Updated 
Palantir a fait la une des journaux début février 2025 après que son cours ait atteint un niveau record, soutenu par des résultats financiers dépassant largement les attentes des analystes. Ce rallye a propulsé l’entreprise dans la catégorie des méga-capitalisations, aux côtés de sociétés comme McDonald’s et American Express.
Encore plus impressionnant, le prix de l’action PLTR a été multiplié par 10 en seulement deux ans. Mais que fait réellement l’entreprise, pourquoi attire-t-elle autant d’attention et quels sont les risques potentiels liés à son action ?
Dernières évolutions de Palantir à surveiller pour les investisseurs [1]
Analysons dans un premier temps les derniers mouvements de l’action Palantir.
Le 5 février, PLTR a bondi de 23,99 % en une seule séance, marquant l’une des plus fortes hausses journalières de son histoire.
Cette envolée a été alimentée par le rapport sur les résultats du quatrième trimestre (Q4) de l’entreprise. Au cours des trois derniers mois de 2024, Palantir a enregistré 827,5 millions de dollars de revenus, dépassant largement les estimations de Wall Street qui tablaient sur 777,5 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 36 % par rapport à la même période l’année précédente.
Le bénéfice par action (EPS) pour le Q4 s’élève à 0,14 USD, au-dessus des 0,11 USD attendus.
En plus de générer plus de revenus que prévu, Palantir affiche également des résultats impressionnants sur d’autres indicateurs clés, notamment :
- Une hausse de 400 % de la rentabilité d’une année sur l’autre, avec un EPS annuel de 0,41 USD contre 0,08 USD en 2023.
- Un flux de trésorerie libre ajusté de 517 millions de dollars, assurant des fonds suffisants pour réinvestir dans la croissance.
- Une croissance stable et continue, avec des résultats dépassant les prévisions de Wall Street neuf trimestres consécutifs.
Les prévisions de Palantir pour 2025 sont également prometteuses. L’entreprise s’attend à des revenus pour le premier trimestre compris entre 858 et 862 millions de dollars, soit 26 % de plus que les attentes des analystes, qui tablaient sur 797,85 millions de dollars.
Pour l’ensemble de 2025, Palantir anticipe un chiffre d’affaires total compris entre 3,74 et 3,76 milliards de dollars, dépassant une fois de plus les prévisions des analystes, qui estiment ce chiffre à 3,54 milliards de dollars. Avec de telles perspectives, il semble peu probable que la croissance de l’entreprise ralentisse prochainement.
À propos de Palantir
Palantir Technologies Inc. est spécialisée dans l’analyse des données massives grâce à des méthodologies basées sur l’intelligence artificielle. L’entreprise développe des plateformes permettant aux organisations d’intégrer, d’analyser et de comprendre d’énormes volumes de données, facilitant ainsi la prise de décision. Elle joue un rôle clé dans plusieurs industries, notamment le gouvernement, la défense et la santé. [2]
Contrairement à d’autres entreprises d’IA, Palantir estime que l’IA seule ne suffit pas à contrer des menaces adaptatives. L’entreprise préconise plutôt une approche combinant l’intelligence humaine et les données, connue sous le nom d’intelligence augmentée.
Historique de l’entreprise [3,4]
Palantir a amorcé sa première phase d’expansion entre 2010 et 2012. Parmi ses succès notables à cette période figurent un partenariat avec le conglomérat technologique axé sur le contenu Thomson Reuters, une reconnaissance de la part du vice-président de l’époque, Joe Biden, pour le rôle clé de Palantir dans la détection et la lutte contre la fraude liée aux demandes d’aides financières, ainsi qu’une expansion du déploiement de Palantir par la Maison-Blanche.
Entre 2013 et 2016, il a été révélé que Palantir avait constitué une vaste base de clients gouvernementaux, desservant au moins 12 agences, notamment la CIA, la NSA, le FBI, le CDC, ainsi que les forces armées telles que le Marine Corps et l’Air Force. En novembre 2014, l’entreprise était valorisée à 15 milliards de dollars, montant à 20 milliards de dollars en décembre 2015.
En 2020, Palantir a franchi une étape clé en devenant l’une des quatre entreprises technologiques sélectionnées pour collaborer avec le gouvernement américain sur la gestion de la pandémie de COVID-19. Grâce à sa technologie d’analyse de données, l’entreprise a contribué au suivi et à la maîtrise de la pandémie, un modèle rapidement adopté par plusieurs autres pays dès avril 2020.
En juillet 2020, Palantir a déposé une demande d’introduction en bourse, avant d’être cotée au New York Stock Exchange par une offre publique directe le 30 septembre.
En décembre de la même année, Palantir a décroché un contrat de 44,4 millions de dollars avec la FDA, ce qui a fait grimper son cours de 21 %, consolidant son statut de leader dans l’intelligence artificielle et l’analyse de données.
Segments d’activité
Aujourd’hui, Palantir Technologies opère plusieurs branches d’activités :
Palantir Gotham
Issu des travaux de Palantir avec la communauté du renseignement américain, Gotham est une plateforme d’IA dédiée aux opérations de défense et de renseignement. Elle permet de suivre les mouvements des troupes ennemies, d’effectuer des analyses géospatiales et de traiter diverses sources de renseignement. Gotham est largement utilisée par plusieurs agences américaines, ainsi que par des clients étrangers comme l’armée ukrainienne.
Palantir Foundry
Foundry est la plateforme logicielle de Palantir conçue pour les secteurs commerciaux et les administrations publiques. Elle s’est popularisée dans le domaine médical grâce à son déploiement dans la gestion de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis et au Royaume-Uni. En intégrant plusieurs sources de données, Foundry a permis aux agences et aux travailleurs sociaux de disposer d’informations de meilleure qualité pour prendre des décisions éclairées.
Palantir Apollo
Décrit comme un système de livraison continue, Apollo est responsable du déploiement et de la gestion de Gotham et Foundry. Il fonctionne grâce à une architecture de micro-services qui orchestre les mises à jour logicielles et de configuration. Apollo facilite la transition de Palantir vers un modèle SaaS (Software-as-a-Service), aidant ainsi l’entreprise à se différencier des cabinets de conseil classiques.
Performance de l’action PLTR au cours des 12 derniers mois [5]
PLTR a récemment attiré l’attention grâce à sa performance boursière exceptionnelle vers la fin de l’année 2024. Au cours des 12 derniers mois, l’action est passée de 16,72 USD à 101,36 USD, soit une multiplication par 6 !
L’action a stagné pendant la majeure partie de 2024, ne montrant des signes de reprise qu’à partir de septembre 2024, avec une légère hausse entre septembre et novembre 2024.
Toutefois, la véritable explosion a eu lieu après la publication du rapport sur les résultats du quatrième trimestre (Q4) le 3 février 2025. Ce rapport a marqué un tournant décisif, annonçant une croissance du chiffre d’affaires de 36 % sur un an, une croissance des revenus aux États-Unis de 52 % sur un an, ainsi qu’une prévision de croissance des revenus de 31 % pour l’exercice 2025.
Voici un graphique détaillé du cours de l’action PLTR sur les six derniers mois. Comme on peut le voir, la réaction du marché au rapport de résultats exceptionnel de Palantir a été immédiate, avec une hausse du cours de l’action passant de 83,74 USD à 103,83 USD en une seule journée.
Avant ce rallye, le sentiment des investisseurs semblait s’affaiblir, avec une baisse de près de 13 % au cours des deux premières semaines de janvier 2025. Avec du recul, de telles corrections peuvent être considérées comme normales compte tenu de la jeunesse de l’entreprise.
Il est important de noter que Palantir affiche une grande confiance dans ses perspectives à court terme, prévoyant une croissance des revenus de 31 % pour 2025. Les investisseurs peuvent donc s’attendre à ce que l’engouement autour de PLTR continue de s’intensifier, avec des mouvements de prix en conséquence.
Informations de trading pour PLTR
| Nom de l’action | Palantir Technologies Inc |
| Ticker | PLTR |
| Bourse | NASDAQ |
| Capitalisation boursière | 230,80 milliards USD |
| Heures de négociation | – Pré-marché : 4h00 à 9h30 (ET) – Heures de négociation normales : 9h30 à 16h00 (ET) – Négociation après-marché : 16h00 à 20h00 (ET) |
Conclusion
PLTR a attiré l’attention, notamment en raison de son rôle clé dans la technologie de l’IA. Il est important de rappeler que Palantir ne se limite pas à être une simple action IA – l’entreprise développe des plateformes d’intelligence artificielle visant à améliorer la prise de décision humaine, ce qui pourrait entraîner une trajectoire de croissance différente de celle de ses concurrents.
Après sa récente envolée, PLTR se négocie actuellement à une valorisation élevée, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel (P/E) de 185x. En conséquence, cette action pourrait ne pas convenir aux investisseurs axés sur la valeur, et certains analystes anticipent une possible correction du cours à court terme [6].
Vous pouvez trader PLTR via des Contrats pour la Différence (CFDs) avec Vantage, ce qui vous permet d’exposer votre portefeuille à l’action sans en posséder directement. Profitez de spreads serrés, de faibles commissions et de frais transparents. Commencez à trader à partir de 50 USD – inscrivez-vous dès maintenant pour ouvrir un compte réel !
References
- “Palantir Stock is Skyrocketing as its AI Tech Promises Big Gains – Gene Online” https://www.geneonline.com/palantir-stock-is-skyrocketing-as-its-ai-tech-promises-big-gains/ Accessed 5 Feb 2025
- “What Does Palantir Technologies Do? – Granite Shares” https://graniteshares.com/institutional/us/en-us/research/what-does-palantir-technologies-do/ Accessed 5 Feb 2025
- “About Palantir – Palantir” https://www.palantir.com/about/ Accessed 5 Feb 2025
- “The history behind Silicon Valley most mysterious tech company – BScapitalmarkets” https://www.bscapitalmarkets.com/the-history-behind-silicon-valley-most-mysterious-tech-company.html Accessed 5 Feb 2025
- “Palantir Reports Q4 2024 Revenue Growth of 36% Y/Y, U.S. Revenue Growth of 52% Y/Y; Issues FY 2025 Revenue Guidance of 31% Y/Y Growth, Eviscerating Consensus Estimates – Palantir” https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Reports-Q4-2024-Revenue-Growth-of-36-YY-U.S.-Revenue-Growth-of-52-YY-Issues-FY-2025-Revenue-Guidance-of-31-YY-Growth-Eviscerating-Consensus-Estimates/ Accessed 5 Feb 2025
- “Meet the Best-Performing S&P 500 Stock This Year. It’s New to the Index, and You Won’t Believe What Wall Street Expects From It in 2025 – Nasdaq” https://www.nasdaq.com/articles/meet-best-performing-sp-500-stock-year-its-new-index-and-you-wont-believe-what-wall-street Accessed 5 Feb 2025
