تعد خدمة Copy Trading، وهي خدمة تتوسع بسرعة في مجال تجارة التجزئة، شكلاً شائعًا من أشكال التداول يمكّن المتداولين من تكرار صفقات الآخرين ^[1]. تسمح هذه الأداة القوية للأفراد بالاستفادة من خبرة مزود الإشارة الخاص بـ Vantage، مما يجعلها موردًا لا يقدر بثمن للمتداولين عبر مختلف مستويات المهارة. في هذه المقالة، سنرشدك خلال عملية تحديد مزودي الإشارات المناسبين، مع التعمق في الفوائد التي تقدمها لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين. 

ما هي موفري الإشارة؟ 

مقدمو الإشارات هم متداولون خبراء يشاركون علنًا محفظتهم واستراتيجياتهم ليتمكن الناسخون من تكرارها في الوقت الفعلي. 

لماذا يجب عليك نسخ موفري الإشارات؟ 

فيما يلي ثلاثة أسباب رائعة للنسخ من موفري الإشارة في Vantage: 

1. تعلم من المتداولين الخبراء 

يوفر لك نسخ الصفقات من موفري الإشارات ذوي الخبرة فرصة قيمة للتعلم من خبراتهم وتقليد عوائدهم المحتملة. ومن خلال تكرار تداولاتهم، يمكنك اعتماد استراتيجياتهم ومن خلال هذه العملية، يمكنك اكتساب معرفة تداول ثاقبة. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يشير دائمًا إلى النتائج المستقبلية، وحتى أفضلنا قد يواجه لحظات أزمة. لذلك، ننصحك بإجراء بحث كافٍ والعناية الواجبة قبل نسخ أي مزود إشارة. 

2. حل فعال للوقت 

يتطلب أن تصبح متداول ماهرًا استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد، وهو الأمر الذي غالبًا ما لا يستطيع أولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل تحمله. يوفر التداول بالنسخ بديلاً موفرًا للوقت، مما يخفف من الحاجة إلى إجراء أبحاث مستقلة واسعة النطاق وتحليل السوق. يمكن لأي شخص، في أي مكان، وفي أي وقت، نسخ مزود الإشارة والاستفادة بشكل سلبي من فرص السوق. 

3. مفيد للمتداولين الجدد وذوي الخبرة 

قد يفيد نسخ التداول من موفري الإشارات الناجحين المتداولين المبتدئين والمتمرسين على حدٍ سواء. يمكن للمتداولين المبتدئين الحصول على تعرض أوسع لاستراتيجيات التداول الناجحة بينما يمكن للمتداولين ذوي الخبرة استخدام نسخ التداول لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوسيع استراتيجيات التداول الخاصة بهم عن طريق نسخ المتداولين الناجحين في أسواق مختلفة أو بطرق مختلفة. 

على سبيل المثال، قد يختار المتداول المتأرجح نسخ متداول يومي  ناجح ، وتوسيع محفظته وإدارة المخاطر. يمكّن هذا النهج أيضًا المتداولين ذوي الخبرة من الدراسة والتعلم من استراتيجيات التداول المثبتة التي يستخدمها مقدمو الإشارات الناجحون الآخرون. 

كيفية البحث عن موفري الإشارة واختيارهم للنسخ 

فهم احتياجاتك للتداول 

في حين أن الإثارة حول إجراء أول صفقة نسخ لك هي أمر جيد، إلا أن الغوص في الأمر دون تحديد أهدافك يمكن أن يؤدي إلى سوء الحكم عند اختيار مزود الإشارة للنسخ. 

للبدء، حدد رأس المال الأساسي الخاص بك، وحدد قدرتك على تحمل المخاطر، واختر أنواع المنتجات التي ترغب في نسخها. 

1. رأس مال 

يعد رأس المال جانبًا حاسمًا يجب على الناسخين أخذه في الاعتبار. 

على سبيل المثال، قد تجد مزود إشارة أثبتت محفظته الربحية في منتجك المفضل. ومع ذلك، فإن رأس مالك البالغ 2,000 دولار أمريكي لا يمكن أن يتطابق مع 25,000 دولار أمريكي. 

ولحسن الحظ، فإن تكوين وضع النسخ يجعل من الممكن موازنة الملعب. يمكنك إدارة العائد المحتمل لصفقاتك بناءً على الهامش أو الحصص المفضلة لديك. 

2. تحمل المخاطر 

هل أنت مجازف جريء أم محافظ حذر؟ 

إن فهم موقعك على نطاق المخاطر سيساعدك على اختيار مزود الإشارة الذي يتمتع بتحمل المخاطر المطابق. 

جميع موفري الإشارات لديهم نطاق مخاطر مشار إليه في ملفاتهم الشخصية، يتراوح من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 مخاطر منخفضة و10 يمثل مخاطر عالية. 

إن ملاحظة متى يغلق مزود الإشارة مراكزه يمكن أن تكشف أيضًا عن رغبته في المخاطرة – غالبًا ما يدفع المجازفون مستويات الدعم والمقاومة قبل أن يقرروا إغلاق الصفقة. 

كقاعدة ذهبية، من الأفضل أن تكون أكثر تحفظًا في التعامل مع المخاطر بدلاً من العدوانية في السعي وراء المكافآت. 

3. مَلَفّ التداول 

هل أنت حريص على الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو عصير البرتقال؟ 

ابدأ بالبحث عن السوق الذي ترغب في التركيز عليه، ثم قم بتصفية مزودي الإشارات الذين يتداولون في تلك الأسواق. 

استكشف ملفاتهم الشخصية لمعرفة المنتجات الأخرى التي يتداولون بها بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا عرض عائداتهم الشهرية وعدد الناسخين والمزيد لتحديد ما إذا كانت تناسب تفضيلاتك التداولية. 

ومن الممارسات الجيدة أيضًا ملاحظة المدة التي قضاها مزود الإشارة في التداول لقياس مستوى خبرته. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا مجرد واحد من عدة عوامل يجب مراعاتها عند تقييم مدى ملاءمتها لنسخ التداول. 

4 أشياء يجب الانتباه إليها عند اختيار مزود الإشارة الخاص بك 

سيساعدك تضييق نطاق تفضيلاتك في العثور على مزود الإشارة الذي يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من تسوية هذه الأمور، سيكون من الأسهل عليك البحث عن مزود إشارة مناسب ليتبعه. فيما يلي بعض المعايير التي يمكنك البحث عنها: 

1. نسبة العائد 

تعد نسبة العائد مقياسًا رئيسيًا يستخدم لتقييم أداء المتداول. من المهم ملاحظة أن نسبة العائد يمكن أن تختلف اعتمادا على استراتيجية المتداول وظروف السوق. قد تشير نسبة العائد المرتفعة إلى أن المتداول يتحمل مخاطر أكبر من أجل تحقيق تلك العوائد. يجب على الناسخين النظر في نسبة العائد بالتزامن مع معايير أخرى، مثل نطاق مخاطر المتداول والسحب، عند تقييم أداء المتداول. 

2. العائد الشهري 

يعد العائد الشهري مقياسًا مفيدًا لتقييم اتساق المتداول مع مرور الوقت. قد يكون المتداول الذي يحقق عائدًا شهريًا إيجابيًا باستمرار على مدى فترة طويلة من الزمن أكثر موثوقية من المتداول الذي يحقق عائدًا مرتفعًا في شهر واحد ولكنه يتعرض لخسائر في الأشهر التالية. ويجب على الناسخين أيضًا مراعاة الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب العائد الشهري واختيار الفترة المناسبة لأهدافهم التجارية. 

3. الانخفاض 

تقيس عمليات السحب المخاطر المرتبطة باستراتيجية المتداول. قد تشير نسبة السحب المرتفعة إلى أن المتداول يتحمل مخاطر أكبر لتحقيق عوائد أعلى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عمليات السحب يمكن أن تحدث أيضًا بسبب عوامل خارجية، مثل تقلبات السوق، وقد لا تكون دائمًا مؤشراً على مهارة المتداول. يجب على الناسخين النظر في نسبة السحب بالتزامن مع معايير أخرى، مثل عائد المتداول ونطاق المخاطر عند تقييم أداء المتداول. 

4. فرقة المخاطر 

يعد نطاق المخاطر مؤشرًا حاسمًا يقيس مخاطر المحفظة. وهي قيمة رقمية تتراوح بين 1-10. كلما ارتفعت القيمة، زادت المخاطر. قد يتحمل المتداول ذو نطاق المخاطر الأعلى مخاطر أكبر من أجل تحقيق عوائد أعلى، في حين أن المتداول ذو نطاق المخاطر الأقل قد يكون أكثر تحفظًا ويركز على الحفاظ على رأس المال. 

يتم حساب نطاقات المخاطر باستخدام خوارزمية تحلل العوامل الرئيسية من المحفظة، وهي: 

• تقلب المنتجات​ 

• حجم ورأس المال المخصص لكل منتج 

• تنوع الاتجاهات لكل مركز (إذا كانت المحفظة تفتح باستمرار مراكز “شراء” فقط ، فسيتم اعتبار ذلك محفوفًا بالمخاطر) 

• الرافعة المالية المستخدمة لكشف المحفظة 

يتم تحديث نطاقات المخاطر يوميًا في كل صفحة ملف شخصي لموفر الإشارة. 

البحث عن مزود إشارة 

سيساعدك تضييق نطاق تفضيلاتك في العثور على مزود الإشارة الذي يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من تسوية هذه الأمور، سيكون من الأسهل عليك البحث عن مزود إشارة مناسب ليتبعه. 

ستجد في صفحة المجتمع قائمة واسعة بموفري الإشارة من جميع أنحاء العالم. في تطبيق Vantage، لدينا أكثر من 70,000 من مزودي الإشارات الذين يتداولون بنشاط. تمت ملاحظة كل واحد منهم وتصنيفه بواسطة الخوارزمية الخاصة بنا إلى خمسة مجالات: 

1. الأكثر نسخا 

2. العائد السنوي العالي 

3. مخاطر منخفضة وعائد مستقر 

4. ارتفاع معدل الفوز 

5. كبار مقدمي الإشارات 

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من تصنيف موفري الإشارة في هذه المجالات بناءً على الخوارزمية الخاصة بنا ، فإن هذا لا يضمن نتائج مثالية. يمكنك الاختيار من بين هذه الخيارات بناءً على أولوياتك، وتصفيتها أيضًا بناءً على الفترة الزمنية ونطاق المخاطر والمزيد. 

اختيار مزود الإشارة المناسب 

سيؤدي النقر فوق مزود الإشارة إلى توجيهك إلى ملفه الشخصي الذي يتضمن ملخصًا شاملاً لإحصائيات التداول الخاصة به. 

عند اختيار مزود الإشارة، قم بتدوين نتائج التداول الخاصة به وتقييم ما إذا كانت تتماشى مع أهدافك. هل عائداتهم الشهرية مثالية، وهل نطاق المخاطر الخاص بهم ضمن نطاق راحتك، وهل المنتجات التي يتاجرون بها تقع ضمن مجال اهتمامك؟ 

إن النظر إلى ملفهم الشخصي سوف يجيب على جميع أسئلتك. 

بمجرد العثور على مزود الإشارة الذي تشعر بالرضا عنه، يمكنك النقر فوق “نسخ”. 

ابحث عن وضع النسخ المثالي 

لدى العديد من المستخدمين فكرة خاطئة مفادها أن مزودي الإشارات هم العامل المحدد لنجاح نسخة التجارة. في حين أنه من الصحيح أن نتيجة التداول تعتمد على استراتيجياتهم، إلا أن الناسخين ليسوا تحت رحمتهم تمامًا. باعتبارك ناسخًا، لديك سيطرة كبيرة على كيفية انعكاس صفقات النسخ الخاصة بك على حسابك. 

قبل التقدم بطلب لنسخ الصفقات، سيتم توجيهك إلى صفحة لتكوين وضع النسخ المفضل لديك. يحدد هذا الوضع كيف ستعكس تداولاتك الإستراتيجية الأصلية التي ينظمها مزود الإشارة. 

ببساطة، نسخ الصفقات ليس مجرد تكرار بنسبة 1:1. لديك المرونة اللازمة لتعديلها وفقًا لمستوى راحتك وقدرتك على تحمل المخاطر من خلال وضع النسخ الذي حددته. سواء كنت متداولًا من النخبة أو متابعًا متحمسًا، فمن المهم أن تفهم الغرض من كل وضع نسخ. 

ثلاثة أنماط لنسخ الصفقات 

الهوامش والحصص هي العناصر الأساسية التي تحدد نسخ التداول الخاص بك. 

1. الهامش المستخدم المعادل 

إن تحديد هذا الوضع يعني أن حجم التداول المنسوخ إلى حسابك يعتمد على مستويات الهامش المتناسبة مع تلك الخاصة بمزود الإشارة. 

2. حصص ثابتة 

يعني هذا الوضع أن حجم تداول النسخ الخاص بك مطابق للقيمة المحددة مسبقًا. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال 0:01 لوت لكل طلب، فإن الحجم المنسوخ الخاص بك سيكون 0.01 لوت، وهو ما يتوافق مع الإستراتيجية الأصلية. 

3. الأضعاف الثابتة 

الأضعاف الثابتة تعني أن حجم الصفقة المنعكس في حساب الناسخ هو مضاعف لحجم الأمر الأصلي من مزود الإشارة. على سبيل المثال، إذا اخترت مضاعفات الرقم 3، فإن كل مركز منسوخ سيكون 3 أضعاف حجم الإستراتيجية الأصلية. يعد وضع النسخ هذا مناسبًا إذا كان لديك قدر أكبر من تحمل المخاطر، أو إذا كانت لديك ثقة كاملة في استراتيجية مزود الإشارة. 

هل تنطبق أنماط النسخ على جميع صفقات النسخ؟ 

لا، لا تنطبق أنماط النسخ على جميع نسخ الصفقات. يتم تكوينها في بداية كل صفقة نسخ فردية. 

يتيح لك هذا اختبار إستراتيجية مزود الإشارة باستخدام مجموعة أصغر من الأموال وتعديلها حسب الحاجة، مما يوفر المرونة بغض النظر عن النتيجة. 

ما هو تقاسم الأرباح؟ 

مشاركة الأرباح هي نموذج يسمح لمقدمي الإشارات بكسب جزء من نجاح الناسخة الخاصة بهم. 

تمثل نسبة مشاركة الأرباح النسبة المئوية “للأرباح المؤهلة للمشاركة” التي يحققها الناسخ والتي سيتم دفعها إلى مزود الإشارة. تحدد هذه النسبة مقدار الأرباح المشتركة بين الناسخين ومقدمي الإشارة. يتم تعيين الإعداد الافتراضي على 0% ولكن يمكن تعديله بزيادات قدرها 5% حتى 50% كحد أقصى. 

دورة التسوية 

القسم أ 

يقوم النظام باحتساب أرباحك المعلقة في يوم التسوية. 

لديك خيار حساب التسويات إما يوميًا أو أسبوعيًا (كل يوم سبت) أو شهريًا (أول يوم تقويمي من الشهر). 

• نسبة مشاركة الأرباح الحالية هي النسبة المئوية للأرباح المؤهلة للمشاركة التي يحققها الناسخ والتي سيتم دفعها لك. 

• يتم تعيين نسبة مشاركة الأرباح الحالية على 0% بشكل افتراضي. تتراوح النسبة من 0% إلى 50%، مع فاصل زمني قابل للتعديل بنسبة 5%. 

• الأرباح المؤهلة للمشاركة هي الفرق الإيجابي بين الأرباح العائمة الحالية للناسخة مطروحًا منها علامة المياه العالية (إن وجدت). إذا كان الفرق سلبيا، فلن يكون هناك تقاسم للأرباح. 

سيناريو 

دورة التسوية 

ناسخة = (C)، مزود الإشارة = (SP) 

(ج) الأرباح العائمة الحالية – (ج) علامة المياه المرتفعة = (ج) الأرباح المؤهلة للمشاركة 

أي 200 دولار أمريكي – 100 دولار أمريكي = 100 دولار أمريكي 

أي 50 دولارًا أمريكيًا – 100 دولارًا أمريكيًا = – 50 دولارًا أمريكيًا (بدون مشاركة في الأرباح) 

يحدد مزود الإشارة نسبة مشاركة الأرباح الحالية بنسبة 20%، والأرباح المعلقة القابلة للمشاركة = 0 دولار أمريكي 

(SP) نسبة مشاركة الأرباح الحالية × (C) الأرباح المؤهلة للمشاركة = (SP) الأرباح العائمة الحالية 

أي 20% × 100 دولار أمريكي = 20 دولار أمريكي 

القسم ب 

لكي تصبح الأرباح العائمة الحالية أرباحًا معلقة ويتم دفعها لك، يجب استيفاء جميع شروط مشاركة الأرباح: 

1. يتم تحقيق الربح عند إغلاق مراكزك. ناسختك لها قيمة ضمن الأرباح القابلة للمشاركة لنسخ مراكزك. 

2. تحتوي ناسختك على رصيد كافٍ لخصم القيمة ضمن الأرباح القابلة للمشاركة 

يظل مستوى هامش ناسختك أعلى من 100% بعد الخصم المذكور في 2. 3

حساب تقاسم الأرباح 

الرسم التوضيحي 1 

الأرباح العائمة الحالية للناسخة تتجاوز علامة المياه العالية	نعم
أرباح الناسخة المؤهلة للمشاركة مضروبة في نسبة مشاركة الأرباح الحالية لموفر الإشارة تعتبر إيجابية من حيث القيمة	نعم
يعتبر رصيد الناسخة بعد خصم الأرباح القابلة للمشاركة إيجابيا في القيمة	نعم
مستوى هامش الناسخة بعد خصم الأرباح القابلة للمشاركة أعلى من 100%	نعم
رصيد حساب الناسخة يزيد عن 200 دولار	نعم
في انتظار الأرباح القابلة للمشاركة	مؤهلة للمشاركة

دورة التسوية 

ناسخة = (C)، مزود الإشارة = (SP) 

(ج) الأرباح العائمة الحالية – (ج) علامة المياه المرتفعة = (ج) الأرباح المؤهلة للمشاركة 

أي 200 دولار أمريكي – 100 دولار أمريكي = 100 دولار أمريكي 

يحدد مزود الإشارة نسبة مشاركة الأرباح الحالية بنسبة 20% 

(SP) نسبة مشاركة الأرباح الحالية × (C) الأرباح المؤهلة للمشاركة = (C) الأرباح القابلة للمشاركة 

أي 20% × 100 دولار أمريكي = 20 دولار أمريكي 

الأرباح القابلة للمشاركة = 20 دولارًا أمريكيًا 

الأرباح المعلقة القابلة للمشاركة = مؤهلة لمشاركة الأرباح 

الرسم التوضيحي 2 

الأرباح العائمة الحالية للناسخة تتجاوز علامة المياه العالية	نعم
أرباح الناسخة المؤهلة للمشاركة مضروبة في نسبة مشاركة الأرباح الحالية لموفر الإشارة تعتبر إيجابية من حيث القيمة	لا
يعتبر رصيد الناسخ بعد خصم الأرباح القابلة للمشاركة إيجابيا في القيمة	لا
مستوى هامش الناسخة بعد خصم الأرباح المشتركة أعلى من 100%	لا
رصيد حساب الناسخة يزيد عن 200 دولار	لا
في انتظار الأرباح القابلة للمشاركة	غير مؤهل للمشاركة

دورة التسوية 

ناسخة = (C)، مزود الإشارة = (SP) 

(ج) الأرباح العائمة الحالية – (ج) علامة المياه المرتفعة = (ج) الأرباح المؤهلة للمشاركة 

أي 100 دولار أمريكي – 200 دولار أمريكي = -100 دولار أمريكي 

قام مزود الإشارة بتعيين معدل مشاركة الأرباح عند 20% 

(SP) نسبة مشاركة الأرباح الحالية × (C) الأرباح المؤهلة للمشاركة = (C) الأرباح القابلة للمشاركة 

أي 20% × -100 دولار أمريكي = -20 دولار أمريكي 

الربح القابل للمشاركة = -20 دولارًا أمريكيًا 

الأرباح المعلقة القابلة للمشاركة = غير مؤهلة لمشاركة الأرباح 

الرسم التوضيحي 3 

الأرباح العائمة الحالية للناسخة تتجاوز علامة المياه العالية	نعم
أرباح الناسخة المؤهلة للمشاركة مضروبة في نسبة مشاركة الأرباح الحالية لموفر الإشارة تعتبر إيجابية من حيث القيمة	نعم
يعتبر رصيد الناسخة بعد خصم الأرباح القابلة للمشاركة إيجابيا في القيمة	نعم
مستوى هامش الناسخة بعد خصم الأرباح المشتركة يزيد عن 100%	لا
رصيد حساب الناسخة يزيد عن 200 دولار	نعم
في انتظار الأرباح القابلة للمشاركة	غير مؤهل للمشاركة

​​​دورة التسوية 

ناسخة = (C)، مزود الإشارة = (SP) 

(ج) الأرباح العائمة الحالية – (ج) علامة المياه المرتفعة = (ج) الأرباح المؤهلة للمشاركة 

أي 200 دولار أمريكي – 100 دولار أمريكي = 100 دولار أمريكي 

قام مزود الإشارة بتعيين نسبة مشاركة الأرباح الحالية عند 20% 

(SP) نسبة مشاركة الأرباح الحالية × (C) الأرباح المؤهلة للمشاركة = (C) الأرباح القابلة للمشاركة 

أي 20% × 100 دولار أمريكي = 20 دولار أمريكي 

الأرباح القابلة للمشاركة = 20 دولارًا أمريكيًا 

الأرباح المعلقة القابلة للمشاركة = غير مؤهلة لمشاركة الأرباح 

المزيد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعرف على نسخ التداول 

#1 اكتشف الأكاديمية 

اكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول نسخ التداول، بدءًا من آلياته الفريدة التي يحركها المجتمع وحتى كيف يمكنك أن تصبح متداول نسخ ناجح. 

#2 قائمة المصطلحات 

قم بتوسيع نطاق فهمك لمصطلحات ومصطلحات التداول بالنسخ من خلال قائمة المصطلحات. 

#3 الأسئلة الشائعة 

هل لديك سؤال محترق؟ قم بمراجعة صفحة الأسئلة الشائعة أعلى سطر الأداة للحصول على مزيد من المعلومات حول نسخ التداول. 

# 4 الدردشة مع خدمة العملاء 

خدمة العملاء​​ الحائزين على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على استعداد للإجابة على أسئلتك. انقر على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الحساب الشخصي للتواصل مع الفريق. 

خاتمة 

يمكن أن يكون نسخ التداول مع أفضل خبراء Vantage خيارًا قويًا لمساعدتك على التعلم من المتداولين ذوي الخبرة وتوفير الوقت مع إمكانية إعادة إنتاج عوائدهم. من خلال تقييم هذه المعايير بعناية، يمكنك اختيار أ مزود الإشارة الذي يناسب أهدافك التجارية وقدرتك على تحمل المخاطر. قم بتحميل تطبيق Vantage اليوم وابدأ في النسخ بسعر يبدأ من 50 دولارًا! اكتشف المزيد عن Vantage Copy Trading هنا. 

مرجع