Updated 
Palantir machte Anfang Februar 2025 Schlagzeilen, nachdem der Aktienkurs aufgrund von Gewinnen, die die Erwartungen der Analysten weit übertroffen hatten, ein Rekordhoch erreichte. Die Rallye verhalf dem Unternehmen zum Mega-Cap-Status, den es sich mit Unternehmen wie McDonalds und American Express teilt.
Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass der Aktienkurs von PLTR in nur zwei Jahren um das 10-fache gestiegen ist. Aber was macht das Unternehmen, warum zieht es so viel Aufmerksamkeit auf sich und welche potenziellen Risiken sind mit seiner Aktie verbunden?
Neueste Entwicklungen bei Palantir, die Investoren beachten sollten [1]
Beginnen wir mit einer Analyse der jüngsten Preisentwicklung von Palantir.
Am 5. Februar stieg PLTR um 23,99% während des Handels, was einen der signifikantesten Ein-Tages-Anstiege in der Geschichte der Aktie markierte.
Der Anstieg wurde durch den Quartalsbericht über die Gewinne des Unternehmens angetrieben; in den letzten drei Monaten des Jahres 2024 erzielte Palantir einen Umsatz von 827,5 Millionen USD, was die Schätzungen der Wall Street von 777,5 Millionen USD weit übertraf. Entscheidend ist, dass dies eine Steigerung von 36% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Der Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal lag bei 0,14 USD, höher als die erwarteten 0,11 USD.
Nicht nur, dass Palantir mehr Geld verdient als erwartet, das Unternehmen hat auch in anderen Metriken glänzende Ergebnisse gezeigt. Dazu gehört:
- Ein 400%iger Anstieg der Rentabilität im Jahresvergleich, wobei der Gewinn pro Aktie für das gesamte Jahr bei 0,41 USD im Vergleich zu 0,08 USD für 2023 lag.
- Ein bereinigter freier Cashflow von 517 Millionen USD, was eine gesunde Summe für die Reinvestition in das Unternehmenswachstum bedeutet.
- Starkes und konsistentes Wachstum mit Gewinnen, die neun Quartale in Folge die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben.
Die Prognose von Palantir für 2025 zeichnet ein verlockendes Bild, wobei das Unternehmen für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 858 Millionen USD bis 862 Millionen USD erwartet, 26% höher als die Analystenschätzungen von 797,85 Millionen USD.
Für das gesamte Jahr 2025 erwartet Palantir einen Gesamtumsatz von 3,74 Milliarden USD bis 3,76 Milliarden USD; auch dies liegt wieder über den Schätzungen der Analysten von 3,54 Milliarden USD. Angesichts einer so starken Aussicht scheint es wahrscheinlich, dass das Wachstum des Unternehmens in absehbarer Zeit nicht nachlassen wird.
Über Palantir
Palantir Technologies Inc. ist auf Big-Data-Analytik mit AI-gesteuerten Methoden spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt Plattformen, die Organisationen helfen, riesige Datenmengen zu integrieren, zu analysieren und zu verstehen, und Entscheidungsträgern dabei helfen, kritische Einblicke zu gewinnen. Es hat sich zu einem wichtigen Akteur in mehreren Branchen entwickelt, darunter Regierung, Verteidigung und Gesundheitswesen. [2]
Anders als andere AI-Unternehmen glaubt Palantir nicht, dass das alleinige Verlassen auf AI ausreicht, um einen anpassungsfähigen Gegner zu besiegen. Stattdessen schlägt Palantir vor, menschliche Intelligenz zu verwenden, um Daten aus vielen Quellen zu untersuchen – ein Ansatz, der als Intelligenzverstärkung bekannt ist.
Geschichte des Unternehmens [3,4]
Laut SEC-Einreichungen wurde Palantir von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel im Jahr 2003 gegründet. In den ersten Jahren hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, Investoren zu gewinnen, mit nur einer 2 Millionen USD-Investition von der Central Intelligence Agency (CIA). Bis 2008 wurde das Unternehmen mit 30 Millionen USD, die Thiel selbst und sein Venture-Capital-Fonds investierten, über Wasser gehalten.
Zwischen 2010 und 2012 begann Palantirs erste Expansionsphase. Zu den bemerkenswerten Erfolgen in dieser Zeit gehörte eine Partnerschaft mit dem inhaltsgetriebenen Technologiekonzern Thomson Reuters; eine Anerkennung durch den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden über die wesentliche Rolle Palantirs bei der Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug unter den Antragstellern von Konjunkturmaßnahmen; und eine Ausweitung des Einsatzes von Palantir durch das Weiße Haus.
Zwischen 2013 und 2016 wurde bekannt, dass Palantir eine große Kundenbasis in der Regierung aufgebaut hatte, die mindestens 12 Gruppen bediente, einschließlich der CIA, NSA, FBI, CDC und der Streitkräfte wie das Marine Corps und die Luftwaffe. Bis November 2014 wurde das Unternehmen auf 15 Milliarden USD bewertet, es stieg bis Dezember 2015 auf 20 Milliarden USD.
Im Jahr 2020 erreichte Palantir einen weiteren Meilenstein, als es eines von vier Technologieunternehmen wurde, die mit der US-Regierung bei den COVID-19-Bemühungen zusammenarbeiteten. Mit Hilfe der Palantir-Datentechnologie half das Unternehmen, die Pandemie zu verfolgen und einzudämmen; dies wurde bald darauf von mehreren anderen Ländern im April 2020 nachgeahmt.
Im Juli 2020 beantragte Palantir eine öffentliche Notierung und ging schließlich am 30. September über ein Direct Public Offering an der New Yorker Börse an die Öffentlichkeit.
Im Dezember desselben Jahres erhielt Palantir einen Vertrag über 44,4 Millionen USD von der FDA – dies steigerte seinen Aktienkurs um etwa 21%, was das Unternehmen als Vorreiter im Bereich AI und Daten festigte.
Geschäftsbereiche
Heute betreibt Palantir Technologies mehrere Geschäftszweige, wie folgt:
Palantir Gotham
Eine Weiterentwicklung von Palantirs Arbeit in der US-Geheimdienstgemeinschaft ist Gotham eine AI-gesteuerte Plattform, die für Verteidigungs- und Geheimdienstoperationen entwickelt wurde. Sie hat die Fähigkeit demonstriert, Truppenbewegungen von Gegnern zu verfolgen, geografische Analysen durchzuführen und Vorhersagen zu treffen und verschiedene Arten von Informationen zu analysieren. Gotham wird von mehreren Geheimdiensten und Verteidigungsbehörden in den USA sowie von ausländischen Kunden wie dem ukrainischen Militär eingesetzt.
Palantir Foundry
Foundry ist Palantirs Softwareplattform, die den Bedürfnissen des kommerziellen und zivilen Regierungssektors entspricht. Es erlangte große Popularität in der medizinischen Gemeinschaft durch seinen Einsatz zur Unterstützung der COVID-19-Managementbemühungen in den USA und Großbritannien. Durch die Integration verschiedener Datenquellen und -ströme bot Foundry den Behörden und Sachbearbeitern qualitativ hochwertigere Informationen, die eine bessere Entscheidungsfindung unterstützten.
Palantir Apollo
Apollo wird als kontinuierliches Auslieferungssystem beschrieben, das Gotham und Foundry verwaltet und bereitstellt. Die Plattform orchestriert Updates für Konfigurationen und Softwareplattformen mithilfe einer Mikroservice-Architektur. Apollo erleichtert den Übergang Palantirs zu einem Software-as-a-Service-Geschäftsmodell und hilft ihm, sich als mehr als nur eine Beratungsfirma zu positionieren.
PLTR-Aktienkursentwicklung im letzten Jahr [5]
PLTR geriet kürzlich dank seiner herausragenden Kursentwicklung gegen Ende 2024 ins Rampenlicht. In den letzten 12 Monaten stieg die Aktie von 16,72 USD auf 101,36 USD, was einem beeindruckenden Anstieg um das 6-fache entspricht!
Die Aktie dümpelte den größten Teil des Jahres 2024 vor sich hin und zeigte erst im September 2024 Lebenszeichen, als zwischen damals und November 2024 ein leichter Anstieg zu verzeichnen war.
Die eigentliche Action begann jedoch erst nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts für das vierte Quartal am 3. Februar 2025. Dies erwies sich als der Wendepunkt, mit dem Bericht, der ein Umsatzwachstum von 36% im Vergleich zum Vorjahr, ein Umsatzwachstum in den USA von 52% im Vergleich zum Vorjahr und eine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 31% ankündigte.
Hier ist der detaillierte Kurschart von PLTR für die letzten sechs Monate. Wie Sie sehen können, war die Marktreaktion auf Palantirs herausragenden Gewinnbericht sofort spürbar, wobei der Aktienkurs innerhalb eines Tages von 83,74 USD auf 103,83 USD sprang.
Vor der Rallye schien die Stimmung der Investoren nachzulassen, mit einem fast 13%igen Rückgang in den ersten zwei Wochen des Januar 2025. Im Rückblick könnten solche Korrekturen als normal angesehen werden, angesichts des jungen Alters des Unternehmens.
Wichtig ist, dass Palantir sehr zuversichtlich in Bezug auf seine kurzfristigen Aussichten ist und ein weiteres Umsatzwachstum von 31% für 2025 signalisiert. Investoren sollten erwarten, dass die Begeisterung um PLTR weiter zunimmt, mit entsprechenden Kursbewegungen, die noch folgen werden.
Handelsinformationen für PLTR
| Aktienname | Palantir Technologies Inc |
| Ticker | PLTR |
| Börsenplatz | NASDAQ |
| Marktkapitalisierung | USD 230,80 Milliarden |
| Handelszeiten | – Vorbörslicher Handel: 4:00 Uhr bis 9:30 Uhr (ET) – Normale Handelszeiten: 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr (ET) – Nachbörslicher Handel: 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr (ET) |
Fazit
PLTR hat Aufmerksamkeit erregt, insbesondere aufgrund seiner Rolle in der AI-Technologie. Es ist wichtig zu bedenken, dass Palantir nicht nur eine weitere AI-Aktie ist – es baut vielmehr AI-Plattformen, die darauf abzielen, die menschliche Entscheidungsfindung zu verbessern, was zu einer anderen Wachstumstrajektorie im Vergleich zu seinen Mitbewerbern führen kann.
Nach dem jüngsten Anstieg seines Aktienkurses wird PLTR derzeit mit einer hohen Bewertung gehandelt, mit einem zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 185x. Infolgedessen könnte diese Aktie für Wertinvestoren nicht attraktiv sein, und einige Analysten erwarten, dass der erhöhte Aktienkurs kurzfristig eine Korrektur erfahren könnte [6].
Sie können PLTR über Differenzkontrakte (CFDs) mit Vantage handeln, was Ihnen ermöglicht, sich an der Aktie zu beteiligen, ohne sie direkt zu besitzen. Nutzen Sie enge Spreads, niedrige Provisionen und transparente Gebühren. Beginnen Sie mit dem Handel ab 50 USD – eröffnen Sie jetzt ein Live-Konto!
References
- “Palantir Stock is Skyrocketing as its AI Tech Promises Big Gains – Gene Online” https://www.geneonline.com/palantir-stock-is-skyrocketing-as-its-ai-tech-promises-big-gains/ Accessed 5 Feb 2025
- “What Does Palantir Technologies Do? – Granite Shares” https://graniteshares.com/institutional/us/en-us/research/what-does-palantir-technologies-do/ Accessed 5 Feb 2025
- “About Palantir – Palantir” https://www.palantir.com/about/ Accessed 5 Feb 2025
- “The history behind Silicon Valley most mysterious tech company – BScapitalmarkets” https://www.bscapitalmarkets.com/the-history-behind-silicon-valley-most-mysterious-tech-company.html Accessed 5 Feb 2025
- “Palantir Reports Q4 2024 Revenue Growth of 36% Y/Y, U.S. Revenue Growth of 52% Y/Y; Issues FY 2025 Revenue Guidance of 31% Y/Y Growth, Eviscerating Consensus Estimates – Palantir” https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Reports-Q4-2024-Revenue-Growth-of-36-YY-U.S.-Revenue-Growth-of-52-YY-Issues-FY-2025-Revenue-Guidance-of-31-YY-Growth-Eviscerating-Consensus-Estimates/ Accessed 5 Feb 2025
- “Meet the Best-Performing S&P 500 Stock This Year. It’s New to the Index, and You Won’t Believe What Wall Street Expects From It in 2025 – Nasdaq” https://www.nasdaq.com/articles/meet-best-performing-sp-500-stock-year-its-new-index-and-you-wont-believe-what-wall-street Accessed 5 Feb 2025
