El comercio propio es una forma de trading completamente diferente en los mercados financieros, particularmente cuando lo comparamos con las formas tradicionales de operar a través de corredores. En este artículo, explicaremos qué es el comercio propio, cómo funciona y cómo se compara con el trading en línea moderno. 

¿Qué es el Comercio Propio?   

El comercio propio, también conocido como prop trading, es la práctica de una firma financiera de operar en forex, bonos, acciones u otros instrumentos financieros utilizando su propio capital, en lugar de operar en nombre de clientes. Esto permite a las firmas obtener mayores ganancias, en lugar de acumular pequeñas comisiones y tarifas por las transacciones de sus clientes. 

Con analistas internos, software de trading complejo y conexiones con el mercado, estas firmas están bien posicionadas para identificar oportunidades en los mercados financieros. 

Importancia del Comercio Propio   

Si bien el comercio propio se enfoca en generar ganancias para la firma, también tiene importantes contribuciones a los mercados financieros. 

1. Provisión de Liquidez: Los traders propios utilizan grandes cantidades de capital, lo que agrega liquidez a los mercados y facilita a otros participantes ejecutar operaciones.   
2. Eficiencia del Mercado: Los traders propios contribuyen a la eficiencia del mercado a través de estrategias como el arbitraje.   
3. Contribuciones Económicas: Debido a la escala de las operaciones propias, los beneficios son sustanciales. Esto contribuye directamente al crecimiento económico a través de impuestos y reinversiones. 

¿Cómo Funciona el Comercio Propio?   

El comercio propio ocurre cuando la firma opera con sus propios fondos para maximizar sus ganancias en una operación. Esto le da a la firma la flexibilidad de negociar y la posibilidad de retener un porcentaje mayor de las ganancias para sí misma. Estas operaciones generalmente son más especulativas, con mayores ratios de riesgo-recompensa. 

En la mayoría de las firmas de comercio propio, los traders de alto rendimiento son contratados para ejecutar las operaciones en nombre de la firma, utilizando los fondos proporcionados por esta a cambio de una parte de las ganancias. 

Estas firmas contratan a traders experimentados a través de programas educativos, desafíos de trading o publicando ofertas de empleo. Dependiendo de los resultados generados por un trader propio, las firmas les asignan fondos proporcionales. 

Para evitar pérdidas, se establecen políticas y reglas estrictas durante la evaluación del trader, así como en el proceso de comercio propio. Estos traders deben emplear estrategias de stop-loss eficientes para cumplir con los requisitos y alinearse con los objetivos de la firma. 

Estrategias de Comercio Propio   

Los traders propios tienen metas periódicas (objetivos de ganancias) que deben cumplir para poder compartir el porcentaje acordado de las ganancias. Para alcanzar estas metas, utilizan varias estrategias de trading, que incluyen: 

– Trading de arbitraje   

– Trading de alta frecuencia (HFT)   

– Asesores Expertos (EA)   

– Swing trading   

– Trading macro global   

– Trading algorítmico 

Cualquier estrategia de trading es válida, siempre que 1) la firma de comercio propio lo permita, y 2) se establezca una adecuada gestión del riesgo. Algunas firmas, por ejemplo, no permiten el uso de EAs o trading de noticias, especialmente durante la evaluación de traders prospectivos. 

Lea nuestro artículo titulado *Estrategias de Comercio Propio a Implementar* para profundizar en las estrategias que los traders propios pueden utilizar. 

Instrumentos Financieros Operados   

Las firmas de comercio propio a menudo permiten que sus traders operen con forex, oro, acciones, materias primas y otros instrumentos. 

El instrumento financiero elegido generalmente depende de la capacidad de la firma para asumir riesgos y de la habilidad del trader para generar ganancias. Mientras que la mayoría de los traders operan acciones, metales y forex, otros con mayor tolerancia al riesgo pueden utilizar los activos de la firma para operar derivados como contratos por diferencia (CFDs) y criptomonedas. 

Unirse a una Firma de Comercio Propio   

Hacer del comercio propio una carrera puede ser más alcanzable de lo que parece. Con el aumento en el número de firmas financieras, la demanda de traders hábiles también ha aumentado. Muchas firmas ahora permiten a los traders operar de forma remota utilizando las herramientas de la firma y cuentas financiadas. 

Las firmas de comercio propio a menudo buscan traders utilizando uno de los siguientes métodos: 

1. Entrevistas   
2. Evaluaciones y desafíos   
3. Programas educativos 

Convertirse en trader a través de un proceso de entrevista implica que la firma anuncie puestos de trading en diferentes plataformas. Después de enviar su currículum, desempeño en el portafolio y formación educativa, los entrevistadores suelen preguntar sobre sus estrategias de trading y los mercados en los que se especializa. Luego, recibirá un período de prueba donde será evaluado por su desempeño en una cuenta de bajo riesgo. 

Otra forma en que estas firmas financian a los traders es a través de desafíos de trading. Esto evalúa cómo un trader maneja una cuenta en un período determinado. Al pasar el desafío, se le ofrece una cuenta financiada. Un ejemplo de esto es el Vantage Elite Challenge, donde los traders deben pasar las fases de Desafío y Evaluación antes de convertirse en Elite Trader. 

Los programas de formación e internados a menudo son ignorados, pero son una excelente manera de convertirse en trader propio. 

Beneficios del Comercio Propio 

Si te familiarizas con las mejores técnicas de análisis y trading, hay mucho que ganar en el espacio del comercio propio. Para un trader experimentado, las ventajas del comercio propio superan los riesgos. Algunos de los beneficios son: 

Potencial de ingresos altos – Las cuentas financiadas pueden variar desde unos pocos cientos de miles de dólares hasta millones. Dado que el trader comparte las ganancias con la firma, el potencial de ingresos es ilimitado. 

Aprendizaje – Los traders propios trabajan con profesionales experimentados que han operado durante años en mercados alcistas y bajistas. Con un objetivo común, el conocimiento se comparte a menudo, y no hay límite en lo que se puede aprender trabajando con una firma. 

Uso de herramientas complejas de trading – Las firmas tienen acceso a herramientas complejas y bots que facilitan los procesos de análisis y trading. Por ejemplo, la mayoría de estas instituciones proporcionan acceso a herramientas de indicadores exclusivos o señales dentro de MT4 o MT5. 

Oportunidades de crecimiento – El éxito continuo en una firma de comercio propio te brinda oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, permitiéndote gestionar un saldo de cuenta más grande, lo que aumenta tus posibilidades de obtener mayores ganancias. Con el tiempo, las participaciones en las ganancias y los porcentajes de riesgo asignados pueden incrementarse, lo que se traduce en un aumento en los ingresos. 

Riesgos del Comercio Propio 

Trabajar con grandes cantidades de capital siempre conlleva riesgos, y el comercio propio no es una excepción. 

Falta de estabilidad – El comercio propio no es una carrera estable. Unas pocas operaciones fallidas pueden hacer que pierdas las cuentas totalmente financiadas, lo que te obliga a empezar de nuevo. 

Falta de autonomía – Aunque hay cierta libertad para ejecutar diferentes estrategias, la mayoría de las firmas tienen reglas estrictas en cuanto a la gestión del riesgo y la cantidad de operaciones por día, lo que reduce el potencial de ganancias diarias. 

Cargos iniciales – Al iniciar un desafío de comercio propio, a menudo hay una tarifa única (o depósito) que los traders deben pagar para participar. Si bien los traders exitosos no suelen tener problemas con esta cantidad, los principiantes pueden considerarlo una carga financiera. 

Presión para alcanzar objetivos – Si no te desempeñas bien bajo presión, el comercio propio no es para ti. Se espera que cumplas con los objetivos de ganancias establecidos. Si no logras alcanzar estos objetivos, la firma podría negarse a pagarte o podrías perder tu posición como trader propio. 

Beneficios del Comercio Propio 

Si se familiariza con las mejores técnicas de análisis y trading, hay mucho que ganar en el ámbito del comercio propio. Para un trader experimentado, las ventajas del comercio propio superan los riesgos. A continuación se enumeran algunos de los beneficios: 

• Potencial de altos ingresos: Las cuentas financiadas pueden variar desde unos pocos cientos de miles de dólares hasta millones. Dado que un trader comparte las ganancias con la firma, el potencial de ingresos es ilimitado. 

• Aprendizaje: Los traders propios trabajan con profesionales experimentados que han estado operando durante años en mercados alcistas y bajistas. Con un objetivo común, el conocimiento se comparte a menudo y no hay límite para lo que se puede aprender trabajando con una firma. 

• Uso de herramientas complejas de trading: Las firmas tienen acceso a herramientas complejas y bots que facilitan los procesos de análisis y trading. Por ejemplo, la mayoría de estas instituciones proporcionan acceso a herramientas de indicadores exclusivos o señales dentro de MT4 o MT5. 

• Oportunidades de crecimiento: El éxito continuo con una firma de comercio propio le brinda oportunidades para crecer dentro de la empresa, gestionando un saldo de cuenta mayor, lo que le da la oportunidad de obtener mayores ganancias. Las participaciones en las ganancias pueden aumentar con el tiempo y también aumenta el porcentaje de riesgo asignado. Esto se traduce en un incremento en los ingresos con el tiempo. 

Riesgos del Comercio Propio 

Trabajar con grandes cantidades de capital siempre conlleva riesgos, y el comercio propio no es una excepción. 

• Falta de estabilidad: El comercio propio no es una carrera estable. Unas pocas operaciones fallidas pueden hacer que pierda las cuentas financiadas completamente y tenga que volver a empezar. 

• Falta de autonomía: Aunque hay cierta libertad para ejecutar diferentes estrategias, la mayoría de las firmas tienen reglas estrictas cuando se trata de la gestión de riesgos y el número de operaciones por día. Esto reduce el potencial de ganancias que puede generar por día. 

• Cargos iniciales: Al iniciar un desafío de comercio propio, a menudo hay una tarifa única (o depósito) que los traders deben pagar para participar. Mientras que los traders exitosos no suelen tener problemas con esta cantidad, los principiantes pueden considerarlo una carga financiera. 

• Presión para alcanzar objetivos: Si no se desempeña bien bajo presión, el comercio propio no es para usted. Se espera que cumpla con los objetivos de ganancias establecidos. No alcanzar estos objetivos puede llevar a que la firma se niegue a pagarle por el mes o que ya no pueda ser trader propio con la firma. 

Comercio Propio vs Fondos de Cobertura 

Las firmas de comercio propio y los fondos de cobertura operan en los mercados financieros con el fin de generar ganancias. ¿Cuál es la diferencia entre el comercio propio y los fondos de cobertura? 

La diferencia radica en quién proporciona los fondos. Los fondos de cobertura operan en nombre de los clientes y ganan dinero a través de comisiones y tarifas. En cambio, las firmas de comercio propio utilizan sus propios fondos para maximizar sus ganancias. 

Comercio Propio vs Trading en Línea Moderno 

El comercio propio implica proporcionar el capital de la firma a los traders, permitiéndoles compartir las ganancias generadas para la firma, mientras que el trading en línea moderno se enfoca más en los individuos. 

El riesgo para los traders en línea generalmente es menor, ya que no deben rendir cuentas a nadie por sus operaciones. Dicho esto, las diferencias clave entre el comercio propio y el trading en línea moderno se enumeran en la siguiente tabla: 

	Comercio propio	Trading en línea moderno
Capital	Los traders propios utilizan el capital de la firma para la que están operando. El objetivo es generar ganancias que se comparten entre el trader y la firma.	Los traders en línea utilizan sus propios fondos para operar. Su objetivo es generar ganancias que aumenten su portafolio personal.
Tolerancia al riesgo	Las firmas generalmente tienen una mayor tolerancia al riesgo y emplean técnicas avanzadas de gestión de riesgos para evitar pérdidas.	La tolerancia al riesgo varía entre individuos. Los inversores minoristas dependen de sus propias estrategias de gestión de riesgos, que generalmente son menos sofisticadas.
Herramientas	Los traders propios tienen acceso a herramientas complejas e indicadores, datos de mercado exclusivos y algoritmos de trading avanzados.	Los traders en línea dependen de las herramientas ofrecidas por los corredores en línea. Hoy en día, estos corredores han comenzado a ofrecer una amplia gama de herramientas y materiales educativos.

Introducción al Desafío Vantage Elite   

El Desafío Vantage Elite es un desafío de trading financiado creado para evaluar las habilidades y efectividad de los traders. Los participantes en este desafío obtienen acceso a fondos simulados de hasta $200,000, con la oportunidad de ganar el 80% de las ganancias tras completar exitosamente el desafío. 

Además, los participantes que logren convertirse en Traders Elite tendrán el reembolso de las tarifas de registro junto con su primer pago. Esto refleja el compromiso de Vantage Elite de centrarse en el éxito de su trading, no solo en las tarifas. 

Al unirse al Desafío Vantage Elite, puede seleccionar entre dos tipos de cuentas distintas: Basic y Plus+, cada una adaptada a diferentes preferencias de trading y tolerancia al riesgo. El camino para convertirse en Trader Elite con Vantage Elite está diseñado para ser sencillo y fácil de usar, comenzando con una simple configuración de cuenta. 

Una vez que haya seleccionado su tipo de cuenta preferido, el siguiente paso es participar en la Fase de Desafío y la Fase de Evaluación. Estas fases están diseñadas meticulosamente para cultivar no solo sus habilidades de trading, sino también su disciplina y capacidades de gestión de riesgos, que son cruciales para cualquier trader exitoso. Con la promesa de no tener tarifas ocultas y pagos quincenales rápidos, Vantage Elite ofrece una plataforma transparente y confiable donde sus habilidades de trading pueden florecer y llevarle a convertirse en un Trader Elite de Vantage. 

Además, la Academia Vantage está aquí para apoyar su crecimiento a lo largo del desafío. Ya sea un trader principiante o experimentado, hay una amplia gama de recursos educativos disponibles, desde fundamentos del mercado hasta estrategias avanzadas de trading, todo diseñado para mejorar su capacidad de prosperar en el competitivo panorama del trading. 

Conclusión   

El comercio propio o “prop trading” se refiere a la práctica de las firmas financieras que utilizan su propio capital para generar ganancias. Aunque el comercio propio ofrece un alto potencial de retornos, requiere una gestión de riesgos sofisticada para mitigar los riesgos inherentes y garantizar la estabilidad del mercado. 

Desde la perspectiva de un trader, el comercio propio puede ser una carrera lucrativa, ya que permite operar con grandes fondos. Si sus operaciones son exitosas, una parte de las ganancias se comparte con usted, lo que hace que el potencial de ganancias sea ilimitado. Por otro lado, unos pocos días malos pueden ponerlo bajo una gran presión para rendir. Si usted es un trader confiado en sus capacidades de trading y gestión de riesgos, el comercio propio puede ser un desafío que vale la pena considerar. 

Preguntas Frecuentes   

1. ¿Qué es el Desafío Vantage Elite?   

El Desafío Vantage Elite es un desafío de trading en el que los traders pueden acceder a fondos de hasta $200,000 para operar, con la oportunidad de recibir una participación en las ganancias del 80%. 

2. ¿Qué productos puedo operar en el Desafío Vantage Elite?   

En el Desafío Vantage Elite, tiene la libertad de operar una amplia gama de instrumentos financieros. Esto incluye forex y CFDs sobre índices, materias primas, acciones y más, lo que le permite aprovechar diversas oportunidades de mercado. Disfrute de la flexibilidad de usar cualquier estrategia de trading y maximizar su potencial de trading en varias clases de activos. 

3. ¿Qué tipo de apalancamiento ofrece una cuenta Vantage Elite?   

Una cuenta Vantage Elite ofrece diferentes opciones de apalancamiento según el producto que se esté negociando. Las opciones de apalancamiento son las siguientes: 

– Forex: Hasta 100:1   

– Oro (XAU): Hasta 30:1   

– Plata (XAG), Petróleo e Índices: Hasta 50:1   

– Acciones de EE.UU.: Hasta 10:1   

– Criptomonedas: Hasta 3:1 

4. ¿Cuál es el pago de ganancias en la etapa de Vantage Elite?   

En el Desafío Vantage Elite, el pago de ganancias es del 80% cuando se convierte en un Trader Elite. Esto significa que recibe el 80% de las ganancias generadas por sus actividades de trading, mientras que el 20% restante va a Vantage Elite. 

5. ¿Hay un período mínimo antes de que pueda solicitar un pago?   

Debe convertirse en un Trader Elite para solicitar un pago. Una vez que haya alcanzado esta etapa, los pagos se procesan quincenalmente, con un período de procesamiento de 3 días para que la transacción se refleje. Simplemente debe esperar hasta el próximo período de pago programado para solicitar sus ganancias. Esto ayuda a garantizar un calendario de pagos consistente y confiable para todos los participantes.