses traders devem usar estratégias de stop-loss eficientes para atender aos requisitos e regras estabelecidas, garantindo que suas ações estejam alinhadas com os objetivos da empresa. 

Estratégias de Prop Trading   

Prop traders têm metas periódicas (alvos de lucro) a serem atingidas para poderem compartilhar os percentuais de lucro acordados. Para atingir essas metas, os traders utilizam diversas estratégias de negociação, incluindo: 

– Arbitragem   

– High-frequency trading (HFT)   

– Expert Advisors (EA)   

– Swing trading   

– Global macro trading   

– Negociação algorítmica 

Qualquer estratégia pode ser utilizada, desde que 1) a empresa de prop trading permita, e 2) uma gestão de risco adequada esteja em vigor. Por exemplo, algumas empresas de prop trading não permitem o uso de EAs ou negociações baseadas em notícias, especialmente durante a avaliação de novos traders. 

Leia nosso artigo “Prop Trading Strategies To Employ” para explorar mais sobre as estratégias utilizadas por prop traders. 

Instrumentos Financeiros Negociados   

Empresas de prop trading geralmente permitem que seus traders negociem forex, ouro, ações, commodities e outros instrumentos.   

O instrumento financeiro escolhido depende da capacidade da empresa de assumir riscos e da habilidade do trader de gerar lucros. Enquanto a maioria dos traders negocia ações, metais e forex, outros com maior tolerância ao risco podem usar os ativos da empresa para negociar derivativos como contratos por diferença (CFDs) e criptomoedas. 

Ingressando em uma Empresa de Proprietary Trading   

Fazer do prop trading uma carreira pode ser mais acessível do que parece. Com o aumento do número de empresas financeiras, a demanda por traders habilidosos também aumentou. Muitas empresas agora permitem que traders trabalhem remotamente, usando as ferramentas e contas financiadas da empresa. 

As empresas de prop trading geralmente buscam traders por meio de um dos seguintes métodos: 

1. Entrevistas   

2. Avaliações e desafios   

3. Programas educacionais 

Tornar-se um trader por meio de uma entrevista envolve a empresa anunciar vagas de negociação em várias plataformas. Após a submissão de um currículo, portfólio de performance e histórico educacional, os entrevistadores costumam perguntar sobre suas estratégias de negociação. O entrevistador também perguntará sobre os mercados em que você se especializa e as técnicas de análise que domina. Após a aprovação, você receberá um período probatório, onde será avaliado em uma conta de baixo risco. 

Outro método são os desafios de negociação. Este é um processo para avaliar o desempenho de um trader em um período determinado. A maioria desses desafios estabelece parâmetros como perda máxima diária, perda total, meta de lucro e número de dias de negociação. Ao passar no teste de prop trading, esses traders recebem uma posição e/ou uma conta financiada. Um exemplo é o Desafio Vantage Elite, onde os traders precisam passar pelas fases de Desafio e Avaliação para se tornarem Elite Traders. 

Programas de estágio e educacionais são uma das melhores maneiras de se tornar um prop trader. Empresas recrutam seletivamente indivíduos talentosos por meio de seus programas de estágio ou rotas educacionais pagas. Os candidatos investem em um curso de negociação e, após isso, recebem acesso a uma conta simulada para praticar. Aqueles que demonstram sucesso podem receber ofertas de trabalho na empresa. 

Benefícios do Proprietary Trading   

Se você se familiarizar com as melhores técnicas de negociação e análise, há muito o que se beneficiar no espaço do prop trading. Para traders experientes, as vantagens superam os riscos. Alguns dos benefícios incluem: 

– Potencial de alto rendimento – As contas financiadas podem variar de algumas centenas de milhares de dólares a milhões. Dado que o trader compartilha os lucros com a empresa, o potencial de ganhos é ilimitado.   

– Aprendizado – Prop traders trabalham com profissionais experientes que negociam há anos em mercados em alta e baixa. O conhecimento é frequentemente compartilhado, sem limite para o que pode ser aprendido.   

– Ferramentas complexas de negociação – As empresas têm acesso a ferramentas avançadas que facilitam a análise e o processo de negociação. Por exemplo, muitas instituições fornecem acesso a ferramentas exclusivas de indicadores ou sinais no MT4 ou MT5.   

– Oportunidades de crescimento – O sucesso contínuo com uma empresa de prop trading oferece oportunidades de gerenciar saldos de contas maiores, com maior potencial de lucro. 

Riscos do Proprietary Trading   

Negociar com grandes capitais sempre apresenta riscos, e o prop trading não é exceção. 

– Falta de estabilidade – O prop trading não é uma carreira estável. Algumas negociações ruins podem resultar na perda das contas financiadas.   

– Falta de autonomia – Embora exista liberdade para executar diferentes estratégias, a maioria das empresas possui regras rigorosas em relação à gestão de risco, o que limita o potencial de lucros diários.   

– Custos iniciais – Há uma taxa inicial para participar de desafios de prop trading, o que pode ser um fardo financeiro para novatos.   

– Pressão para atingir metas – Se você não trabalha bem sob pressão, o prop trading não é para você. A não realização das metas de lucro pode resultar na perda da posição ou do pagamento mensal. 

Proprietary Trading vs Hedge Funds   

Tanto empresas de prop trading quanto hedge funds negociam nos mercados financeiros para gerar lucros. A principal diferença está no uso dos fundos: hedge funds negociam em nome de clientes, enquanto as empresas de prop trading utilizam seus próprios fundos para maximizar o lucro. 

Proprietary Trading vs Modern Online Trading   

O proprietary trading envolve o fornecimento do capital da empresa aos traders, permitindo que eles compartilhem os lucros gerados para a empresa, enquanto o trading online moderno é mais focado no indivíduo. 

As apostas no trading online geralmente são menores, já que os traders não precisam responder a ninguém. A tabela abaixo destaca as principais diferenças entre o prop trading e o trading online moderno. 

	Prop trading	Modern online trading
Capital	Os prop traders utilizam o capital da empresa para a qual estão negociando. O objetivo é gerar lucros que serão compartilhados entre o trader e a empresa.	Os traders online utilizam seus próprios fundos para negociar. O objetivo é obter lucros que aumentem os ganhos de seu portfólio pessoal.
Tolerância ao risco	As empresas geralmente possuem uma maior tolerância ao risco e utilizam técnicas avançadas de gestão de risco para evitar perdas.	A tolerância ao risco varia entre os indivíduos. Investidores de varejo dependem de estratégias pessoais de gestão de risco, que geralmente são menos sofisticadas.
Ferramentas	Os prop traders têm acesso a ferramentas e indicadores complexos, dados de mercado exclusivos e algoritmos de negociação avançados.	Os traders online dependem das ferramentas oferecidas pelas corretoras online. Atualmente, essas corretoras começaram a oferecer uma ampla gama de ferramentas e materiais educacionais.

Introducing the Vantage Elite Challenge 

O Vantage Elite Challenge é um desafio de negociação financiada criado para avaliar as habilidades e a eficácia dos traders. Os participantes desse desafio têm acesso a fundos simulados de até US$ 200.000, com a oportunidade de ganhar 80% dos lucros ao concluir o desafio com sucesso. 

Além disso, os participantes que se tornarem Elite Traders terão suas taxas de inscrição reembolsadas junto com o primeiro pagamento. Isso destaca o compromisso da Vantage Elite em focar no seu sucesso como trader, e não apenas nas taxas. 

Ao ingressar no Vantage Elite Challenge, você poderá escolher entre dois tipos de contas distintos—Basic e Plus+—cada uma adaptada a diferentes preferências de negociação e tolerância ao risco. A jornada para se tornar um Elite Trader com a Vantage Elite é simplificada e fácil de usar, começando com a configuração simples de uma conta. 

Depois de selecionar o tipo de conta preferido, o próximo passo é participar da Fase de Desafio e da Fase de Avaliação. Essas fases são meticulosamente projetadas para cultivar não apenas suas habilidades de negociação, mas também sua disciplina e habilidades de gerenciamento de risco, que são cruciais para qualquer trader de sucesso. Com a promessa de não haver taxas ocultas e pagamentos rápidos quinzenais, a Vantage Elite oferece uma plataforma transparente e confiável onde suas habilidades de negociação podem realmente florescer, levando você a se tornar um Vantage Elite Trader. 

Além disso, a Vantage Academy está aqui para apoiar seu crescimento ao longo do desafio. Seja você um trader iniciante ou experiente, há uma ampla gama de recursos educacionais disponíveis—desde fundamentos de mercado até estratégias de negociação avançadas—tudo projetado para melhorar sua capacidade de prosperar no competitivo cenário de negociação. 

Conclusão 

Proprietary trading, ou “prop trading”, refere-se à prática de empresas financeiras utilizarem seu próprio capital para gerar lucros. Embora o prop trading ofereça potencial para altos retornos, ele exige uma gestão de risco sofisticada para mitigar os riscos inerentes e garantir a estabilidade do mercado. 

Do ponto de vista de um trader, o prop trading pode ser uma carreira lucrativa, pois você negocia com grandes quantias de capital. Se suas negociações forem bem-sucedidas, uma parte do lucro é compartilhada com você, tornando o potencial de ganhos ilimitado. No entanto, alguns dias ruins podem colocá-lo sob uma pressão imensa para ter um bom desempenho. Se você é um trader confiante em suas habilidades de negociação e gerenciamento de risco, o prop trading pode ser um desafio a considerar. 

FAQs 

1. O que é o Vantage Elite Challenge? 

O Vantage Elite Challenge é um desafio de negociação onde os traders podem acessar até US$ 200.000 em fundos para negociar, com a oportunidade de receber 80% dos lucros. 

2. Quais produtos posso negociar no Vantage Elite Challenge? 

No Vantage Elite Challenge, você tem a liberdade de negociar uma ampla gama de instrumentos financeiros. Isso inclui forex e CFDs sobre índices, commodities, ações e muito mais, permitindo que você aproveite diversas oportunidades de mercado. Aproveite a flexibilidade para usar qualquer estratégia de negociação e maximize seu potencial de negociação em várias classes de ativos. 

3. Qual é a alavancagem oferecida por uma conta Vantage Elite? 

Uma conta Vantage Elite oferece alavancagens variadas, dependendo do produto negociado. As opções de alavancagem são as seguintes: 

• Forex: Até 100:1 

• Ouro (XAU): Até 30:1 

• Prata (XAG), Petróleo e Índices: Até 50:1 

• Ações dos EUA: Até 10:1 

• Criptomoedas: Até 3:1 

4. Qual é o pagamento de lucros na fase Vantage Elite? 

No Vantage Elite Challenge, o pagamento de lucros é de 80% quando você se torna um Elite Trader. Isso significa que você recebe 80% dos lucros gerados por suas atividades de negociação, enquanto os 20% restantes vão para a Vantage Elite. 

5. Há um período mínimo antes de eu poder solicitar um pagamento? 

Você deve se tornar um Elite Trader para solicitar um pagamento. Uma vez alcançado esse estágio, os pagamentos são processados quinzenalmente, com um período de processamento de 3 dias para a transação ser refletida. Você só precisa esperar até o próximo período de pagamento agendado para solicitar seus ganhos, garantindo um cronograma de pagamentos consistente e confiável para todos os participantes.