Palantir는 2025년 2월 초에 분석가들의 기대치를 크게 뛰어넘는 실적을 기록하면서 주가가 사상 최고치를 기록하면서 화제가 되었습니다. 이 랠리로 인해 회사는 McDonalds와 American Express와 같은 거대 자본 지위에 올랐습니다.

더욱 놀라운 사실은 PLTR의 주가가 불과 2년 만에 10배나 올랐다는 것입니다. 하지만 이 회사는 무엇을 하고, 왜 이렇게 많은 주목을 받고 있으며, 이 주식과 관련된 잠재적 위험은 무엇일까요?

투자자가 주목해야 할 최신 Palantir 개발 사항 ^[1]

우선 Palantir의 최근 가격 움직임을 살펴보겠습니다.

2월 5일, PLTR은 거래 중 23.99% 상승하면서 주가 역사상 가장 큰 단일 일 상승 중 하나를 기록했습니다.

이 급등은 회사의 4분기 실적 보고서에서 비롯되었습니다. 2024년 마지막 3개월 동안 Palantir는 8억 2,750만 달러의 매출을 올렸고, 월가의 7억 7,750만 달러 추정치를 크게 넘어섰습니다. 가장 중요한 것은, 이는 작년 같은 기간 대비 36% 증가한 것입니다.

4분기 주당순이익은 예상치인 0.11달러보다 높은 0.14달러로 나타났습니다.

Palantir는 예상보다 더 많은 돈을 벌고 있을 뿐만 아니라, 이 회사는 다른 지표에서도 빛나는 결과를 보여주었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

– 연간 수익성이 400% 증가했고, 2023년 주당순이익은 0.08달러에 비해 0.41달러로 증가했습니다.

– 조정된 자유 현금 흐름은 5억 1,700만 달러로, 회사 성장에 재투자할 수 있는 건전한 자금입니다.

– 9분기 연속으로 월가의 기대치를 상회하는 실적을 기록하며 강력하고 꾸준한 성장을 이루었습니다.

Palantir의 2025년 전망은 유혹적인 그림을 그려냅니다. 회사는 2025년 1분기에 8억 5,800만 달러에서 8억 6,200만 달러의 수익을 예상합니다. 이는 분석가들이 예상한 7억 9,785만 달러보다 26% 높은 수치입니다.

Palantir는 2025년 전체에 걸쳐 총 수익이 37억 4천만 달러에서 37억 6천만 달러가 될 것으로 예상합니다. 이는 다시 한번 분석가들의 35억 4천만 달러 추정치보다 높습니다. 이처럼 강력한 전망으로 볼 때 회사의 성장이 조만간 둔화되지 않을 가능성이 높아 보입니다.

팔란티르 소개

Palantir Technologies Inc.는 AI 기반 방법론을 사용한 빅데이터 분석을 전문으로 합니다. 이 회사는 조직이 방대한 양의 데이터를 통합, 분석 및 이해하도록 돕는 플랫폼을 개발하여 의사 결정권자가 중요한 통찰력을 얻도록 돕습니다. 이 회사는 정부, 국방 및 의료를 포함한 여러 산업에서 핵심 플레이어가 되었습니다. ^[2]

다른 AI 회사와 달리 Palantir는 AI 자체에만 의존하는 것만으로는 적응형 적을 물리칠 수 없다고 생각합니다. 대신 Palantir는 인간의 지능을 사용하여 여러 출처의 데이터를 조사하는 것을 제안합니다. 이 접근 방식은 지능 증강이라고 합니다.

회사의 역사 ^[3,4]

SEC 제출에 따르면 Palantir는 2003년 PayPal 공동 창립자 Peter Thiel에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 초창기에는 중앙정보국(CIA)에서 200만 달러만 투자받아

투자자를 유치하는 데 어려움을 겪었습니다. 2008년까지 이 회사는 Thiel 자신과 그의 벤처 캐피털 펀드가 투자한 3,000만 달러로 유지되었습니다.

Palantir는 2010년과 2012년 사이에 첫 번째 확장 단계에 들어섰습니다. 이 기간 동안의 주목할 만한 성공 사례로는 콘텐츠 중심 기술 대기업 Thomson Reuters와의 파트너십, 당시 부통령이었던 조 바이든이 경기 부양 청구자 사이에서 사기를 탐지하고 퇴치하는 데 있어 Palantir의 필수적인 역할을 인정한 것, 그리고 백악관이 Palantir의 배치를 확대한 것이 있습니다.

2013년과 2016년 사이에 Palantir가 CIA, NSA, FBI, CDC, 해병대, 공군과 같은 군대를 포함하여 최소 12개 그룹에 서비스를 제공하는 대규모 정부 고객 기반을 구축했다는 사실이 밝혀졌습니다. 2014년 11월까지 이 회사의 가치는 150억 달러였고, 2015년 12월까지 200억 달러로 상승했습니다.

2020년 Palantir의 다음 이정표는 COVID-19 대응을 위해 미국 정부와 협력하는 4개 기술 회사 중 하나가 되었을 때였습니다. Palantir 데이터 기술을 사용하여 이 회사는 팬데믹을 추적하고 억제하는 데 도움을 주었으며, 이는 곧 2020년 4월까지 다른 여러 국가에서도 복제되었습니다.

2020년 7월 Palantir는 상장을 신청했고, 결국 9월 30일 직접 공모를 통해 뉴욕 증권거래소에 상장되었습니다.

그해 12월, Palantir는 FDA와 4,440만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이를 통해 주가가 약 21% 상승했고, 회사는 AI 및 데이터 분야의 선두 주자로서 입지를 굳혔습니다.

사업 부문

현재 Palantir Technologies는 다음과 같은 여러 사업부를 운영하고 있습니다.

팔란티르 고담

미국 정보 커뮤니티에서 Palantir의 작업을 진화시킨 Gotham은 방위 및 정보 작전을 위해 설계된 AI 기반 플랫폼입니다. 적군의 이동을 추적하고, 지리공간 분석 및 예측을 수행하고, 여러 유형의 정보를 분석하는 기능을 입증했습니다. Gotham은 미국 내 여러 정보 및 방위 기관과 우크라이나 군대와 같은 외국 고객에서 널리 사용되고 있습니다.

팔란티르 주조소

Foundry는 상업 및 시민 정부 부문의 요구를 지원하도록 설계된 Palantir의 소프트웨어 플랫폼입니다. 미국과 영국에서 COVID-19 관리 노력을 지원하기 위해 배포되어 의료 커뮤니티에서 널리 인기를 얻었습니다. Foundry는 여러 데이터 소스와 스트림을 통합하여 기관과 사례 담당자에게 더 나은 의사 결정을 지원하는 더 높은 품질의 정보를 제공했습니다.

팔란티르 아폴로

지속적인 전달 시스템으로 설명되는 Apollo는 Gotham과 Foundry를 관리하고 배포합니다. 이 플랫폼은 마이크로 서비스 아키텍처를 사용하여 구성 및 소프트웨어 플랫폼에 대한 업데이트를 조정하여 작동합니다. Apollo는 Palantir가 소프트웨어 즉 서비스 비즈니스 모델로 전환하는 것을 촉진하여 컨설팅 회사 이상으로 차별화하는 데 도움이 됩니다.

지난 1년간 PLTR 주가 성과 ^[5]

PLTR은 최근 2024년 말에 뛰어난 가격 성과로 주목을 받았습니다. 지난 12개월 동안 주가는 16.72달러에서 101.36달러로 무려 6배 상승했습니다!

주가는 2024년 대부분 동안 침체 상태에 빠졌고 2024년 9월에야 활기를 보이기 시작했으며, 그 후 2024년 11월까지 약간 상승했습니다.

그러나 실제 행동은 2025년 2월 3일 4분기 실적 보고서가 발표된 후에야 시작되었습니다. 이는 보고서에서 매출이 전년 대비 36% 증가하고, 미국 매출이 전년 대비 52% 증가하고, 2025 회계연도 매출 지침이 31%로 발표되면서 분수령이 되었습니다.

다음은 PLTR의 최근 6개월로 확대된 가격 차트입니다. 보시다시피 Palantir의 미결 수익 보고서에 대한 시장 반응은 즉각적이었고 주가는 하루 만에 83.74달러에서 103.83달러로 뛰었습니다.

랠리 이전에는 투자 심리가 약화되는 듯 보였으며, 2025년 1월 첫 2주 동안 약 13% 하락했습니다. 회고해보면, 이런 종류의 조정은 회사의 역사가 짧다는 점을 감안하면 정상적인 것으로 여겨질 수 있습니다.

중요한 점은 Palantir가 단기 전망에 대해 매우 자신감을 갖고 있으며, 2025년 매출이 31% 더 증가할 것이라고 신호를 보내고 있다는 것입니다. 투자자들은 PLTR에 대한 과대광고가 계속 가열될 것으로 예상해야 하며, 이에 따라 가격 움직임도 있을 것입니다.

PLTR에 대한 거래 정보

주식 이름	팔란티르 테크놀로지 주식회사
증권 시세 표시기	PLTR
증권거래소	나스닥
증권거래소	2308억 달러
거래 시간	● 장전 시간: 오전 4시부터 오전 9시 30분(동부 표준시) ● 정상 거래 시간: 오전 9시 30분 ~ 오후 4시(동부 표준시) ● 장외거래: 오후 4시부터 오후 8시(동부 표준시)

결론

PLTR은 특히 AI 기술 분야에서의 역할에 비추어 주목을 받았습니다. Palantir가 그저 또 다른 AI 주식이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 대신 인간의 의사 결정을 향상시키는 것을 목표로 하는 AI 플랫폼을 구축하고 있으며, 이는 경쟁업체와 비교했을 때 다른 성장 궤적을 가져올 수 있습니다.

최근 주가 급등 이후 PLTR은 현재 185배의 전망주가수익비율로 높은 가치평가를 받고 거래되고 있다. 그 결과 이 주식은 가치투자자들에게 어필하지 못할 수 있으며, 일부 분석가들은 상승한 주가가 단기적으로 조정을 겪을 수 있다고 예상하고 있다[6].

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참고문헌