يعد الذهب أحد الأصول والسلع الأكثر تداولاً في العالم. إنه معدن ثمين اجتذب الناس لعدة قرون، سواء لجاذبيته الفريدة أو بلا شك لقيمته المالية.  

في بيئة السوق غير المستقرة اليوم، يمكن أن تكون السبائك وسيلة فعالة لحماية رأس مالك من التقلبات. يمكن أن يكون امتلاك الذهب طريقة رائعة لتنويع محفظتك الاستثمارية – يوصي الخبراء عادةً بتحديدها بنسبة 5% إلى 10% ^[1].  

الخبر السار بالنسبة لك هو أن هناك بعض الطرق السهلة نسبيًا للمشاركة في تداول المعدن الثمين. يأتي شراء وبيع الذهب بعدة أشكال، مثل عقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة وحتى الذهب المادي.  

وتتأثر الأسعار بالدولار الأمريكي والتضخم وأسعار الفائدة والعرض والطلب.  

ولكن في هذه المقالة، نستكشف بعض النصائح المفيدة لتداول الذهب.  

النقاط الرئيسية 

• ركز على دورات التداول ونقاط التحول في سوق الذهب لتحقيق أقصى قدر من الأرباح خلال فترات الازدهار والكساد. 

• استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتوجيه قرارات الشراء أو البيع الخاصة بك. 

• راقب أحجام التداول وتكوينات الأسعار للتنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة وتأكيد إشارات التداول، مما يضمن اتخاذ قرارات تجارية أفضل. 

1. التركيز على الدورات ونقاط التحول 

يميل سوق الذهب عمومًا إلى التحرك بطريقة دورية مما يعني أن اكتشاف نقاط التحول وتداولها يمكن أن يكون مربحًا للغاية عند الدخول والخروج من المراكز قصيرة وطويلة الأجل.  

تتضمن الدورة عادة فترة من “الازدهار” والازدهار، وعلى الجانب الآخر، فترة من “الكساد” والركود. عادة ما يتفوق الذهب في الأداء خلال أوقات عدم اليقين بسبب دوره المعترف به منذ فترة طويلة كأصل ملاذ آمن.  

نقاط التحول هي ببساطة عندما يغير سعر الذهب اتجاهه. هذا لا يعني أن السعر سيشكل قمة أو قاع، فقط التوقيت هو المعروف. يعتقد بعض المحللين أن نقاط التحول في الذهب أقصر قليلاً من كل شهرين ^[2]. 

2. استخدم مؤشرات القوة النسبية ومؤشرات ستوكاستيك 

نصيحة مفيدة لتداول الذهب هي استخدام المؤشرات الفنية الشائعة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك. يستخدم مؤشر القوة النسبية مقياسًا من 0 إلى 100 ويخبرنا عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يمكنه بعد ذلك توليد إشارات لشراء أو بيع الذهب. عادة ما يكون سوق ذروة الشراء أعلى من 70 وقد يشير إلى قمة محتملة. من المرجح أن يكون سوق ذروة البيع أقل من 30 وقد يشير إلى القاع.  

تساعد مؤشرات الستوكاستك في تحديد المكان الذي قد ينتهي فيه الاتجاه من خلال قياس زخم السعر بشكل فعال. كما تم تدرجه من 0 إلى 100، فوق 80 يشير إلى ذروة الشراء وأقل من 20 يعني احتمال ذروة البيع.  

3. استخدم المتوسطات المتحركة 

تعد المتوسطات المتحركة أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا. فهي مفيدة في تخفيف ضجيج السوق وتحديد اتجاه الاتجاه الفعلي. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تكون بطيئة في الاستجابة لحركة السعر. 

في الواقع، قد تكون نصيحة تداول الذهب هي استخدام المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم لمعرفة مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. ولكن من الأفضل التحقق مما إذا كانت المتوسطات المتحركة قد نجحت في الإطار الزمني للتداول الخاص بك لأن حركة السعر قد تتجاهل أنواعًا معينة من المتوسطات ^[3]. 

4. استخدم خطوط / قنوات الاتجاه 

من المحتمل أن تكون خطوط وقنوات الاتجاه هي الشكل الأسهل والأكثر شيوعًا للتحليل الفني. إذا تم استخدامها ورسمها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تكون دقيقة ومفيدة مثل أي مؤشر.  

تتضمن نصائح تداول الذهب التأكد من وجود قمتين أو قيعان على الأقل لرسم خط اتجاه صالح، ولكن هناك حاجة إلى ثلاثة لتأكيد خط الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، كلما كان خط الاتجاه الذي ترسمه أكثر انحدارًا، كلما كان أقل موثوقية، مع وجود فرصة أكبر لكسره.  

5. مراقبة حجم التداول 

يمكن أن تكون مراقبة أحجام التداول مفيدة بشكل خاص عند تحديد اتجاه السوق واستراتيجيته. قد يعني ارتفاع الذهب بأحجام كبيرة أن الأسعار ستستمر لفترة طويلة من الاتجاه الصعودي حيث يمكن أن تمتد الحركة. 

وفي المقابل، فإن انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع أحجام التداول قد يشير إلى استمرار الانخفاض لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن انخفاض الذهب الذي يتبعه انخفاض في أحجام التداول قد لا يكون ذا أهمية كبيرة، لذلك من الحكمة أحيانًا استخدام مؤشرات أخرى أيضًا في خطة التداول الخاصة بك. 

6. ابحث عن تشكيلات الأسعار  

إحدى النصائح لتداول الذهب والتي تساعد العديد من المتداولين على جميع المستويات، من المبتدئين إلى المتقدمين، هي تحليل تكوينات الأسعار. يمكن أن تأتي هذه في أشكال مختلفة، من العلم الصاعد أو الراية إلى انعكاس الرأس والكتفين الهبوطي طويل المدى. 

يمكن لسعر الذهب أن يتحرك في كثير من الأحيان في أنماط الأسعار التاريخية النموذجية التي تتوقع حدوث اختراقات صعودية أو تحركات حادة للأسفل. من المفيد دائمًا التأكد من أن هذا النوع من حركة السعر قد تم رؤيته من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المؤشرات الفنية الأخرى يمكن أن يحسن فهمك لحركة سعر الذهب.  

7. التحلي بالصبر وانتظر التأكيد 

أحد أهم الدروس عند تداول الذهب، وفي أي سوق، هو التحلي بالصبر. وهذا يستلزم الانضباط في وقت التداول وعدم التداول، في انتظار مؤشراتك لتأكيد إشارة التداول. سيوفر السوق دائمًا فرصًا للتداول، لذلك لا ينبغي أبدًا أن يكون لديك FOMO كمتداول.  

على سبيل المثال، يعتقد بعض الخبراء أنه من المفيد الانتظار لثلاثة أسعار إغلاق متتالية أقل/أعلى من مستوى سعر الذهب الحرج قبل النظر إلى الاختراق/الانهيار على أنه “مؤكد” وذو معنى كبير. أي إبطال للاختراق الصعودي يمكن أن يكون هبوطيًا، في حين أن الانهيار قد يكون صعوديًا ^[4]. 

8. التركيز على الصفقات الصغيرة 

من القواعد الرائعة التي يجب عليك اتباعها دائمًا عند شراء وبيع الذهب إذا كنت جديدًا في التداول، هي الحفاظ على حجم مركزك صغيرًا. يجب أن يتم حساب ذلك بما يتناسب مع حجم التداول الخاص بك، وكقاعدة عامة، لا يزيد أبدًا عن 2% من إجمالي رأس مال التداول الخاص بك ^[5].  

عندما تتداول الذهب باستخدام أحجام مراكز صغيرة، فهذا يمكّنك من الفهم الكامل لحركة السعر والأساسيات والتقنيات التي تحرك المعدن الثمين. نأمل أن يحميك هذا من الخسائر الكبيرة والسحب الكبير الذي قد يؤثر على قدرتك على التداول على المدى الطويل. 

9. تحليل الأسواق الأخرى 

ذكرنا في أعلى المقال كيف يتأثر سوق الذهب بعوامل عديدة، بما في ذلك الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والتضخم. وبطبيعة الحال، هذا يعني أن العديد من الأسواق الأخرى مثل أسواق الصرف الأجنبي والسندات سيكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب. 

على سبيل المثال، النصيحة الجيدة لتداول الذهب هي دائمًا فهم ومراقبة ما يفعله الدولار الأمريكي. يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي، لذلك عندما يضعف الدولار، تكون السبائك أرخص مقارنة بالعملات الأخرى التي يحتفظ بها المستثمرون.  

الاستنتاج 

نأمل أن تكون بعض نصائحنا لتداول الذهب مفيدة. سيكون الذهب دائمًا أصلًا رائعًا للتداول، لأنه ببساطة يتمتع بجاذبية مثل عدد قليل جدًا من الأدوات الأخرى القابلة للتداول.  

يمكنك تداول الذهب عبر العقود مقابل الفروقات مع Vantage، كوسيط موثوق وآمن.  

مرجع