Updated 
يُعرف الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بأنه زوج عملات “رئيسي” وهو أحد أكثر الأزواج تداولًا في سوق الصرف الأجنبي [1]. فهو يمثل نسبة كبيرة من التداول اليومي، وهو المفضل بين المتداولين المخضرمين والوافدين الجدد على حدٍ سواء.
يشمل الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري اقتصاديات الدولار الأمريكي (USD) والفرنك السويسري (CHF). في جوهره، يقف الدولار الأمريكي شامخًا باعتباره العملة الرسمية للولايات المتحدة، ويتمتع بالسلطة في دوائر التجارة والتمويل والاستثمار العالمية. بفضل مكانته كعملة احتياطية في العالم، يتمتع الدولار بنفوذ هائل على الساحة الدولية، حيث يشكل المشهد الاقتصادي العالمي.
يستكشف هذا الدليل الشامل كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول زوج العملات USD/CHF، المعروف أيضًا باسم “swissie” في سوق الفوركس.
النقاط الرئيسية
- الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) هو زوج عملات رئيسي معروف بحجم التداول المرتفع والمعاملات اليومية الهامة في سوق الفوركس.
- يتضمن تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري المضاربة على سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، متأثرًا بالديناميكيات الاقتصادية وقرارات أسعار الفائدة.
- إن وضع الفرنك السويسري كملاذ آمن، والسيولة العالية، وإمكانية التقلب، تجعل من زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري زوجًا مفضلاً لاستراتيجيات التداول المختلفة، بدءًا من التداول اليومي وحتى تداول المراكز طويلة الأجل.
ما هو تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري؟
يتضمن تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري المضاربة على سعر الصرف بين الدولار الأمريكي (USD) والفرنك السويسري (CHF). يخبرك سعر الصرف بعدد الفرنكات السويسرية التي تحتاجها لشراء دولار أمريكي واحد.
عندما يتعلق الأمر بتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، فإن كل تقلب في سعر الصرف يحكي قصة الديناميكيات الاقتصادية. على سبيل المثال، يشير سعر الصرف البالغ 0.9050 إلى أن الدولار الأمريكي الواحد يعادل 0.9050 فرنك سويسري، مما يوضح القيمة النسبية للعملتين. يتدفق المتداولون والمستثمرون إلى سوق الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري للاستفادة من هذه التقلبات، سواء كان ذلك للمضاربة على تحركات العملة أو التحوط من المخاطر أو تسهيل المعاملات الدولية.
تاريخ الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
تاريخ زوج USD/CHF هو قصة اكتساب الفرنك السويسري (CHF) شعبية ببطء، ويرجع ذلك أساسًا إلى كون الفرنك السويسري عملة ملاذ آمن. في وقت مبكر، ربط نظام بريتون وودز العملات بالذهب، مما أبقى سعر الصرف مستقرًا عند مستوى أعلى بقليل من 4 فرنك سويسري لكل دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن نهاية هذا النظام في السبعينيات بشرت بعصر من التقلبات، مع أحداث مثل اتفاق بلازا التي عززت الفرنك السويسري. منذ عام 2010، أظهر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري المزيد من الاستقرار، على الرغم من وجود نوبات ملحوظة من التقلبات، كما حدث في عام 2015 عندما قرر البنك الوطني السويسري التخلي عن ربط الفرنك باليورو.
لماذا تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري؟
يقدم زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري عرضًا مقنعًا للمتداولين الذين يبحثون عن التوازن بين الاستقرار والسيولة وإمكانية تحقيق الربح. وفيما يلي نظرة فاحصة على الفوائد الرئيسية لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
- نداء الملاذ الآمن: تعتبر سمعة الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن عامل جذب كبير للمتداولين. اشتهرت سويسرا تاريخياً بنظامها المصرفي القوي واستقرارها السياسي. خلال فترات الاضطراب الاقتصادي أو عدم اليقين الجيوسياسي، يتدفق المستثمرون على الفرنك السويسري بحثًا عن استقراره. يمكن أن يوفر هذا حاجزًا ضد تقلبات السوق الأوسع ويعني بيع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
- ميزة السيولة: باعتباره واحدا من أزواج العملات الأكثر تداولًا على مستوى العالم، يتمتع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بسيولة عالية. وهذا يترجم إلى فروق أسعار أكثر صرامة وسهولة الدخول والخروج من المراكز. بالنسبة للمتداولين، هذا يعني أنه يمكنهم تنفيذ الصفقات بكفاءة مع الحد الأدنى من الانزلاق.
- احتمالية التقلب: في حين يوفر الفرنك السويسري الاستقرار، لا يزال الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يواجه تقلبات، مما يخلق فرصًا للمتداولين. يمكن أن تكون هذه التقلبات مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك إصدارات البيانات الاقتصادية وقرارات أسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية. من خلال فهم هذه المحركات واستخدام استراتيجيات التداول السليمة، يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات السوق هذه.
- إمكانية التحوط: يمكن أن يكون الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أداة قيمة للتحوط من مخاطر العملات الأخرى. على سبيل المثال، يرتبط الاقتصاد السويسري بشكل طبيعي ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأوروبي الأوسع. لذا، فإن الشركة التي لديها عمليات تجارية كبيرة في أوروبا قد تستخدم مراكز بيع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري للتحوط ضد الانخفاض المحتمل في قيمة اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي.
- تعدد الاستخدامات لأنماط التداول المختلفة: يلبي الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) أنماط التداول المختلفة. يمكن للمتداولين اليوميين استغلال تحركات الأسعار قصيرة المدى خلال يوم واحد. يمكن لمتداولي المراكز اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى (أسابيع أو أشهر) بناءً على التحليل الأساسي. يمكن للمتداولين المتأرجحين الاحتفاظ بمراكزهم لبضعة أيام أو أسابيع باستخدام التحليل الفني.
الاتجاهات التاريخية للدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
2008 [2]
شهد عام 2008 لحظة فاصلة بالنسبة لسوق الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. لقد أدت الأزمة المالية العالمية، وهي فترة من الانكماش الاقتصادي الشديد، إلى هروب المستثمرين إلى الأمان. أصبح الفرنك السويسري، المشهور باستقراره ومكانته كملاذ آمن، مطلوبًا للغاية. وأدى ذلك إلى ضعف كبير في الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. وانخفض سعر الصرف ليصل إلى مستويات لم نشهدها في السبعينيات.
2011
شهدت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في عام 2011 زيادة كبيرة في جاذبية الفرنك السويسري كملاذ آمن. ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بشكل حاد، مما دفع البنك الوطني السويسري إلى التدخل بإجراءات غير مسبوقة لمحاولة خفض قيمة الفرنك. ومع ذلك، توقف البنك عن التدخل المباشر.
2022 [3]
شهدت السنوات التي سبقت عام 2022 اتجاهًا للاستقرار النسبي في سوق الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. واستمر التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بوتيرة معتدلة. واستعاد الدولار الأمريكي بعض قوته، لكن الفرنك السويسري حافظ على قيمته. تميزت هذه الفترة بسعر صرف أكثر توازنا، مع حدوث تقلبات بسبب عوامل مختلفة مثل قرارات أسعار الفائدة، والأحداث الجيوسياسية، وإصدارات البيانات الاقتصادية.
توقعات الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، انخفض سعر الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بنسبة 1% تقريبًا.
في وقت كتابة هذا التقرير، تتوقع النماذج الكلية العالمية لاقتصاديات التجارة أن يصل سعر الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى 0.9116 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024 و0.9437 في يونيو 2025. [4]
ما الذي يحرك الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري؟
1. الظروف الاقتصادية:
يمثل الاقتصاد الأمريكي حجر الزاوية، حيث تؤثر صحته بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي. وعادة ما يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى تعزيز الدولار، مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر صرفه. على العكس من ذلك، يمكن لفترات الركود أو النمو البطيء أن تضعف الدولار الأمريكي، مما يؤثر على قيمته في سوق الفوركس. وتساهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل بيانات التوظيف وأرقام الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك جميعها في هذه التقلبات، مما يوفر نظرة ثاقبة للصحة الاقتصادية العامة للأمة.
وبالمثل، فإن أداء الاقتصاد السويسري له تأثير على قيمة الفرنك السويسري. يعد الاقتصاد السويسري القوي بمثابة ركيزة دعم، مما يعزز قيمة الفرنك السويسري ويعزز مكانته في سوق العملات. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الضعف الاقتصادي داخل سويسرا إلى انخفاض قيمة الفرنك السويسري، مما يؤثر على سعر الصرف مقارنة بالعملات الأخرى. وبالتالي، فإن عوامل مثل الإنتاج الصناعي، والميزان التجاري، وخاصة معدل التضخم، كلها عوامل تؤثر في تقييم الاقتصاد السويسري وتأثيره على قيمة الفرنك السويسري.
2. أسعار الفائدة:
يمكن للقرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي تعزيز قيمته. وعلى العكس من ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تقلل من جاذبية الدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى.
عندما يختار البنك الوطني السويسري (SNB) أسعار فائدة أعلى، فإنه يعزز جاذبية الفرنك السويسري للمستثمرين الباحثين عن العائد، وبالتالي يحتمل أن يعزز موقفه مقابل الدولار والعملات الأخرى. وعلى العكس من ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة التي يطبقها البنك المركزي السويسري قد تقلل من جاذبية الفرنك السويسري، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته مقارنة بالعملات الأخرى. وهذا يعني ارتفاع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
على هذا النحو، تتم مراقبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي السويسري بشأن أسعار الفائدة عن كثب من قبل المستثمرين والمتداولين على حد سواء، لأنها تؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات العملة وأسعار الصرف في السوق العالمية.
3. الأحداث السياسية:
يمكن أن يكون الحدث الجيوسياسي بمثابة حافز لتحركات العملة، ومن المحتمل أن يكون لصالح الفرنك السويسري لأنه أحد الأصول الآمنة. خلال فترات عدم الاستقرار السياسي أو الصراعات المتصاعدة، غالبًا ما يتدفق المستثمرون على الاستقرار الذي يوفره الفرنك السويسري، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب وارتفاع لاحق مقابل عملات مثل الدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، فإن الأحداث السياسية داخل الولايات المتحدة يمكن أن تؤثرأيضًا على قيمة الدولار. يمكن للتطورات السياسية المحلية، بما في ذلك التحولات في السياسات أو التغييرات التنظيمية أو عدم اليقين المحيط بالانتخابات، أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين وأسعار صرف العملات.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم اليقين المحيط بالقرارات السياسية الرئيسية، أو نتائج الانتخابات إلى تقلبات في قيمة الدولار حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم استجابة للسيناريوهات السياسية المتطورة. وعلى هذا النحو، تتم مراقبة الأحداث السياسية على الصعيدين المحلي والدولي عن كثب من قبل المشاركين في السوق، حيث تلعب دورًا محوريًا في تشكيل ديناميكيات العملة وتحركات أسعار الصرف.
4. حالة الملاذ الآمن:
يعد وضع الملاذ الآمن سمة مميزة للفرنك السويسري، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشكيل ديناميكيات سعر الصرف. اكتسب الفرنك السويسري سمعة هائلة باعتباره عملة ملاذ آمن، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية العالمية أو عدم اليقين الجيوسياسي. غالبًا ما يلجأ المستثمرون الذين يبحثون عن ملجأ من الأسواق المتقلبة إلى الاستقرار الذي يوفره الفرنك السويسري، حيث ينظرون إليه كمخزن موثوق للقيمة وسط الأوقات المضطربة.
ونتيجة لذلك، خلال فترات ارتفاع معدلات النفور من المخاطرة، هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على الفرنك السويسري، مما أدى إلى ارتفاع قيمته مقارنة بالعملات الأكثر خطورة مثل الدولار الأسترالي أو الدولار الكندي. تؤكد هذه الظاهرة مرونة الفرنك السويسري ومكانته كملاذ مفضل للمستثمرين الذين يتنقلون في بيئة اقتصادية غير مؤكدة.
5. العرض والطلب:
تعتبر معنويات المستثمرين تجاه كل عملة عاملاً محددًا رئيسيًا. إذا أظهر المستثمرون ثقة أكبر في مستقبل الاقتصاد الأمريكي، فمن المرجح أن يزيدوا طلبهم على الدولار الأمريكي، مما يعزز قيمته مقارنة بالفرنك السويسري. ويعزز هذا الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي موقعه في سوق العملات مقابل الفرنك السويسري. على العكس من ذلك، إذا رأى المستثمرون أن الفرنك السويسري هو معقل للاستقرار وسط حالة عدم اليقين العالمية، فقد يختارون بيع الدولار الأمريكي والحصول على الفرنك السويسري، وبالتالي زيادة المعروض من الدولار الأمريكي وتعزيز الطلب على الفرنك السويسري. ونتيجة لذلك، فإن هذا التحول في المعنويات يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، حيث يكتسب الأخير استحسانًا بين المستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار.
اقرأ دليل المقالة الكامل للعرض والطلب لمساعدتك على فهم المفهوم بشكل أفضل.
الارتباطات الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري [5]
الارتباطات الإيجابية
جنيه إسترليني/كرونة سويدية
وكما هو الحال مع أزواج الملاذ الآمن الأخرى، يلعب الدولار الأمريكي دورًا هنا. خلال فترات النفور من المخاطرة العالمية، غالبا ما يبحث المستثمرون عن ملجأ في الدولار. في حين أنهم قد يفضلون أيضًا الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، فإن الدور المهيمن للدولار الأمريكي يؤثر أحيانًا بشكل غير مباشر على هذه العملات، حيث يمكن أن يؤدي الدولار القوي أحيانًا إلى زيادة الطلب على الجنيه الاسترليني بسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكن أن يساهم هذا التأثير غير المباشر للدولار الأمريكي في الارتباط الإيجابي بين الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني/الكرونة السويدية.
تعتبر سويسرا والمملكة المتحدة اقتصادين راسخين ومتقدمين يتمتعان بأنظمة مالية قوية. السويد، من ناحية أخرى، هي اقتصاد متطور ذو طبيعة أكثر توجهاً نحو التصدير. خلال فترات التباطؤ الاقتصادي العالمي، قد يفضل المستثمرون استقرار الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرهم مقابل الكرونة السويدية، وهو ما يمكن اعتباره أكثر خطورة. هذا الاختلاف في الملامح الاقتصادية يمكن أن يساهم في الارتباط الإيجابي.
الدولار الأمريكي/اليوان الصيني
يتميز كلا زوجي العملات بشكل بارز بالدولار الأمريكي (USD). ويعني هذا الوجود المشترك أن تحركات الدولار الأمريكي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كلا الزوجين. على سبيل المثال، إذا تعزز الدولار الأمريكي بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أو البيانات الاقتصادية الإيجابية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع متزامن للدولار الأمريكي في كل من أزواج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار الأمريكي/اليوان الصيني.
إن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين بي العالم، والعلاقات التجارية بينهما واسعة ومعقدة. يمكن أن تؤثر التغييرات في هذه العلاقة، مثل الحروب التجارية أو اتفاقيات التعريفة الجمركية، على كلا العملتين. على سبيل المثال، قد تؤدي الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز كل من الدولار الأمريكي واليوان الصيني، مما يؤدي إلى وجود علاقة إيجابية بين الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري والدولار الأمريكي/ اليوان الصيني.
الارتباطات السلبية
الجنيه الاسترليني/البيزو المكسيكي
غالبًا ما يلعب الدولار الأمريكي دورًا رائدًا في النفور من المخاطرة العالمية. عندما يتدفق المستثمرون على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، فمن الممكن أن يرتفع مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني. وهذا بدوره يمكن أن يضعف الجنيه الإسترليني بالنسبة إلى البيزو المكسيكي، مما يساهم في الارتباط السلبي.
ويعتمد اقتصاد المكسيك الموجه للتصدير بشكل كبير على السلع الأساسية مثل النفط. عندما تنخفض أسعار السلع الأساسية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، يمكن أن يرتفع سعر البيزو المكسيكي مقارنة بالجنيه الاسترليني، والذي لا يرتبط بشكل مباشر بالسلع. وهذا يضيف طبقة أخرى إلى الارتباط السلبي بين الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني/البيزو المكسيكي.
الفرنك السويسري/الدولار السنغافوري
تتمتع سويسرا وسنغافورة بمناظر اقتصادية متميزة. تعطي سويسرا، المعروفة باستقرارها السياسي وقطاعها المصرفي القوي، الأولوية لاستقرار عملتها. وتعد سنغافورة، وهي مركز مالي واقتصاد موجه للتصدير، أكثر حساسية للدورات الاقتصادية العالمية. عندما يضعف الاقتصاد العالمي، قد يتعزز الفرنك السويسري كملاذ آمن، في حين يضعف الدولار السنغافوري بسبب انخفاض الطلب على صادرات سنغافورة. يمكن أن يساهم هذا الاختلاف الاقتصادي في الارتباط السلبي بين الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والفرنك السويسري/الدولار السنغافوري.
كيفية تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
يعتبر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) زوج عملات شائعًا لمتداولي الفوركس نظرًا لتقلباته المنخفضة نسبيًا مقارنة بالأزواج الرئيسية الأخرى. فيما يلي نظرة عامة حول كيفية التعامل مع تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري باستخدام التحليل الأساسي
يتضمن ذلك البحث عن العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، مثل أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي والأحداث الجيوسياسية. يعد تحليل سياسات البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري) أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على سعر الصرف.
من خلال التركيز على الأخبار والأحداث الاقتصادية، يمكنك استخدام التحليل الأساسي لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. والمفتاح هنا هو تحديد كيفية تأثير هذه الأحداث على القوة النسبية لاقتصادي الولايات المتحدة وسويسرا، وبالتالي على سعر الصرف.
على سبيل المثال، قد يؤدي تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي يشير إلى ازدهار الاقتصاد الأمريكي إلى تفضيل المستثمرين للدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وعلى العكس من ذلك، فإن التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، مما يضعف الدولار الأمريكي ويقوي الفرنك السويسري.
في عام 2022، أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى الهروب إلى الأمان، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي حيث سعى المستثمرون إلى استقرار الفرنك السويسري. وفي وقت لاحق من ذلك العام، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى على الأصول الأمريكية.
تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري باستخدام التحليل الفني
يتضمن ذلك دراسة الرسوم البيانية للأسعار التاريخية والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول المحتملة. يتضمن التحليل الفني لزوج USD/CHF دراسة الرسوم البيانية للأسعار التاريخية والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. تحاول هذه المؤشرات التقاط الاتجاهات والزخم ومستويات الدعم/المقاومة التي قد تؤثر على تحركات الأسعار المستقبلية.
تشمل المؤشرات الشائعة لزوج USD/CHF المتوسطات المتحركة، التي تعمل على تسهيل تقلبات الأسعار للكشف عن الاتجاهات ومؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقيس ما إذا كان زوج العملات في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. على سبيل المثال، إذا كان زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتداول باستمرار فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا وكان مؤشر القوة النسبية يقترب من 70 (يشير إلى منطقة ذروة الشراء)، فقد يفسر المحلل الفني ذلك على أنه إشارة لانعكاس محتمل على المدى القصير، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس. فرصة بيع بالدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
تشمل المؤشرات الشائعة التي يمكنك استخدامها لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ما يلي:
- المتوسطات المتحركة (MA) : تعمل على تسهيل تقلبات الأسعار للكشف عن الاتجاهات الأساسية. تشمل المتوسطات المتحركة الشائعة المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم. يشير السعر الذي يتداول باستمرار فوق متوسطاته المتحركة إلى اتجاه صعودي، في حين يشير التداول أدناه إلى اتجاه هبوطي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس زخم تحركات الأسعار ويشير إلى ما إذا كان زوج العملات في منطقة ذروة الشراء (فوق 70) أو ذروة البيع (أقل من 30). قد يتطلع المتداولون إلى الشراء بالقرب من مناطق ذروة البيع، متوقعين حدوث انعكاس، أو البيع بالقرب من مناطق ذروة الشراء.
- تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD): يجمع هذا المؤشر بين المتوسط المتحرك وخط الإشارة لتحديد اتجاه الاتجاه والقوة والانعكاسات المحتملة. عندما يعبر خط MACD (المتوسط المتحرك السريع) فوق خط الإشارة (المتوسط المتحرك البطيء)، فإنه يشير إلى إشارة صعودية والعكس صحيح لإشارة هبوطية. يحدث الاختلاف عندما تبتعد حركة السعر عن مؤشر الماكد (MACD)، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه القادم.
من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني لا يتنبأ بالمستقبل بشكل مؤكد، ولكنه يمكن أن يكون أداة قيمة لتحديد فرص التداول عند دمجه مع طرق التحليل الأخرى.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، أو أي زوج من العملات الأجنبية في هذا الشأن. سوق الصرف الأجنبي متقلب بطبيعته، وحتى الاستراتيجيات التي تبدو سليمة يمكن أن تتعطل بسبب أحداث غير متوقعة. إليك سبب أهمية إدارة المخاطر:
- يحد من الخسائر المحتملة: من خلال استخدام أدوات مثل أوامر وقف الخسارة، فإنك تحدد مسبقًا الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في خسارته في التداول. وهذا يساعد على منع القرارات العاطفية ويحمي رأس مالك من الخسائر الكارثية، خاصة خلال فترات التقلبات المفاجئة في الأسعار.
- يحافظ على انضباط التداول: إن خطة إدارة المخاطر المحددة جيدًا، بما في ذلك تحديد حجم المركز (الحد من المبلغ الذي تخصصه لكل تداول) ومستويات جني الربح، تفرض الانضباط. وهذا يمنع أتخاذ قرارات متهورة مبنية على الجشع أو الخوف، مما يعزز اتباع نهج أكثر قياسًا وتحكمًا في التداول.
- الحفاظ على رأس المال للفرص المستقبلية: تعمل الإدارة الفعالة للمخاطر على حماية رأس مال التداول الخاص بك، مما يسمح لك بالمشاركة في السوق على المدى الطويل. يمكن أن تؤثر لخسارة واحدة كبيرة غير مُدارة أن تؤثر بشكل كبير على قدرتك على الاستفادة من الصفقات المستقبلية وربما تجبرك على الخروج من السوق قبل الأوان.
استراتيجيات التداول بالدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
قبل الخوض في الإستراتيجية الفردية، دعنا نتحدث عن ما يعنيه شراء الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري وبيع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
ماذا يعني الشراء على الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
عندما تقوم بالشراء على الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، فإنك تشتري الدولار الأمريكي بشكل أساسي مع توقع أن تزيد قيمته مقارنة بالفرنك السويسري.
إذا زادت قوة الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، فيمكنك بيع الدولار الأمريكي بسعر أعلى لاحقًا، والاستفادة من الفرق.
ماذا يعني بيع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
على العكس من ذلك، فإن بيع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يعني أنك تقترض الدولار الأمريكي لبيعه في السوق، مع توقع أن تنخفض قيمته مقارنة بالفرنك السويسري.
إذا ضعف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، يمكنك إعادة شراء الدولار الأمريكي لاحقًا بسعر أقل لإعادة المبلغ المقترض وتحصيل الفرق كربح.
يعد فهم هذه المفاهيم الأساسية أمرًا ضروريًا لصياغة أي استراتيجية تداول لزوج USD/CHF.
الآن، دعونا نستكشف بعض الأساليب الشائعة:
التداول اليومي
تتضمن هذه الإستراتيجية فتح وإغلاق المراكز خلال يوم تداول واحد، مع الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج السريعة.
تداول المراكز
يأخذ هذا النهج منظورًا طويل المدى، حيث يحتفظ بالمراكز لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. يركز متداولو المراكز على التحليل الأساسي لتحديد الاتجاهات طويلة المدى في الاقتصادات الأمريكية والسويسرية.
التداول المتأرجح
يقع التداول المتأرجح في مكان ما بين التداول اليومي وتداول المراكز. يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لأيام أو أسابيع، بهدف جني الأرباح من تقلبات الأسعار الأكبر. غالبًا ما يستخدمون مزيجًا من التحليل الفني والأساسي.
استكشف مقالتنا حول ” تداول المراكز مقابل التداول المتأرجح ” لمساعدتك في تحديد الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لك.
تداول المشاعر
تتضمن هذه الإستراتيجية تقييم معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي والفرنك السويسري لتحديد نقاط الدخول والخروج. قد يشمل تحليل المشاعر الأحداث الإخبارية وإصدارات البيانات الاقتصادية ومناقشات وسائل التواصل الاجتماعي.
تداول الأخبار
يركز هذا النهج على استغلال ردود فعل السوق قصيرة المدى للأحداث الإخبارية الرئيسية التي تؤثر على الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري. يحتاج متداولو الأخبار إلى الانضباط والتنفيذ السريع للاستفادة من تحركات السوق التي تحدث في أجزاء من الثانية.
يعتمد اختيار الإستراتيجية الصحيحة على قدرتك على تحمل المخاطر والأفق الزمني وأسلوب التداول.
أفضل وقت لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
يعمل سوق الصرف الأجنبي، على عكس البورصات التقليدية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر فرص تداول مستمرة. ومع ذلك، بالنسبة لزوج USD/CHF على وجه التحديد، توفر بعض النوافذ ظروفًا أكثر ملاءمة من غيرها.
يعد التداخل بين جلسات التداول الرئيسية عاملاً رئيسياً يؤثر على التقلبات في زوج العملات USD/CHF. إليكم السبب:
- السيولة العالمية: عندما تكون المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وطوكيو مفتوحة في وقت واحد، فإن السيولة الإجمالية في السوق (سهولة شراء وبيع العملات) تكون في ذروتها. غالبًا ما تُترجم هذه السيولة المتزايدة إلى حجم تداول أعلى واحتمالية تقلبات أكبر في الأسعار في الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
الساعات الذهبية لزوج USD/CHF تكون خلال فترة التداخل في لندن (8:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش). هذه الفترة هي عندما تتداخل جلسة لندن (مركز رئيسي لتداول العملات الأجنبية) مع جلسة نيويورك أو طوكيو وتعتبر وقتًا رئيسيًا لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. خلال هذا الوقت، قد تواجه تقلبات متزايدة بسبب التأثير المشترك للمشاركين في السوق الأوروبية والأمريكية أو الآسيوية. ويمكن أن يتزامن هذا التداخل أيضًا مع إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية من هذه المناطق، مما يزيد من تأجيج حركة السوق.
في حين أن تداخل جلسة لندن يوفر تقلبات أعلى محتملة، فإن الوقت “الأفضل” لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يعتمد في النهاية على ظروفك الفردية.
الأفكار النهائية
يعتبر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) زوج عملات مفضل لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة نظرًا لاستقراره وسيولته. يمكن للمتداولين الاستفادة من استراتيجيات مختلفة مثل التداول اليومي، وتداول المراكز، والتداول المتأرجح، حيث يقدم كل منها مزايا فريدة تعتمد على ظروف السوق وتحمل المخاطر الفردية. يعد فهم العوامل الاقتصادية وأسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التداول. من خلال البقاء على اطلاع واستخدام تقنيات إدارة المخاطر السليمة، يمكن للمتداولين التنقل بفعالية في سوق الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والاستفادة من تحركاته.
تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بفروق أسعار ضيقة في Vantage
قم بزيادة قدرات التداول الخاصة بك مع Vantage عندما تتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري عبر العقود مقابل الفروقات.
استكشف مجموعة واسعة من أزواج العملات الرئيسية وأزواج العملات الثانوية، مما يوفر فروق أسعار تنافسية. احصل على دفعة في تداولاتك مع مكافأة الإيداع* عندما تفتح حساب تداول حقيقي .
*البنود و تطبق الشروط.
لست على استعداد للغوص؟ اصقل مهاراتك في التداول دون المخاطرة برأس المال الفعلي من خلال الاستفادة من حساب التداول التجريبي المجاني الخاص بنا .
انطلق في رحلة تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري اليوم!
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
ما هو الفارق على USD/CHF في Vantage؟
في Vantage، نقدم فروق أسعار تنافسية للغاية لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري عبر عقود الفروقات. يمكن للمتداولين الاستفادة من فروق أسعار منخفضة تصل إلى نقطة واحدة خلال فترات السيولة العالية. مع حسابات RAW، تبدأ فروق الأسعار عند 0.0 نقطة، بينما بالنسبة للحسابات Standard، تبدأ عند 1.0 نقطة.
هل يعتبر زوج USD/CHF زوجًا جيدًا للتداول؟
يعد زوج العملات USD/CHF خيارًا شائعًا لمتداولي الفوركس. يعتبر سائلًا نسبيًا، مما يعني أنه يوجد عادةً حجم تداول كافٍ لتنفيذ الأوامر دون انزلاق كبير. غالبًا ما يُعتبر الفرنك السويسري أيضًا عملة ملاذ آمن، مما يعني أن المستثمرين يميلون إلى التدفق عليه أثناء حالة عدم اليقين العالمية أو اضطرابات السوق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ديناميكيات زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية، وإصدارات البيانات الاقتصادية، والتحولات في معنويات المخاطرة، مما قد يؤثر على سلوكه في السوق.
ما هي بعض النصائح لتداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري؟
فيما يلي بعض النصائح لتحسين تجربة التداول الخاصة بك:
- استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتصحيحات فيبوناتشي. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في تحديد الاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة في زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
- ابق على اطلاع بالأخبار والأحداث الاقتصادية من كل من الولايات المتحدة وسويسرا. يمكن أن تؤثر قرارات البنك المركزي وأرقام التوظيف وإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والأحداث الجيوسياسية على الزوج.
- نظرًا لانخفاض التقلبات في زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، فكر في أوامر وقف الخسارة الأكثر صرامة مقارنة بالأزواج الأكثر تقلبًا. الإدارة السليمة للمخاطر أمر بالغ الأهمية للتداول الناجح.
ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري؟
- الفشل في التخطيط وتحديد أهداف واقعية: بدون خطة تداول محددة جيدًا وأهداف واضحة، فإنك تخاطر باتخاذ قرارات متهورة. حدد أهدافًا واقعية وحدد إستراتيجيتك قبل الدخول في الصفقات.
- عدم فهم السوق: يمكن أن يؤدي نقص المعرفة بسوق الفوركس، بما في ذلك العوامل المؤثرة على الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، إلى اتخاذ قرارات سيئة.
- الإفراط في الرافعة المالية: يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية المفرطة إلى تضخيم المكاسب ولكنه يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر. كن حذرًا فيما يتعلق بالرافعة المالية وقم بإدارة المخاطر بشكل فعال.
- عدم إدارة المخاطر: قد يكون إهمال ممارسات إدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة وتنويع محفظتك، ضارًا. قم دائمًا بحماية رأس المال الخاص بك والحد من الخسائر المحتملة.
مراجع
- “USD/CHF: What it is, How it Works, Recent History – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/forex/u/usd-chf-us-dollar-swiss-franc-currency-pair.asp. Accessed 15 May 2024.
- “The financial crisis of 2008 and the Swiss ‘miracle’ – swissinfo.ch.” The financial crisis of 2008 and the Swiss ‘miracle’ – SWI swissinfo.ch. Accessed 15 May 2024.
- “US Dollar (USD) To Swiss Franc (CHF) Exchange Rate History – Exchange Rates.” https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/usd-chf. Accessed 15 May 2024.
- “USDCHF US Dollar Swiss Franc – Trading Economics.” https://tradingeconomics.com/usdchf:cur. Accessed 15 May 2024.
- “USDCHF Top Correlation – myfxbook.” https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation/USDCHF. Accessed 15 May 2024.
