يمثل التداول الاحتكاري نهجًا متميزًا للتعامل مع الأسواق المالية، وخاصة عند مقارنتها بأساليب التداول التقليدية التي تتم من خلال الوسطاء. في هذه المقالة، سوف نستكشف الاستراتيجيات والرؤى الداخلية من اثنين من المتداولين الناجحين الذين تغلبوا على التحديات التي تفرضها شركات التداول الملكية. 

ديزموند – 34 | اجتاز تحدي الـ 100 ألف للشركة الممولة 

أولاً، لدينا ديزموند، وهو شخصية مرموقة في عالم التداول والتحليل المالي. بدأ ديزموند حياته المهنية في أحد أكبر بيوت الأبحاث الفنية، حيث قدم المشورة المتخصصة في التحليل الفني للبنوك الكبرى وصناديق التحوط، مع التركيز بشكل خاص على نظرية موجات إليوت وتقنيات فيبوناتشي. 

وقد قادته خبرته إلى تأسيس شركة مشهورة بتقديم توقعات استثمارية دقيقة للعديد من أكبر شركات الوساطة المالية في العالم. وقد تم الاعتراف بمساهمات ديزموند حيث أصبح أحد المرشحين النهائيين لجائزة أفضل شركة أبحاث في سوق الصرف الأجنبي في جوائز المحللين الفنيين المرموقة (لندن) لثلاث سنوات متتالية – 2019 و2020 و2021. 

وبإثبات براعته في التطبيق العملي أيضًا، خاض ديزموند تحديًا لشركة بقيمة 100 ألف دولار ونجح في محاولته الأولى، مما أظهر براعته في التعامل مع بيئات السوق المعقدة. 

الجزء الأول: إستراتيجية التداول 

هل يمكنك وصف استراتيجية التداول التي تتبعها عندما يتعلق الأمر بالتداول الدعائي وكيف طورت هذه التقنية بمرور الوقت؟ 

ديزموند: لقد جربت العديد من مؤشرات التداول والاستراتيجيات والأساليب المختلفة على مدار السنين في التداول. لم يكن هناك مؤشر لم أجرب استخدامه، بدءًا من الأشياء الأساسية مثل المذبذبات إلى الأشياء المتقدمة مثل موجات إليوت والأشياء الأكثر جنونًا مثل دورات هيرست . 

لقد كان ذلك عندما كنت في شركتي البحثية السابقة حيث تعلمت كيف قاموا بدمج أنواع مختلفة من الدراسات معًا، عبر أطر زمنية مختلفة، واستخدام الارتباط لتصفية الإعدادات المختلفة – أدركت فجأة كيفية التداول بشكل صحيح. 

الاستراتيجية بسيطة – استخدم 5 طرق مختلفة عبر أنواع مختلفة من الدراسات. لا تأخذهم من نفس “المعسكر”. على سبيل المثال، مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية من نفس المعسكر – فكلاهما في ذروة الشراء أو ذروة البيع لا يعني شيئًا بل يمنحك بدلاً من ذلك شعورًا زائفًا بالثقة. 

هذه هي المجالات الخمسة التي أبحث عنها: 

1. الزخم – أقوم بالتداول في اتجاه الزخم. لذا أقوم بالشراء للحصول على زخم صاعد وأبيع للحصول على زخم هابط. أحاول البحث عن قنوات أو حركة مستمرة فوق سحابة إيشيموكو (للزخم الصاعد) أو حركة مستمرة أسفل سحابة إيشيموكو (للزخم الهابط). 

2. مناطق العرض والطلب – ابحث عن إعادة اختبار مستوى قوي بشكل خاص تم كسره مؤخرًا – ومن الناحية المثالية يجب أن يكون في اتجاه الزخم. 

3. التباعد – أحاول البحث عن تباعد صعودي وهبوطي مقابل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك 

4. تصحيحات فيبوناتشي / امتدادات / توسعات / توقعات – هذا موضوع ضخم، ولكنني أحاول العثور على مستويي. فيبوناتشي على الأقل يتوافقان مع دخولي. 

5. الارتباط – أحاول إيجاد أسواق مترابطة لمساعدتي في تصفية التحرك. على سبيل المثال، إذا كنت أتخذ موقفًا طويل الأجل على زوج EUR/USD، فمن الناحية المثالية يجب أن نرى مقاومة (للبيع) لزوج USD/CHF والتي ترتبط سلبًا بزوج EUR/USD. بهذه الطريقة – ستعرف أن العديد من الأسواق تتفق معك (ولن تكون مقيدًا برؤية ضيقة). 

كيف ساعدت تعديلاتك لهذه الإستراتيجية في تحسين معدل نجاحك في اجتياز تحديات التداول الدعائية المختلفة، بما يتماشى مع قواعدها وأهدافها المحددة؟ 

ديزموند: لقد ساعدتني هذه الإستراتيجية في اجتياز تحديات الشركات الدعائية بسهولة بالغة. في الواقع، حققت هدفي في غضون 3 أيام تداول فعليًا واجتزت المرحلتين في أقل من أسبوع من التداول. 

في السابق، عندما كان هناك شرط حد زمني يبلغ 30 يومًا، كان الأمر صعبًا للغاية حيث كانت استراتيجياتي تراقب الرسوم البيانية على الإطار الزمني المكون من 4 ساعات ويوم واحد. ولكن منذ إزالة هذه القاعدة، أصبح الأمر أسهل كثيرًا حيث لم أكن أضطر إلى التسرع في إبرام الصفقات أو التنازل عن نقاط الدخول. 

إن قواعد وأهداف التداول الدعائي بسيطة وصحيحة – ولهذا السبب عندما يكون لديك استراتيجية تداول مناسبة حقًا، فلن تجد أنك بحاجة إلى تغيير الكثير للتكيف مع القواعد. 

ما هي العناصر المحددة في السوق التي تركز عليها عند تطبيق هذه التقنية؟ على سبيل المثال، هل تعطي الأولوية للمؤشرات الفنية، أو معنويات السوق، أو العوامل الاقتصادية الكلية؟ 

ديزموند: أعطي الأولوية للمؤشرات الفنية. فأنا تقريبًا أتداول فقط بناءً على المؤشرات الفنية. 

أثناء تحدي التداول الدعائي، كيف تقوم بتقييم فعالية استراتيجيتك في الوقت الفعلي؟ هل تستخدم أي مقاييس محددة؟ 

ديزموند: لا ينبغي لك تقييم فعالية استراتيجيتك في تحدي التداول الدعائي. كان ينبغي القيام بذلك من قبل في بيئة العرض التوضيحي أو عند التدريب على حساب حقيقي أصغر. لكن المقياس الذي أبحث عنه هو عامل الربح. المقياس السيئ الذي يجب تجنبه هو “معدل الفوز” لأن معدل الفوز الجيد لا يعني شيئًا إذا كانت خسائرك ضعف أرباحك. 

الجزء الثاني: إدارة المخاطر 

ما هي ممارسات إدارة المخاطر التي تتبعها وكيف تطورت هذه الممارسات مع مواجهتك للتحديات المختلفة؟

ديزموند: أستخدم الدخول، ووقف الخسارة، وجني الأرباح، والتعادل، وإبطال الفكرة. ربما يكون إبطال الفكرة هو الأمر الذي لا يعرفه معظم الناس كما ابتكرت المصطلح – فهو في الأساس المستوى الذي أنقل عنده جني الأرباح إلى الدخول حيث أعلم أن الصفقة لا تسير على ما يرام وأريد الخروج منها في أقرب وقت ممكن – إنه في الأساس الاعتراف بالخطأ ومحاولة تقليص خسائرك. 

إن هذا الأمر أقل انتشارًا في عالم التداول، حيث يكره الناس الاعتراف بخطئهم. ولكن الخروج من الصفقة عندما تخطئ يعني في الأساس توفير صفقة رابحة واحدة (والتي يتعين عليك القيام بها لتغطية خسائر صفقة خاسرة). 

ح3 – كيف تقوم بتعديل إدارة المخاطر الخاصة بك استجابة لتقلبات السوق؟ 

ديزموند: أثناء الأوقات المتقلبة – أضع دائمًا وقف الخسارة بعد مستوى رئيسي بقليل وجني الأرباح قبل مستوى رئيسي بقليل. والسبب في ذلك هو أنك تريد أن تمنح وقف الخسارة مساحة كافية للتنفس ولكنك تريد الخروج قبل “الفوضى” لجني الأرباح (وهو ما يحدث غالبًا عند المستويات الرئيسية حيث يوجد قدر كبير من التقلبات). 

كيف توازن بين المخاطر والمكافآت في ظل القيود الصارمة التي يفرضها تحدي الدعم؟ هل هناك أدوات أو مؤشرات محددة تعتمد عليها؟ 

ديزموند: أستخدم مدير التداول الخاص بي MT4 Ultimate Trade Manager والذي يساعدني على التحكم في نسبة المخاطرة إلى المكافأة بشكل جيد للغاية. ولكن حتى في هذه الحالة، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة لا تعني الكثير لأنك تحتاج إلى وضع معدل نجاحك في الاعتبار. فأنت بحاجة إلى مزيج من معدل نجاح جيد ونسبة R:R جيدة لتحقيق أداء جيد في تحدي التداول الدعائي. 

إن وجود مخاطرة جيدة مقابل المكافأة ولكن الفوز بواحدة فقط من كل ثلاث صفقات سيؤدي إلى خسارتك لتحدي تداول الدعائم. 

ما هي أهم قواعد إدارة المخاطر التي تلتزم بها أثناء تحديات التداول الدعائي وكيف تختلف هذه القواعد عن ممارسات التداول القياسية الخاصة بك؟ 

ديزموند: إنهما في الواقع متشابهان – لا ينبغي لك المخاطرة بأكثر من 3% من رأس مالك في أي صفقة ولا تزيد من مخاطرك إلا بناءً على مدى جودة الإعداد. على سبيل المثال، ابدأ من 1% وإذا كان الإعداد يبدو جيدًا، فقم بزيادته إلى 1.5% ثم 2%. لا تخاطر بكل شيء في صفقة معينة. 

الجزء 3: الانضباط النفسي والعاطفي 

كيف تتعامل مع الضغوط النفسية الناتجة عن التداول مع الحفاظ على التركيز والانضباط؟ 

ديزموند: أنا سيئ للغاية في التداول على أطر زمنية منخفضة، مما يجعلني أفقد النوم. لذا أركز على إطار زمني يتيح لي مساحة أكبر للتنفس مثل الإطار الزمني H4 وD1. 

بالإضافة إلى ذلك، لدي قاعدة بسيطة. ثلاث ضربات وانت بالخارج. في الأساس، إذا خسرت ثلاث صفقات متتالية في يوم واحد، أتوقف عن التداول وأعود في يوم آخر – لن تكون حالتي العاطفية في المكان الصحيح إذا حاولت إجبار نفسي على المزيد من التداول. 

أخيرًا، ليس لدي هدف يومي/اسبوعي. أعتقد أن هذه ضغوط مصطنعة وغير ضرورية وتفرضها على نفسك وتنتهي إلى التنازل عن نقاط دخولك في ملاحقة هدف تعسفي لا علاقة له بمدى براعتك كمتداول. 

ما مدى أهمية التحكم العاطفي في التداول الاحتكاري وهل يمكنك مشاركة موقف حيث لعب التحكم العاطفي دورًا رئيسيًا في نجاحك في التداول؟ 

ديزموند: التحكم العاطفي مهم للغاية. يمكنك أن تمتلك مخطط النجاح في التداول – ولكن بدون التحكم العاطفي المناسب، سيكون كل ذلك بلا فائدة. إن الميل إلى ترك خسائرك مستمرة وخفض أرباحك أمر شائع جدًا بين المتداولين بسبب الخوف من الخسارة – وهذا ما كاد أن يحدث لي عندما كانت صفقتي مربحة وكنت أشاهدها ترتفع وتنخفض مع كل نقرة. أردت إغلاقها في وقت مبكر ولكن قررت فصل التيار الكهربائي والعودة إلى المنزل (أثناء ذلك من الصعب التحقق من هاتفي وصفقتي) – عندما عدت إلى المنزل، كنت قد حققت جني الأرباح بالكامل وساهم ذلك كثيرًا في اجتيازي لتحدي التداول الدعائي. 

كيف تتعامل مع التوتر أثناء جلسات التداول المكثفة، وخاصة عندما تواجه خطر الاستبعاد في تحدي التداول الدعائي؟ 

ديزموند: حاولت أن أتراجع خطوة إلى الوراء وأرى ما يمكنني أن أتعلمه من الفشل. فالفشل لا يصبح فشلاً إلا إذا لم تتعلم منه أي شيء. 

كيف أثر التحكم في عواطفك على عمليات اتخاذ القرار أثناء التداولات؟ 

ديزموند: عليك أن تتداول بوضوح وأن تعلم أن الأمر كله يتعلق بالاحتمالات. لا يوجد شيء شخصي. فالصفقة الرابحة والخاسرة تتعلقان بالاحتمالات ــ والحيلة تكمن في الاستمرار على المدى الطويل على حساب قانون الأعداد الكبيرة ــ ولن تتمكن من تحقيق ذلك إلا إذا لم تسمح للعواطف بالسيطرة عليك. 

رؤى إضافية: الأدوات والموارد 

ما هي الأدوات والموارد التي تجدها ضرورية لتداولاتك؟ 

ديزموند: Myfxbook لتتبع أدواتك وأداء اليوم والوقت. يمكنك إجراء الكثير من التعديلات الدقيقة لمعرفة الأيام والأدوات التي تتداول بها بشكل أفضل. 

الدروس المستفادة والنصائح للمتداولين الجدد المهتمين بالانضمام إلى Prop Trading 

ما هي النصيحة التي تقدمها للمتداولين الذين يحاولون اجتياز تحدي شركة التداول الاحتكاري لأول مرة؟ 

ديزموند: تحرك ببطء وثبات. لا تحاول أن تغامر بكل شيء ثم يحالفك الحظ. أنت تريد الاستفادة من هذه الفرصة المذهلة من خلال بنائها على أساس ثابت – ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال التداول بشكل صحيح مع استراتيجية سليمة. 

بيجي، نجحت في اجتياز الـ 100 ألف لتحدي التداول الاحتكاري 10 مرات 

خاضت بيجي المغامرة في مجال التداول الدعائي خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2019، بعد أن بدأت رحلتها في التداول بالفوركس في عام 2017 بينما كانت توازن بين وظيفة بدوام جزئي. وعلى مر السنين، خاضت تحديات شركات التداول الدعائي أكثر من 50 مرة، ونجحت في تجاوز أكثر من 30 منها وسحبت الأرباح في أكثر من 20 مناسبة. وتسلط خبرتها الواسعة ومرونتها الضوء على كفاءتها وتفانيها في عالم التداول. 

الجزء الأول: إستراتيجية التداول 

هل يمكنك وصف استراتيجية التداول التي تتبعها عندما يتعلق الأمر بالتداول الدعائي؟ 

بيجي: من التداول المضارب إلى التداول اليومي، مع الأخذ بعين الاعتبار النظر إلى هيكل السوق من إطار زمني أكبر. 

ما هي التعديلات التي أجريتها على هذه التقنية لتتوافق بشكل أفضل مع قواعد وأهداف تحديات التداول الدعائية المختلفة؟ 

بيجي: تداول في الجلسة الأوروبية لأنها تتمتع بسيولة أكبر من الجلسة الآسيوية. حدد خطة تداول واضحة واتبعها. إذا وصلت إلى هدفك لهذا اليوم، فتوقف عن التداول. ثم عد للتداول مرة أخرى في اليوم التالي، حتى لو وصلت إلى حد وقف الخسارة. 

ما هي العناصر المحددة في السوق التي تركز عليها عند تطبيق هذه التقنية؟ على سبيل المثال، هل تعطي الأولوية للمؤشرات الفنية، أو معنويات السوق، أو العوامل الاقتصادية الكلية؟ 

بيجي: هذه كلها أجزاء مهمة من إعدادات التداول. لا يمكنك النظر إلى جزء واحد فقط. 

أثناء تحدي التداول الدعائي، كيف تقوم بتقييم فعالية استراتيجيتك في الوقت الفعلي؟ هل تستخدم أي مقاييس محددة؟ 

بيجي: إذا كنت اتداول بالمضاربة، فانظر إلى معدل الربح. وإذا كنت اتداول بالمضاربة اليومية، فانظر إلى المخاطر والمكافآت. 

الجزء الثاني: إدارة المخاطر 

ما هي ممارسات إدارة المخاطر التي تتبعها؟ 

بيجي: أضع دائمًا حدًا للخسارة في كل صفقة لإدارة الخسائر المحتملة واتجنب اتخاذ قرارات عاطفية. بالإضافة إلى ذلك، أضع حدًا أقصى للخسارة المسموح بها لكل يوم تداول لمنع الانخفاضات الكبيرة. 

أوامر وقف الخسارة الإلزامية: أضع أوامر وقف الخسارة في كل صفقة لإدارة الخسائر المحتملة وتجنب اتخاذ القرارات العاطفية. 

حد الخسارة اليومي: أقوم بتعيين الحد الأقصى للخسارة المسموح بها لكل يوم تداول لمنع الانخفاضات الكبيرة 

كيف تقوم بتعديل إدارة المخاطر الخاصة بك استجابة لتقلبات السوق؟ 

بيجي: اراقب أخبار السوق عن كثب واقلل من حجم المراكز وأوسع نطاق وقف الخسائر 

هل هناك أدوات أو مؤشرات محددة تعتمد عليها لإجراء هذه التقييمات؟ 

بيجي: اركز على الإعدادات ذات الاحتمالية العالية والتداول الانتقائي. لا أقبل إلا الصفقات التي تلبي جميع معايير الإعدادات ذات احتمالية عالية. قد يشمل هذا الأنماط الفنية، والتقاء المؤشرات، والتحليل الأساسي 

ما هي أهم قواعد إدارة المخاطر التي تلتزم بها أثناء تحديات التداول الدعائي؟ 

بيجي: استخدم وقف الخسارة، وحجم المركز وتجنب الإفراط في التداول 

كيف تختلف هذه القواعد عن ممارسات التداول القياسية الخاصة بك؟ 

بيجي: الربط يضع حدًا للخسارة اليومية ويزيد من المخاطر لكل صفقة 

الجزء 3: الانضباط النفسي والعاطفي 

ما هي الممارسات المحددة التي تساعدك على الحفاظ على التركيز والانضباط؟ 

بيجي: 

أهداف قابلة للتحقيق : أضع أهدافًا تجارية واقعية وقابلة للتحقيق. يساعد هذا في إدارة التوقعات وتقليل التوتر 

تحديد الخسائر : من خلال تحديد حدود صارمة للمخاطر ووقف الخسائر، أقوم بحماية رأس مالي وتقليل الخوف من الخسائر الكبيرة 

تحديد حجم المراكز : أتأكد من أن أحجام مراكزي مناسبة لتحملي للمخاطرة، مما يساعدني على البقاء هادئًا أثناء تقلبات السوق. 

شارك بموقف حيث لعب التحكم العاطفي دورًا رئيسيًا في نجاحك في التداول.  

بيجي: 

السيناريو: خلال فترة الأسواق المتقلبة بشكل خاص، كنت أتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي. كان السوق يتفاعل مع الأخبار الاقتصادية الغير متوقعة، مما تسبب في تحركات سريعة في الأسعار وارتفاع التقلبات.  
التحدي: لقد حددت إعداد تداول عالي الاحتمال ودخلت في مركز طويل. بعد وقت قصير من دخول التداول، تحرك السوق بشكل حاد ضد مركزي، مما أدى إلى تفعيل وقف الخسارة الخاص بي وأدى إلى خسارة. كان رد الفعل الفوري هو الإحباط والإغراء بالعودة بسرعة إلى السوق لتعويض الخسارة. 

التوقف والتنفس: أخذت عدة أنفاس عميقة لتهدئة نفسي ومنع رد الفعل الاندفاعي.  
مراجعة خطة التداول: قمت بإعادة النظر في خطة التداول الخاصة بي وذكرت نفسي بأهمية الانضباط والالتزام بقواعد إدارة المخاطر الخاصة بي.  
قبول الخسارة: لقد قبلت الخسارة كجزء من التداول وذكرت نفسي بأن الخسائر حتمية ولكن يمكن إدارتها مع إدارة المخاطر المناسبة.  
انتظار الإعداد التالي: انتظرت بصبر الإعداد التالي للتداول عالي الاحتمال الذي يلبي جميع معاييري قبل الدخول في صفقة جديدة. 

هل هناك أي تقنيات لتخفيف التوتر تجدها فعالة بشكل خاص؟  

بيجي: 

التحدث الإيجابي مع النفس : استخدم التأكيدات وذكر نفسك بالنجاح السابق لبناء الثقة.  
حافظ على نمط حياة صحي : مارس الرياضة بانتظام، وحافظ على نظام غذائي متوازن، وتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم .  
اليقظة والتأمل : مارس جلسات يقظة قصيرة لتقليل التوتر وتحسين التركيز.  
مارس الهوايات : مارس أنشطة غير تجارية لخلق نمط حياة متوازن 

كيف أثر التحكم في عواطفك على عمليات اتخاذ القرار أثناء التداولات؟ 

بيجي: بفضل إتقاني لعواطفي، تمكنت من تنفيذ التداول بانضباط وصبر، مما أدى إلى تداول جيد الإدارة يلتزم باستراتيجيتي. وعلى الرغم من أن التداول حقق هدف وقف الخسارة، إلا أن الاستجابة المتحكم فيها سمحت لي بالحفاظ على الثقة ومواصلة التداول بفعالية. 

رؤى إضافية: الأدوات والموارد 

ما هي الأدوات والموارد التي تجدها ضرورية لتداولاتك؟ 

بيجي: 

التقاويم الاقتصادية : توفر مواقع الويب مثل Forex Factory وInvesting.com تقاويم اقتصادية تسرد الأحداث الاقتصادية المهمة وإصدارات البيانات.  
حاسبات حجم المراكز : أدوات عبر الإنترنت أو ميزات مدمجة في منصات التداول لحساب أحجام المراكز المثلى بناءً على مستويات تحمل المخاطر ووقف الخسارة.  
المؤشرات الفنية : تشمل المؤشرات الأساسية المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI).  
أدوات الرسم : أدوات لرسم خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وتصحيحات فيبوناتشي ومستويات رئيسية أخرى 

الدروس المستفادة والنصائح للمتداولين الجدد المهتمين بالانضمام إلى Prop Trading 

ما هي أهم الدروس التي تعلمتها من تجاربك في التداول الاحتكاري؟ 

بيجي: 

الانضباط وإدارة المخاطر: الالتزام بالقواعد وحماية رأس المال أمران غير قابلين للتفاوض.  
التحكم في المشاعر : الحفاظ على رباطة الجأش وتجنب القرارات المتهورة أمر بالغ الأهمية .  
التعلم المستمر : البقاء على اطلاع والتكيف مع ظروف السوق والاستراتيجيات الجديدة.  
الصبر والتوقعات الواقعية : التركيز على الأهداف طويلة الأجل وإدارة التوقعات.  
التخطيط والإعداد التفصيلي : تطوير خطة تداول متينة واتباعها. 

ما هي النصيحة التي تقدمها للمتداولين الذين يحاولون اجتياز تحدي شركة التداول الاحتكاري  لأول مرة؟ 

بيجي: 

اقرأ وافهم بعناية القواعد والمتطلبات: اقرأ ووضح إرشادات ومتطلبات شركة الدعم. 

اطرح الأسئلة : إذا كان هناك أي شيء غير واضح، فلا تتردد في طلب التوضيح من الشركة. من المهم معرفة ما هو متوقع بالضبط.  
ركز على إدارة المخاطر : حدد حدود الخسارة اليومية ولا تخاطر إلا بنسبة 1-2% من حسابك لكل صفقة.  
حافظ على التحكم العاطفي : حافظ على هدوئك وتجنب التداول الانتقامي واستخدم تقنيات تقليل التوتر.  
كن صبورًا وانتقائيًا : انتظر الإعدادات ذات الاحتمالية العالية وأعط الأولوية للجودة على الكمية.  
ركز على العملية : نفذ استراتيجيتك باستمرار وتعامل مع التحدي باعتباره تجربة تعليمية.