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El comercio propio presenta un enfoque distintivo para interactuar con los mercados financieros, especialmente cuando se contrasta con los métodos tradicionales de trading realizados a través de corredores. En este artículo, exploraremos las estrategias y conocimientos internos de dos traders prop exitosos que han superado los desafíos de las firmas de comercio propio.
Desmond – 34 | Pasó el Desafío de 100k de una Firma Prop
Primero, tenemos a Desmond, una figura destacada en el mundo del trading financiero y el análisis. Desmond comenzó su carrera en una de las casas de investigación técnica más grandes, donde brindaba asesoramiento experto sobre análisis técnico a bancos importantes y fondos de cobertura, con un enfoque particular en la teoría de ondas de Elliott y técnicas de Fibonacci.
Su experiencia lo llevó a fundar una empresa reconocida por proporcionar pronósticos de inversión precisos a muchas de las corredurías más grandes del mundo. Las contribuciones de Desmond fueron reconocidas al ser finalista para la categoría de Mejor Casa de Investigación FX en los prestigiosos Technical Analyst Awards (Londres) durante tres años consecutivos: 2019, 2020 y 2021.
Demostrando su destreza en la aplicación práctica, Desmond asumió un desafío de una firma prop de 100k y tuvo éxito en su primer intento, mostrando su dominio en la navegación por entornos de mercado complejos.
Parte 1: Estrategia de Trading
¿Puede describir su estrategia de trading preferida cuando se trata de comercio propio y cómo desarrolló esta técnica a lo largo del tiempo?
Desmond: He probado muchos indicadores, estrategias y enfoques diferentes a lo largo de mis años en el trading. No había un indicador que no probara, desde lo básico como osciladores hasta lo avanzado como ondas de Elliott y ciclos de Hurst.
Fue en mi anterior firma de investigación donde aprendí cómo combinar diferentes tipos de estudios en varios marcos de tiempo y utilizar la correlación para filtrar diferentes configuraciones. Esto me ayudó a entender cómo operar correctamente.
La estrategia es simple: utilizar 5 enfoques diferentes a partir de diferentes estudios. No deben ser del mismo “grupo”. Por ejemplo, el Estocástico y el RSI son del mismo grupo: ambos indican sobrecompra o sobreventa, lo que a menudo no significa nada y, en su lugar, le brinda una falsa sensación de confianza.
Estos son los 5 puntos clave que observo:
- Momentum: Opero en la dirección del momentum. Compro en momentos de momentum alcista y vendo en momentos de momentum bajista, utilizando canales o movimientos sostenidos sobre la nube de Ichimoku para momentum alcista, o debajo de la nube para momentum bajista.
- Zonas de Oferta/Demanda: Busco pruebas de niveles particularmente fuertes que hayan sido rotos recientemente, y debería estar en la dirección del momentum.
- Divergencia: Busco divergencias alcistas y bajistas en el RSI y el Estocástico.
- Niveles de Fibonacci: Intento encontrar al menos 2 niveles de Fibonacci que coincidan con mi entrada.
- Correlación: Encuentro un mercado correlacionado que me ayude a filtrar el movimiento. Por ejemplo, si entro en largo en EUR/USD, idealmente, debería estar viendo una resistencia (para vender) en USD/CHF, que está negativamente correlacionado con EUR/USD. Así sabré que varios mercados están de acuerdo conmigo y que no estoy enfocado solo en un par.
¿Cómo han mejorado los ajustes a esta estrategia su tasa de éxito en pasar los desafíos de las firmas prop?
Desmond: Esta estrategia me ha ayudado a pasar los desafíos de las firmas prop con mucha facilidad. De hecho, alcancé mi objetivo en tres días de trading y pasé ambas fases en menos de una semana de operaciones.
Antes, cuando había un límite de tiempo de 30 días, era más difícil, ya que mis estrategias monitorizaban gráficos en marcos de tiempo de 4 horas y 1 día. Pero, desde que eliminaron esa regla, se ha vuelto mucho más fácil, ya que no me veo obligado a apresurarme a tomar operaciones o comprometerme con entradas.
¿Qué elementos del mercado prioriza al aplicar esta técnica? ¿Indicadores técnicos, sentimiento del mercado o factores macroeconómicos?
Desmond: Prioritizo los indicadores técnicos. Opero casi exclusivamente con indicadores técnicos.
Parte 2: Gestión de Riesgos
¿Qué prácticas de gestión de riesgos sigue y cómo evolucionaron al enfrentar diferentes desafíos?
Desmond: Utilizo entrada, stop loss, take profit, break even e invalidación de ideas. La invalidación de ideas es básicamente el nivel en el que muevo mi take profit a la entrada porque sé que la operación no está funcionando y quiero salir lo antes posible. Es esencialmente admitir que te has equivocado y cortar las pérdidas.
¿Cómo ajusta su gestión de riesgos en respuesta a la volatilidad del mercado?
Desmond: Durante períodos volátiles, coloco mi stop loss ligeramente más allá de un nivel importante y mi take profit un poco antes de un nivel importante.
Parte 3: Disciplina Psicológica y Emocional
¿Cómo maneja las presiones psicológicas del trading manteniendo el enfoque y la disciplina?
Desmond: Me enfoco en marcos de tiempo más largos, como el H4 y D1, lo que me permite mantener la calma. También sigo una regla: 3 pérdidas consecutivas y dejo de operar ese día.
Lecciones Aprendidas y Consejos para Nuevos Traders
¿Qué consejo le daría a los traders que intentan pasar un desafío de una firma prop por primera vez?
Desmond: Ve despacio y con calma. No intentes ir “all-in” y confiar en la suerte. Quieres construir sobre esta oportunidad increíble con una estrategia sólida.
Peggy | Pasó Desafíos de 100K Más de 30 Veces
Peggy ingresó a la industria del comercio propio durante la pandemia de COVID-19 en 2019, habiendo comenzado su viaje en el trading de Forex en 2017. A lo largo de los años, ha enfrentado más de 50 desafíos de firmas prop, pasando exitosamente más de 30 de ellos y retirando ganancias en más de 20 ocasiones.
Parte 1: Estrategia de Trading
¿Puede describir su estrategia de trading preferida para el comercio propio?
Peggy: Desde scalping hasta day trading, considere observar la estructura del mercado en marcos de tiempo más grandes.
Parte 2: Gestión de Riesgos
¿Qué prácticas de gestión de riesgos sigue?
Peggy: Siempre coloco un stop loss en cada operación y establezco un límite máximo de pérdida diaria para evitar drawdowns significativos.
¿Cómo ajusta su gestión de riesgos en respuesta a la volatilidad del mercado?
Peggy: Monitoreo de noticias del mercado, reducción del tamaño de la posición y ampliación de los stop losses.
Parte 3: Disciplina Psicológica y Emocional
¿Qué prácticas específicas le ayudan a mantener el enfoque y la disciplina?
Peggy:
Metas Alcanzables: Establezco objetivos de trading realistas y alcanzables. Esto ayuda a gestionar las expectativas y reducir el estrés.
Limitar Pérdidas: Al establecer límites estrictos de riesgo y detener pérdidas, protejo mi capital y reduzco el miedo a grandes pérdidas.
Tamaño de Posición: Me aseguro de que el tamaño de mis posiciones sea apropiado para mi tolerancia al riesgo, lo que me ayuda a mantener la calma durante las fluctuaciones del mercado.
Comparta una situación donde el control emocional jugó un papel clave en su éxito como trader.
Peggy:
Escenario: Durante un período particularmente volátil del mercado, estaba operando el par EUR/USD. El mercado estaba reaccionando a noticias económicas inesperadas, causando movimientos rápidos en los precios y una mayor volatilidad.
Desafío: Había identificado una configuración de alta probabilidad y entré en una posición larga. Poco después de entrar en la operación, el mercado se movió bruscamente en contra de mi posición, activando mi stop loss y resultando en una pérdida. La reacción inmediata fue frustración y la tentación de reingresar al mercado rápidamente para recuperar la pérdida.
Pausa y Respiración: Tomé unas cuantas respiraciones profundas para calmarme y evitar una reacción impulsiva.
Revisar el Plan de Trading: Revisé mi plan de trading y me recordé la importancia de la disciplina y de adherirme a mis reglas de gestión de riesgos.
Aceptar la Pérdida: Acepté la pérdida como parte del trading y me recordé que las pérdidas son inevitables, pero manejables con una correcta gestión de riesgos.
Esperar la Próxima Configuración: Pacientemente esperé la próxima configuración de alta probabilidad que cumpliera con todos mis criterios antes de entrar en una nueva operación.
¿Existen técnicas de reducción de estrés que encuentre particularmente efectivas?
Peggy:
Autoafirmación Positiva: Utilizo afirmaciones y me recuerdo mis éxitos pasados para aumentar la confianza.
Mantener un Estilo de Vida Saludable: Hago ejercicio regularmente, mantengo una dieta equilibrada y me aseguro de dormir lo suficiente.
Mindfulness y Meditación: Practico sesiones cortas de mindfulness para reducir el estrés y mejorar el enfoque.
Practicar Pasatiempos: Me dedico a actividades ajenas al trading para crear un estilo de vida equilibrado.
¿Cómo ha impactado el dominio de sus emociones en sus procesos de toma de decisiones durante las operaciones?
Peggy: Al dominar mis emociones, pude ejecutar la operación con disciplina y paciencia, lo que resultó en una operación bien gestionada que se ajustó a mi estrategia. Aunque la operación alcanzó mi stop loss, la respuesta controlada me permitió mantener la confianza y continuar operando de manera efectiva.
Información Adicional: Herramientas y Recursos
¿Qué herramientas y recursos encuentra indispensables para su trading?
Peggy:
Calendarios Económicos: Sitios web como Forex Factory e Investing.com proporcionan calendarios económicos que enumeran eventos económicos importantes y publicaciones de datos.
Calculadoras de Tamaño de Posición: Herramientas en línea o funciones integradas en las plataformas de trading para calcular tamaños óptimos de posición basados en la tolerancia al riesgo y niveles de stop loss.
Indicadores Técnicos: Indicadores esenciales incluyen medias móviles, RSI (Índice de Fuerza Relativa).
Herramientas de Dibujo: Herramientas para dibujar líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, retrocesos de Fibonacci y otros niveles clave.
Lecciones Aprendidas y Consejos para Nuevos Traders Interesados en unirse al Comercio Prop
¿Cuáles son las lecciones más importantes que ha aprendido de sus experiencias en el comercio prop?
Peggy:
Disciplina y Gestión de Riesgos: Cumplir con las reglas y proteger el capital son innegociables.
Control Emocional: Mantener la compostura y evitar decisiones impulsivas es crucial.
Aprendizaje Continuo: Manténgase informado y adáptese a nuevas condiciones de mercado y estrategias.
Paciencia y Expectativas Realistas: Enfóquese en objetivos a largo plazo y gestione las expectativas.
Planificación y Preparación Detalladas: Desarrolle y siga un plan de trading sólido.
¿Qué consejo daría a los traders que intentan pasar un desafío de una firma prop por primera vez?
Peggy:
Entender las Reglas y Requisitos: Lea detenidamente y aclare las pautas y requisitos de la firma prop.
Hacer Preguntas: Si algo no está claro, no dude en preguntar a la firma para obtener aclaraciones. Es crucial saber exactamente lo que se espera.
Enfóquese en la Gestión de Riesgos: Establezca límites de pérdida diaria y arriesgue solo entre el 1-2% de su cuenta por operación.
Mantenga el Control Emocional: Manténgase calmado, evite el trading por venganza y utilice técnicas de reducción de estrés.
Sea Paciente y Selectivo: Espere configuraciones de alta probabilidad y priorice la calidad sobre la cantidad.
Enfóquese en el Proceso: Ejecute su estrategia de manera consistente y trate el desafío como una experiencia de aprendizaje.
